Sojitz Corporation

OTCPK:SZHF.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.2b

Sojitz Valutazione

SZHF.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SZHF.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SZHF.F ( $19.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $11.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SZHF.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SZHF.F?

Metrica chiave: Poiché SZHF.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SZHF.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SZHF.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SZHF.F su PE?
Rapporto PE6.7x
GuadagniJP¥97.14b
Cap. di mercatoJP¥654.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SZHF.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SZHF.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.3x
TRTN Triton International
7.4x-5.1%US$4.4b
RUSH.A Rush Enterprises
14.2x2.5%US$4.4b
MSM MSC Industrial Direct
16.7x9.5%US$4.4b
GMS GMS
15.1x8.3%US$3.3b
SZHF.F Sojitz
6.7x6.1%US$654.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SZHF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SZHF.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SZHF.F 6.7xMedia del settore 16.7xNo. of Companies6PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SZHF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SZHF.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SZHF.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SZHF.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SZHF.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$19.75
US$23.73
+20.1%
13.3%US$30.49US$21.08n/a6
Dec ’25n/a
US$24.96
0%
11.8%US$30.49US$22.06n/a6
Nov ’25n/a
US$25.15
0%
11.7%US$30.66US$22.18n/a6
Oct ’25n/a
US$28.01
0%
11.3%US$32.99US$25.06n/a7
Sep ’25n/a
US$30.08
0%
8.1%US$32.65US$25.07n/a7
Aug ’25US$22.90
US$28.83
+25.9%
3.8%US$30.66US$27.40n/a7
Jul ’25n/a
US$27.81
0%
4.0%US$29.92US$26.74n/a7
Jun ’25n/a
US$27.53
0%
5.0%US$29.96US$25.75n/a7
May ’25n/a
US$27.02
0%
4.9%US$29.84US$25.65n/a7
Apr ’25n/a
US$27.63
0%
6.9%US$31.04US$24.43n/a7
Mar ’25US$25.40
US$26.55
+4.5%
9.9%US$31.30US$23.78n/a7
Feb ’25n/a
US$25.51
0%
7.3%US$29.69US$24.02n/a7
Jan ’25n/a
US$26.45
0%
7.3%US$30.79US$24.91n/a7
Dec ’24n/a
US$24.80
0%
10.1%US$29.96US$21.65n/a7
Nov ’24n/a
US$24.39
0%
10.6%US$29.76US$21.51n/a7
Oct ’24US$22.64
US$24.39
+7.7%
10.6%US$29.76US$21.51n/a7
Sep ’24n/a
US$24.11
0%
12.6%US$30.10US$20.52n/a7
Aug ’24n/a
US$25.02
0%
12.8%US$31.64US$21.57US$22.907
Jul ’24n/a
US$22.44
0%
7.4%US$25.38US$20.44n/a7
Jun ’24n/a
US$21.47
0%
9.1%US$24.19US$18.85n/a7
May ’24n/a
US$21.39
0%
9.5%US$24.73US$19.27n/a7
Apr ’24n/a
US$21.92
0%
10.1%US$25.60US$19.95n/a7
Mar ’24n/a
US$20.39
0%
8.9%US$23.51US$18.36US$25.407
Feb ’24n/a
US$21.23
0%
9.9%US$24.84US$19.41n/a7
Jan ’24n/a
US$19.70
0%
11.0%US$23.41US$17.56n/a7
Dec ’23n/a
US$18.63
0%
8.8%US$22.29US$17.12n/a7

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 18:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Sojitz Corporation è coperta da 19 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kazuhisa MoriBarclays
Chika FukumotoCitigroup Inc
Satoshi AbeDaiwa Securities Co. Ltd.