Sumitomo Corporation

OTCPK:SSUM.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$25.7b

Sumitomo Valutazione

SSUM.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SSUM.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SSUM.F ( $20.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $23.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SSUM.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SSUM.F?

Metrica chiave: Poiché SSUM.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SSUM.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SSUM.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SSUM.F su PE?
Rapporto PE11.2x
GuadagniJP¥355.22b
Cap. di mercatoJP¥3.97t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SSUM.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SSUM.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28x
WSO Watsco
41.3x11.6%US$19.8b
FERG Ferguson Enterprises
23.4x8.8%US$40.3b
AER AerCap Holdings
7x-9.6%US$17.5b
FAST Fastenal
40.5x7.6%US$46.9b
SSUM.F Sumitomo
11.2x10.2%US$4.0t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SSUM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 27.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SSUM.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.44m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SSUM.F 11.2xMedia del settore 17.1xNo. of Companies8PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SSUM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 17.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SSUM.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SSUM.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.2x
Rapporto equo PE 27x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SSUM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SSUM.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$20.55
US$26.51
+29.0%
13.6%US$33.70US$22.62n/a10
Nov ’25US$21.29
US$26.85
+26.1%
13.3%US$34.22US$22.97n/a10
Oct ’25US$22.73
US$28.43
+25.1%
12.7%US$36.22US$24.31n/a11
Sep ’25US$21.95
US$30.52
+39.1%
12.5%US$35.96US$24.14n/a11
Aug ’25US$24.30
US$29.63
+22.0%
9.4%US$34.71US$26.70n/a10
Jul ’25US$25.00
US$27.33
+9.3%
10.1%US$32.57US$22.55n/a10
Jun ’25US$25.94
US$26.62
+2.6%
13.0%US$33.15US$22.18n/a10
May ’25US$26.19
US$25.16
-3.9%
9.9%US$29.37US$20.23n/a10
Apr ’25US$24.00
US$24.54
+2.2%
10.1%US$27.74US$20.47n/a10
Mar ’25US$23.69
US$23.94
+1.1%
11.8%US$27.97US$20.65n/a10
Feb ’25US$22.90
US$23.28
+1.6%
7.9%US$27.10US$21.00n/a10
Jan ’25US$21.50
US$23.49
+9.3%
9.7%US$27.99US$20.29n/a10
Dec ’24US$21.36
US$22.27
+4.3%
10.6%US$27.23US$19.68n/a10
Nov ’24US$19.52
US$21.47
+10.0%
10.4%US$26.71US$19.30US$21.2910
Oct ’24US$19.88
US$21.82
+9.8%
10.1%US$27.05US$19.55US$22.7310
Sep ’24US$21.07
US$21.86
+3.8%
11.4%US$27.36US$17.92US$21.9510
Aug ’24US$20.68
US$22.70
+9.8%
11.4%US$28.76US$18.84US$24.3010
Jul ’24US$21.29
US$20.88
-1.9%
16.1%US$27.78US$15.97US$25.0010
Jun ’24US$19.31
US$18.79
-2.7%
10.5%US$22.25US$16.51US$25.949
May ’24US$18.30
US$18.51
+1.1%
10.0%US$22.55US$16.73US$26.199
Apr ’24n/a
US$19.33
0%
10.5%US$23.71US$17.59US$24.009
Mar ’24US$17.45
US$18.14
+3.9%
12.6%US$22.77US$14.69US$23.699
Feb ’24US$17.81
US$18.93
+6.3%
12.8%US$24.06US$15.52US$22.9010
Jan ’24US$16.31
US$18.04
+10.6%
13.8%US$23.21US$14.98US$21.5010
Dec ’23US$15.73
US$16.32
+3.7%
12.1%US$20.14US$13.88US$21.3610
Nov ’23US$12.52
US$15.00
+19.8%
10.9%US$18.99US$13.09US$19.5210

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.86

7D

-3.3%

1Y

7.9%

Stanley Black & Decker

US$13.2b

Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.

SWK

US$86.58

7D

-4.0%

1Y

-5.4%

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.23

7D

-3.1%

1Y

7.7%