The Weir Group PLC

OTCPK:WEIG.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$7.3b

Weir Group Valutazione

WEIG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WEIG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WEIG.F ( $27.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $26.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WEIG.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WEIG.F?

Metrica chiave: Poiché WEIG.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WEIG.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WEIG.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WEIG.F su PE?
Rapporto PE26.2x
GuadagniUK£220.60m
Cap. di mercatoUK£5.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WEIG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WEIG.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.3x
WTS Watts Water Technologies
24.5x7.1%US$7.2b
FLS Flowserve
28.2x24.5%US$7.9b
SPXC SPX Technologies
38.1x23.7%US$7.1b
MIDD Middleby
18.3x10.1%US$7.3b
WEIG.F Weir Group
26.2x18.5%US$5.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WEIG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media dei peer ( 27.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WEIG.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AIRJ AirJoule Technologies
2.4xn/aUS$569.04m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.6x-46.6%US$76.51m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
WEIG.F 26.2xMedia del settore 22.7xNo. of Companies10PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WEIG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 22.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WEIG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WEIG.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WEIG.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WEIG.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$27.85
US$30.78
+10.5%
6.3%US$33.15US$26.77n/a19
Dec ’25n/a
US$30.25
0%
6.7%US$33.01US$26.51n/a19
Nov ’25US$26.10
US$29.85
+14.4%
7.3%US$33.36US$25.06n/a19
Oct ’25US$29.66
US$30.17
+1.7%
7.6%US$33.78US$25.37n/a19
Sep ’25n/a
US$29.67
0%
7.3%US$33.07US$24.83n/a20
Aug ’25n/a
US$29.77
0%
7.9%US$33.42US$24.81n/a20
Jul ’25n/a
US$29.14
0%
9.3%US$32.86US$23.51n/a20
Jun ’25US$26.60
US$29.03
+9.2%
9.7%US$33.14US$23.70n/a20
May ’25US$24.47
US$28.13
+15.0%
10.0%US$32.18US$22.24n/a18
Apr ’25n/a
US$28.07
0%
12.2%US$32.31US$19.76n/a17
Mar ’25US$23.62
US$28.54
+20.8%
12.5%US$32.59US$19.93n/a17
Feb ’25US$23.22
US$28.62
+23.3%
12.7%US$32.69US$20.31n/a17
Jan ’25US$22.86
US$28.30
+23.8%
12.6%US$32.20US$20.20n/a16
Dec ’24US$23.47
US$28.12
+19.8%
9.8%US$30.98US$20.90n/a16
Nov ’24US$20.24
US$28.12
+38.9%
9.8%US$30.98US$20.90US$26.1016
Oct ’24US$23.03
US$28.15
+22.2%
9.0%US$31.10US$22.00US$29.6615
Sep ’24US$21.93
US$28.33
+29.2%
9.7%US$31.84US$22.53n/a16
Aug ’24n/a
US$28.48
0%
8.8%US$30.92US$22.87n/a17
Jul ’24n/a
US$28.24
0%
9.3%US$31.87US$22.43n/a17
Jun ’24n/a
US$28.00
0%
8.5%US$31.43US$22.13US$26.6017
May ’24n/a
US$27.55
0%
8.4%US$31.01US$21.83US$24.4717
Apr ’24US$21.30
US$26.20
+23.0%
9.8%US$30.43US$21.42n/a17
Mar ’24US$23.64
US$24.24
+2.5%
15.1%US$28.84US$13.82US$23.6216
Feb ’24US$22.28
US$23.99
+7.7%
14.7%US$28.35US$14.18US$23.2216
Jan ’24n/a
US$23.68
0%
15.1%US$28.09US$13.43US$22.8616
Dec ’23US$21.62
US$23.48
+8.6%
14.2%US$27.48US$13.14US$23.4716

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 13:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

The Weir Group PLC è coperta da 45 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David LarkamArden Partners Plc.
Nick WebsterBarclays
Jonathan HurnBarclays