Toyota Industries Corporation

OTCPK:TYID.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$22.4b

Toyota Industries Valutazione

TYID.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TYID.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TYID.F ( $73.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $41.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TYID.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TYID.F?

Metrica chiave: Poiché TYID.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TYID.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TYID.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TYID.F su PE?
Rapporto PE14.9x
GuadagniJP¥237.39b
Cap. di mercatoJP¥3.46t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TYID.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TYID.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.7x
WAB Westinghouse Air Brake Technologies
32.3x16.4%US$34.2b
CMI Cummins
23.8x7.6%US$49.6b
ALSN Allison Transmission Holdings
14x4.5%US$10.1b
PCAR PACCAR
12.5x-0.03%US$58.9b
TYID.F Toyota Industries
14.9x7.5%US$3.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TYID.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media dei peer ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TYID.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AIRJ AirJoule Technologies
1.8xn/aUS$411.62m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$80.23m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TYID.F 14.9xMedia del settore 24.2xNo. of Companies9PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TYID.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 24.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TYID.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TYID.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TYID.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TYID.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$87.72
0%
11.3%US$109.25US$73.05n/a14
Nov ’25US$66.75
US$87.72
+31.4%
11.3%US$109.25US$73.05n/a14
Oct ’25US$80.17
US$97.64
+21.8%
14.3%US$133.60US$80.86n/a14
Sep ’25US$80.00
US$99.02
+23.8%
14.3%US$131.11US$79.35n/a14
Aug ’25US$76.35
US$98.05
+28.4%
13.3%US$126.87US$82.13n/a13
Jul ’25n/a
US$95.09
0%
14.7%US$124.36US$77.10n/a12
Jun ’25n/a
US$98.12
0%
14.8%US$127.17US$78.85n/a13
May ’25US$94.15
US$97.30
+3.4%
15.2%US$126.81US$78.62n/a13
Apr ’25n/a
US$93.10
0%
19.6%US$129.52US$63.77n/a13
Mar ’25US$101.30
US$86.50
-14.6%
13.6%US$105.23US$64.27n/a13
Feb ’25US$85.93
US$85.64
-0.3%
15.3%US$107.14US$63.06n/a12
Jan ’25n/a
US$86.31
0%
15.6%US$110.90US$65.27n/a14
Dec ’24US$82.71
US$81.45
-1.5%
14.3%US$107.57US$63.32n/a15
Nov ’24US$71.38
US$75.23
+5.4%
15.4%US$97.64US$61.36US$66.7515
Oct ’24n/a
US$73.94
0%
13.9%US$97.03US$61.56US$80.1715
Sep ’24US$70.11
US$72.44
+3.3%
11.3%US$91.66US$62.93US$80.0015
Aug ’24US$72.28
US$71.30
-1.4%
14.7%US$94.19US$56.93US$76.3515
Jul ’24n/a
US$65.52
0%
16.3%US$92.88US$49.21n/a15
Jun ’24US$58.71
US$59.12
+0.7%
8.2%US$71.14US$50.51n/a14
May ’24n/a
US$58.83
0%
9.8%US$72.73US$51.64US$94.1514
Apr ’24n/a
US$61.44
0%
9.1%US$75.32US$53.48n/a13
Mar ’24n/a
US$67.90
0%
14.0%US$95.46US$53.60US$101.3013
Feb ’24n/a
US$71.13
0%
14.3%US$100.09US$56.20US$85.9313
Jan ’24n/a
US$68.71
0%
13.9%US$95.28US$56.43n/a12
Dec ’23US$55.89
US$66.73
+19.4%
13.4%US$92.06US$54.53US$82.7113
Nov ’23US$50.71
US$64.27
+26.7%
12.9%US$88.28US$52.29US$71.3814

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.23

7D

-3.1%

1Y

7.7%

Stanley Black & Decker

US$13.2b

Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.

SWK

US$86.58

7D

-4.0%

1Y

-5.4%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.86

7D

-3.3%

1Y

7.9%