Ushio Inc.

OTCPK:UHOI.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.2b

Ushio Valutazione

UHOI.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UHOI.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$10.02
Fair Value
29.8% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: UHOI.F ( $13 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $10.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UHOI.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UHOI.F?

Metrica chiave: Poiché UHOI.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UHOI.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UHOI.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UHOI.F su PE?
Rapporto PE21.8x
GuadagniJP¥8.83b
Cap. di mercatoJP¥192.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UHOI.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UHOI.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.5x
THR Thermon Group Holdings
21.9x21.1%US$963.7m
SHLS Shoals Technologies Group
30.4x24.2%US$1.0b
PLPC Preformed Line Products
18.6xn/aUS$614.9m
LYTS LSI Industries
23.2x17.2%US$547.8m
UHOI.F Ushio
21.8x21.3%US$192.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UHOI.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UHOI.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CGEH Capstone Green Energy Holdings
1.2xn/aUS$17.98m
KRFG OneSolution Technology
1.6xn/aUS$2.00m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
UHOI.F 21.8xMedia del settore 22.8xNo. of Companies7PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UHOI.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 22.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UHOI.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UHOI.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di UHOI.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UHOI.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$13.69
0%
10.5%US$15.74US$11.80n/a4
Jan ’26n/a
US$13.69
0%
10.5%US$15.74US$11.80n/a4
Dec ’25n/a
US$13.69
0%
10.5%US$15.74US$11.80n/a4
Nov ’25n/a
US$13.04
0%
7.5%US$14.38US$12.04n/a3
Oct ’25n/a
US$13.91
0%
7.2%US$15.07US$12.62n/a3
Sep ’25n/a
US$13.48
0%
7.6%US$14.96US$12.52n/a4
Aug ’25n/a
US$12.50
0%
7.6%US$13.87US$11.62n/a4
Jul ’25n/a
US$12.50
0%
7.6%US$13.87US$11.62n/a4
Jun ’25n/a
US$12.50
0%
7.6%US$13.87US$11.62n/a4
May ’25n/a
US$13.17
0%
14.6%US$16.37US$11.67n/a4
Apr ’25US$11.86
US$14.20
+19.7%
20.0%US$19.02US$12.14n/a4
Mar ’25n/a
US$13.84
0%
18.2%US$18.73US$11.95n/a5
Feb ’25US$13.85
US$14.33
+3.5%
16.8%US$19.03US$12.15n/a5
Jan ’25n/a
US$15.50
0%
17.3%US$19.83US$12.65n/a4
Dec ’24n/a
US$14.41
0%
16.9%US$18.96US$12.10n/a5
Nov ’24US$11.95
US$14.41
+20.6%
16.9%US$18.96US$12.10n/a5
Oct ’24US$12.23
US$14.68
+20.0%
17.0%US$19.12US$12.21n/a5
Sep ’24US$12.55
US$15.12
+20.5%
18.7%US$20.18US$12.63n/a5
Aug ’24US$13.32
US$14.50
+8.9%
21.1%US$19.90US$11.77n/a5
Jul ’24n/a
US$14.82
0%
21.0%US$20.54US$12.14n/a5
Jun ’24US$13.60
US$14.75
+8.5%
19.7%US$20.73US$12.26n/a6
May ’24n/a
US$14.95
0%
16.6%US$19.81US$12.71n/a6
Apr ’24US$12.37
US$16.06
+29.8%
15.4%US$20.27US$13.38US$11.865
Mar ’24n/a
US$15.47
0%
17.3%US$19.76US$13.05n/a4
Feb ’24US$13.30
US$20.48
+54.0%
14.3%US$24.45US$17.52US$13.853
Jan ’24US$12.22
US$19.21
+57.2%
13.7%US$22.64US$16.22n/a3
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$13.10
Fair Value
0.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 05:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Ushio Inc. è coperta da 19 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takashi IwaiBofA Global Research
Takashi IwaiBofA Global Research
Hisanori ShimoiCitigroup Inc