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Toyota Industries Valutazione
TYID.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TYID.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TYID.F ( $72.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $64.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TYID.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TYID.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TYID.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥3.51t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.3x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TYID.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.2x | ||
WAB Westinghouse Air Brake Technologies | 31.4x | 17.3% | US$31.9b |
CMI Cummins | 22.9x | 10.0% | US$43.5b |
PCAR PACCAR | 10.3x | -2.4% | US$51.4b |
ALSN Allison Transmission Holdings | 12.2x | 4.5% | US$8.1b |
TYID.F Toyota Industries | 13.9x | 5.4% | US$3.5t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TYID.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TYID.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TYID.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TYID.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TYID.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$80.17 | US$97.64 +21.8% | 14.3% | US$133.60 | US$80.86 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$80.00 | US$99.02 +23.8% | 14.3% | US$131.11 | US$79.35 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$76.35 | US$98.05 +28.4% | 13.3% | US$126.87 | US$82.13 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | n/a | US$95.09 0% | 14.7% | US$124.36 | US$77.10 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | n/a | US$98.12 0% | 14.8% | US$127.17 | US$78.85 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$94.15 | US$97.30 +3.4% | 15.2% | US$126.81 | US$78.62 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | n/a | US$93.10 0% | 19.6% | US$129.52 | US$63.77 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$101.30 | US$86.50 -14.6% | 13.6% | US$105.23 | US$64.27 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$85.93 | US$85.64 -0.3% | 15.3% | US$107.14 | US$63.06 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | n/a | US$86.31 0% | 15.6% | US$110.90 | US$65.27 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$82.71 | US$81.45 -1.5% | 14.3% | US$107.57 | US$63.32 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$71.38 | US$75.23 +5.4% | 15.4% | US$97.64 | US$61.36 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | n/a | US$73.94 0% | 13.9% | US$97.03 | US$61.56 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | US$70.11 | US$72.44 +3.3% | 11.3% | US$91.66 | US$62.93 | US$80.00 | 15 |
| Aug ’24 | US$72.28 | US$71.30 -1.4% | 14.7% | US$94.19 | US$56.93 | US$76.35 | 15 |
| Jul ’24 | n/a | US$65.52 0% | 16.3% | US$92.88 | US$49.21 | n/a | 15 |
| Jun ’24 | US$58.71 | US$59.12 +0.7% | 8.2% | US$71.14 | US$50.51 | n/a | 14 |
| May ’24 | n/a | US$58.83 0% | 9.8% | US$72.73 | US$51.64 | US$94.15 | 14 |
| Apr ’24 | n/a | US$61.44 0% | 9.1% | US$75.32 | US$53.48 | n/a | 13 |
| Mar ’24 | n/a | US$67.90 0% | 14.0% | US$95.46 | US$53.60 | US$101.30 | 13 |
| Feb ’24 | n/a | US$71.13 0% | 14.3% | US$100.09 | US$56.20 | US$85.93 | 13 |
| Jan ’24 | n/a | US$68.71 0% | 13.9% | US$95.28 | US$56.43 | n/a | 12 |
| Dec ’23 | US$55.89 | US$66.73 +19.4% | 13.4% | US$92.06 | US$54.53 | US$82.71 | 13 |
| Nov ’23 | US$50.71 | US$64.27 +26.7% | 12.9% | US$88.28 | US$52.29 | US$71.38 | 14 |
| Oct ’23 | n/a | US$66.00 0% | 12.4% | US$89.91 | US$53.26 | n/a | 14 |
| Sep ’23 | US$55.89 | US$71.98 +28.8% | 10.9% | US$93.71 | US$57.67 | US$70.11 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.