Volex plc

OTCPK:VLXG.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$659.3m

Volex Valutazione

VLXG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VLXG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VLXG.F ( $3.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VLXG.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VLXG.F?

Metrica chiave: Poiché VLXG.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VLXG.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VLXG.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VLXG.F su PE?
Rapporto PE15.2x
GuadagniUS$43.50m
Cap. di mercatoUS$659.27m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VLXG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VLXG.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.9x
SHLS Shoals Technologies Group
23x28.8%US$776.8m
PLPC Preformed Line Products
18.8xn/aUS$617.7m
LYTS LSI Industries
23.2x17.2%US$545.2m
THR Thermon Group Holdings
22.3x21.1%US$990.0m
VLXG.F Volex
15.2x13.9%US$522.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VLXG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VLXG.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KRFG OneSolution Technology
1.6xn/aUS$1.33m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
VLXG.F 15.2xMedia del settore 22.7xNo. of Companies5PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VLXG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 22.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VLXG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VLXG.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VLXG.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VLXG.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$5.56
0%
12.3%US$6.35US$4.64n/a5
Dec ’25US$3.64
US$5.50
+51.0%
9.1%US$6.34US$5.06n/a4
Nov ’25US$4.21
US$5.81
+38.2%
11.1%US$6.70US$5.20n/a5
Oct ’25n/a
US$5.57
0%
7.7%US$6.31US$5.24n/a4
Sep ’25US$4.79
US$5.48
+14.4%
9.1%US$6.31US$5.07n/a4
Aug ’25US$4.48
US$5.48
+22.3%
9.1%US$6.31US$5.07n/a4
Jul ’25US$4.08
US$5.45
+33.7%
9.3%US$6.31US$5.05n/a4
Jun ’25US$4.57
US$5.62
+23.1%
11.5%US$6.69US$4.93n/a5
May ’25US$3.90
US$5.59
+43.5%
12.0%US$6.69US$4.93n/a5
Apr ’25US$3.54
US$5.65
+59.7%
11.3%US$6.69US$5.01n/a5
Mar ’25US$3.68
US$5.65
+53.9%
11.3%US$6.69US$5.01n/a5
Feb ’25US$3.92
US$5.68
+45.0%
11.5%US$6.64US$5.01n/a5
Jan ’25US$4.12
US$5.84
+41.6%
11.1%US$6.64US$5.01n/a4
Dec ’24US$3.82
US$5.84
+52.8%
11.1%US$6.64US$5.01US$3.644
Nov ’24US$3.37
US$5.38
+59.7%
16.0%US$6.45US$4.04US$4.215
Oct ’24US$3.93
US$5.49
+39.7%
16.5%US$6.74US$4.04n/a6
Sep ’24US$4.03
US$5.49
+36.2%
16.5%US$6.74US$4.04US$4.796
Aug ’24US$3.81
US$5.27
+38.2%
15.1%US$6.74US$4.04US$4.486
Jul ’24n/a
US$5.26
0%
15.2%US$6.74US$4.04US$4.086
Jun ’24n/a
US$4.90
0%
18.7%US$6.59US$3.72US$4.576
May ’24US$3.13
US$4.91
+56.8%
18.7%US$6.59US$3.72US$3.906
Apr ’24US$2.54
US$4.87
+91.6%
17.9%US$6.39US$4.02US$3.545
Mar ’24US$2.70
US$4.93
+82.7%
16.6%US$6.39US$4.02US$3.685
Feb ’24US$3.12
US$4.96
+59.0%
17.7%US$6.56US$4.02US$3.925
Jan ’24n/a
US$4.81
0%
16.0%US$6.05US$3.71US$4.125
Dec ’23US$3.30
US$4.79
+45.1%
16.3%US$6.05US$3.71US$3.825

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 11:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/03 00:00
Guadagni2024/09/29
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Volex plc è coperta da 17 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Eleanor SpencerBerenberg
Matthew AbrahamBerenberg
James WoodCanaccord Genuity