Techtronic Industries Company Limited

OTCPK:TTND.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$23.7b

Techtronic Industries Valutazione

TTND.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TTND.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$20.84
Fair Value
29.9% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TTND.F ( $14.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $20.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TTND.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TTND.F?

Metrica chiave: Poiché TTND.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TTND.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TTND.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TTND.F su PE?
Rapporto PE22.2x
GuadagniUS$1.05b
Cap. di mercatoUS$23.72b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TTND.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TTND.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.8x
DOV Dover
20.1x-1.8%US$27.8b
FTV Fortive
31x13.9%US$27.8b
SNA Snap-on
18x2.2%US$18.7b
PNR Pentair
26.1x10.4%US$16.2b
TTND.F Techtronic Industries
22.2x15.0%US$184.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TTND.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media dei peer ( 23.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TTND.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AIRJ AirJoule Technologies
2xn/aUS$470.20m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.4x-37.8%US$64.70m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TTND.F 22.2xMedia del settore 24.2xNo. of Companies11PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TTND.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 23.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TTND.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TTND.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TTND.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TTND.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$15.60
0%
10.9%US$17.98US$11.64n/a17
Jan ’26n/a
US$15.48
0%
11.3%US$18.01US$11.64n/a16
Dec ’25US$13.53
US$15.47
+14.4%
11.3%US$18.01US$11.64n/a16
Nov ’25US$14.65
US$15.39
+5.0%
11.4%US$18.01US$11.64n/a16
Oct ’25US$14.35
US$15.17
+5.7%
11.4%US$18.01US$11.64n/a16
Sep ’25US$14.28
US$15.01
+5.1%
10.4%US$17.71US$11.64n/a16
Aug ’25US$12.39
US$14.85
+19.9%
9.1%US$17.67US$11.65n/a16
Jul ’25US$11.89
US$14.90
+25.3%
8.8%US$17.67US$11.65n/a16
Jun ’25US$12.26
US$14.82
+20.9%
10.1%US$17.66US$11.39n/a16
May ’25n/a
US$14.41
0%
8.9%US$16.09US$11.39n/a16
Apr ’25n/a
US$14.20
0%
8.0%US$15.34US$11.39n/a16
Mar ’25n/a
US$12.92
0%
11.9%US$14.97US$9.59n/a15
Feb ’25US$10.91
US$12.97
+19.0%
12.3%US$15.10US$9.59US$14.6115
Jan ’25n/a
US$12.36
0%
11.7%US$15.12US$9.59n/a15
Dec ’24US$10.20
US$12.27
+20.3%
10.7%US$14.97US$9.59US$13.5315
Nov ’24US$8.90
US$12.13
+36.3%
11.6%US$14.97US$9.59US$14.6515
Oct ’24US$10.00
US$12.65
+26.5%
10.1%US$14.97US$10.26US$14.3515
Sep ’24US$9.70
US$12.62
+30.1%
10.2%US$14.97US$10.26US$14.2815
Aug ’24US$11.20
US$13.55
+21.0%
14.0%US$16.59US$9.21US$12.3915
Jul ’24n/a
US$13.54
0%
14.0%US$16.59US$9.21US$11.8915
Jun ’24US$9.41
US$13.84
+47.1%
10.9%US$16.56US$11.26US$12.2615
May ’24US$10.85
US$13.84
+27.5%
10.9%US$16.56US$11.26n/a15
Apr ’24US$10.80
US$13.97
+29.3%
10.4%US$16.56US$11.26n/a15
Mar ’24US$10.04
US$15.05
+49.9%
19.6%US$24.30US$11.26n/a16
Feb ’24US$12.60
US$15.19
+20.6%
17.9%US$24.30US$12.90US$10.9116
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$17.92
Fair Value
18.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/05 03:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/29 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Techtronic Industries Company Limited è coperta da 30 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Timothy WojsBaird
Michael FenigerBofA Global Research
Aaron HoCFRA Equity Research