Ushio Inc.

OTCPK:UHOI.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.0b

Ushio Valutazione

UHOI.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UHOI.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$94.99
Fair Value
87.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: UHOI.F ( $12.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $94.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UHOI.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UHOI.F?

Metrica chiave: Poiché UHOI.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UHOI.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UHOI.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UHOI.F su PE?
Rapporto PE22.2x
GuadagniJP¥6.80b
Cap. di mercatoJP¥150.76b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UHOI.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UHOI.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.8x
THR Thermon Group Holdings
21x15.62%US$1.0b
PLPC Preformed Line Products
17.1xn/aUS$680.8m
SHLS Shoals Technologies Group
41.9x25.67%US$789.1m
ALNT Allient
54.9x24.62%US$539.5m
UHOI.F Ushio
22.2x21.18%US$150.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UHOI.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media dei peer ( 33.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UHOI.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HLGN Heliogen
0.4xn/aUS$16.21m
KRFG OneSolution Technology
1.7xn/aUS$665.08k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
UHOI.F 22.2xMedia del settore 26.0xNo. of Companies4PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UHOI.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 26 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UHOI.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UHOI.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di UHOI.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UHOI.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$13.11
0%
9.98%US$14.98US$11.58n/a4
May ’26US$12.02
US$14.67
+22.06%
10.79%US$16.71US$12.53n/a4
Apr ’26n/a
US$14.05
0%
10.79%US$16.00US$12.00n/a4
Mar ’26US$14.10
US$13.87
-1.64%
10.79%US$15.79US$11.85n/a4
Feb ’26n/a
US$13.41
0%
10.49%US$15.42US$11.57n/a4
Jan ’26n/a
US$13.69
0%
10.49%US$15.74US$11.80n/a4
Dec ’25n/a
US$13.69
0%
10.49%US$15.74US$11.80n/a4
Nov ’25n/a
US$13.04
0%
7.55%US$14.38US$12.04n/a3
Oct ’25n/a
US$13.71
0%
7.23%US$14.86US$12.44n/a3
Sep ’25n/a
US$13.48
0%
7.61%US$14.96US$12.52n/a4
Aug ’25n/a
US$12.50
0%
7.61%US$13.87US$11.62n/a4
Jul ’25n/a
US$12.50
0%
7.61%US$13.87US$11.62n/a4
Jun ’25n/a
US$12.50
0%
7.61%US$13.87US$11.62n/a4
May ’25n/a
US$13.17
0%
14.60%US$16.37US$11.67US$12.024
Apr ’25US$11.86
US$14.20
+19.73%
19.99%US$19.02US$12.14n/a4
Mar ’25n/a
US$13.84
0%
18.17%US$18.73US$11.95US$14.105
Feb ’25US$13.85
US$14.33
+3.48%
16.79%US$19.03US$12.15n/a5
Jan ’25n/a
US$15.50
0%
17.33%US$19.83US$12.65n/a4
Dec ’24n/a
US$14.41
0%
16.93%US$18.96US$12.10n/a5
Nov ’24US$11.95
US$14.41
+20.60%
16.93%US$18.96US$12.10n/a5
Oct ’24US$12.23
US$14.68
+20.05%
17.02%US$19.12US$12.21n/a5
Sep ’24US$12.55
US$15.12
+20.52%
18.74%US$20.18US$12.63n/a5
Aug ’24US$13.32
US$14.50
+8.86%
21.14%US$19.90US$11.77n/a5
Jul ’24n/a
US$14.82
0%
20.98%US$20.54US$12.14n/a5
Jun ’24US$13.60
US$14.75
+8.47%
19.68%US$20.73US$12.26n/a6
May ’24n/a
US$14.95
0%
16.65%US$19.81US$12.71n/a6
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$13.48
Fair Value
10.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/21 22:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/12 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ushio Inc. è coperta da 17 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takashi IwaiBofA Global Research
Takashi IwaiBofA Global Research
Hisanori ShimoiCitigroup Inc