Toyota Industries Valutazione
TYID.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TYID.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TYID.F ( $125.76 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $28.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TYID.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TYID.F?
Metrica chiave: Poiché TYID.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TYID.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.9x |
| Guadagni | JP¥262.31b |
| Cap. di mercato | JP¥4.95t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.6x |
| Rapporto PEG | 4.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TYID.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.8x | ||
WAB Westinghouse Air Brake Technologies | 32.1x | 12.67% | US$35.2b |
CMI Cummins | 16.7x | 7.55% | US$46.1b |
PCAR PACCAR | 14.7x | 8.37% | US$50.8b |
ALSN Allison Transmission Holdings | 11.9x | 2.27% | US$8.9b |
TYID.F Toyota Industries | 18.9x | 4.59% | US$4.9t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TYID.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TYID.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TYID.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 24.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TYID.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TYID.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$125.76 | US$99.90 -20.56% | 20.22% | US$134.78 | US$70.76 | n/a | 13 |
| May ’26 | US$115.33 | US$93.88 -18.59% | 15.35% | US$127.12 | US$72.15 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | n/a | US$87.01 0% | 12.41% | US$103.36 | US$70.02 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | US$87.60 | US$84.17 -3.92% | 13.68% | US$102.98 | US$69.76 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | n/a | US$81.69 0% | 13.68% | US$99.95 | US$67.71 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | n/a | US$79.79 0% | 12.90% | US$99.13 | US$67.15 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | n/a | US$87.77 0% | 12.23% | US$110.92 | US$74.17 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$66.75 | US$87.72 +31.42% | 11.33% | US$109.25 | US$73.05 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$80.17 | US$97.64 +21.79% | 14.27% | US$133.60 | US$80.86 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$80.00 | US$99.02 +23.78% | 14.35% | US$131.11 | US$79.35 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$76.35 | US$98.05 +28.42% | 13.28% | US$126.87 | US$82.13 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | n/a | US$95.09 0% | 14.66% | US$124.36 | US$77.10 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | n/a | US$98.12 0% | 14.77% | US$127.17 | US$78.85 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$94.15 | US$97.30 +3.35% | 15.15% | US$126.81 | US$78.62 | US$115.33 | 13 |
| Apr ’25 | n/a | US$93.10 0% | 19.65% | US$129.52 | US$63.77 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$101.30 | US$86.50 -14.61% | 13.63% | US$105.23 | US$64.27 | US$87.60 | 13 |
| Feb ’25 | US$85.93 | US$85.64 -0.33% | 15.33% | US$107.14 | US$63.06 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | n/a | US$86.31 0% | 15.64% | US$110.90 | US$65.27 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$82.71 | US$81.45 -1.52% | 14.29% | US$107.57 | US$63.32 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$71.38 | US$75.23 +5.40% | 15.42% | US$97.64 | US$61.36 | US$66.75 | 15 |
| Oct ’24 | n/a | US$73.94 0% | 13.93% | US$97.03 | US$61.56 | US$80.17 | 15 |
| Sep ’24 | US$70.11 | US$72.44 +3.32% | 11.25% | US$91.66 | US$62.93 | US$80.00 | 15 |
| Aug ’24 | US$72.28 | US$71.30 -1.36% | 14.72% | US$94.19 | US$56.93 | US$76.35 | 15 |
| Jul ’24 | n/a | US$65.52 0% | 16.33% | US$92.88 | US$49.21 | n/a | 15 |
| Jun ’24 | US$58.71 | US$59.12 +0.70% | 8.24% | US$71.14 | US$50.51 | n/a | 14 |
| May ’24 | n/a | US$58.83 0% | 9.76% | US$72.73 | US$51.64 | US$94.15 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 12:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/19 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Toyota Industries Corporation è coperta da 25 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kei Nihonyanagi | Barclays |
| Kentaro Hosoda | BofA Global Research |
| Arifumi Yoshida | Citigroup Global Markets Japan Inc. |