Vestas Wind Systems Valutazione
VWDR.Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VWDR.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VWDR.Y ( $4.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $10.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VWDR.Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VWDR.Y?
Metrica chiave: Poiché VWDR.Y è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VWDR.Y su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.8x |
| Vendite | €15.93b |
| Cap. di mercato | €13.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.1x |
| Rapporto PEG | 6.2x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VWDR.Y di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.8x | ||
GEV GE Vernova | 2.7x | 7.6% | US$93.7b |
BE Bloom Energy | 4.3x | 17.8% | US$5.4b |
PSIX Power Solutions International | 1.7x | 11.1% | US$752.8m |
GNRC Generac Holdings | 2.6x | 7.7% | US$10.7b |
VWDR.Y Vestas Wind Systems | 0.8x | 10.7% | US$99.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: VWDR.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 2.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VWDR.Y's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: VWDR.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VWDR.Y's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.8x |
| Rapporto equo PS | 1.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: VWDR.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
V2X
US$1.9b
Provides critical mission solutions and support services to defense clients worldwide.
VVX
US$59.53
7D
-1.9%
1Y
38.1%
MRC Global
US$1.1b
Through its subsidiaries, distributes pipes, valves, fittings, and other infrastructure products and services in the United States, Canada, and internationally.
MRC
US$13.31
7D
-1.9%
1Y
24.6%
Mitsubishi
JP¥10.5t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.25
7D
-1.4%
1Y
10.1%