Techtronic Industries Valutazione
TTND.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TTND.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TTND.F ( $13.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $17.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TTND.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TTND.F?
Metrica chiave: Poiché TTND.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TTND.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.6x |
| Guadagni | US$1.05b |
| Cap. di mercato | US$25.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.1x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TTND.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.8x | ||
DOV Dover | 18.4x | -11.6% | US$28.2b |
FTV Fortive | 30.9x | 14.0% | US$27.5b |
SNA Snap-on | 18.6x | 1.3% | US$19.4b |
PNR Pentair | 27x | 11.2% | US$18.0b |
TTND.F Techtronic Industries | 24.6x | 15.1% | US$200.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TTND.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TTND.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AIRJ AirJoule Technologies | 1.9x | n/a | US$426.08m |
CVGI Commercial Vehicle Group | 2.8x | -46.6% | US$77.97m |
FATH Fathom Digital Manufacturing | 2.6x | n/a | US$35.24m |
ZEVY Lightning eMotors | n/a | n/a | US$6.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TTND.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 25.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TTND.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TTND.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$13.53 | US$15.47 +14.4% | 11.3% | US$18.00 | US$11.64 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$14.65 | US$15.39 +5.0% | 11.4% | US$18.00 | US$11.64 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$14.35 | US$15.17 +5.7% | 11.3% | US$18.00 | US$11.64 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$14.28 | US$15.01 +5.1% | 10.4% | US$17.71 | US$11.64 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$12.39 | US$14.85 +19.9% | 9.1% | US$17.67 | US$11.65 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$11.89 | US$14.90 +25.3% | 8.8% | US$17.67 | US$11.65 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$12.26 | US$14.82 +20.9% | 10.1% | US$17.66 | US$11.39 | n/a | 16 |
| May ’25 | n/a | US$14.41 0% | 8.9% | US$16.09 | US$11.39 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | n/a | US$14.20 0% | 8.0% | US$15.34 | US$11.39 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | n/a | US$12.92 0% | 11.9% | US$14.97 | US$9.59 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$10.91 | US$12.97 +19.0% | 12.3% | US$15.10 | US$9.59 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | n/a | US$12.36 0% | 11.7% | US$15.12 | US$9.59 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$10.20 | US$12.27 +20.3% | 10.7% | US$14.97 | US$9.59 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$8.90 | US$12.13 +36.3% | 11.6% | US$14.97 | US$9.59 | US$14.65 | 15 |
| Oct ’24 | US$10.00 | US$12.65 +26.5% | 10.1% | US$14.97 | US$10.26 | US$14.35 | 15 |
| Sep ’24 | US$9.70 | US$12.62 +30.1% | 10.2% | US$14.97 | US$10.26 | US$14.28 | 15 |
| Aug ’24 | US$11.20 | US$13.55 +21.0% | 14.0% | US$16.59 | US$9.21 | US$12.39 | 15 |
| Jul ’24 | n/a | US$13.54 0% | 14.0% | US$16.59 | US$9.21 | US$11.89 | 15 |
| Jun ’24 | US$9.41 | US$13.84 +47.1% | 10.9% | US$16.56 | US$11.26 | US$12.26 | 15 |
| May ’24 | US$10.85 | US$13.84 +27.5% | 10.9% | US$16.56 | US$11.26 | n/a | 15 |
| Apr ’24 | US$10.80 | US$13.97 +29.3% | 10.4% | US$16.56 | US$11.26 | n/a | 15 |
| Mar ’24 | US$10.04 | US$15.05 +49.9% | 19.6% | US$24.30 | US$11.26 | n/a | 16 |
| Feb ’24 | US$12.60 | US$15.19 +20.6% | 17.9% | US$24.30 | US$12.90 | US$10.91 | 16 |
| Jan ’24 | US$11.05 | US$15.49 +40.2% | 18.5% | US$24.18 | US$12.84 | n/a | 16 |
| Dec ’23 | US$11.19 | US$15.60 +39.4% | 18.2% | US$24.18 | US$12.74 | US$10.20 | 16 |
| Nov ’23 | n/a | US$16.20 0% | 18.6% | US$24.18 | US$12.74 | US$8.90 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Doman Building Materials Group
CA$853.7m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.87
7D
0.1%
1Y
33.4%
Iveco Group
€2.5b
Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.
IVCG.F
€9.97
7D
4.5%
1Y
20.2%
CK Hutchison Holdings
HK$155.1b
An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.
CKHU.F
HK$5.10
7D
3.0%
1Y
3.0%