Sumitomo Corporation

OTCPK:SSUM.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$26.2b

Sumitomo Valutazione

SSUM.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SSUM.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$24.29
Fair Value
17.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SSUM.F ( $20.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $24.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SSUM.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SSUM.F?

Metrica chiave: Poiché SSUM.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SSUM.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SSUM.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SSUM.F su PE?
Rapporto PE11.5x
GuadagniJP¥355.22b
Cap. di mercatoJP¥4.07t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SSUM.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SSUM.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.5x
WSO Watsco
37.1x11.2%US$18.2b
FERG Ferguson Enterprises
21.5x9.7%US$36.4b
AER AerCap Holdings
7x-10.0%US$17.6b
FAST Fastenal
36.5x8.2%US$43.0b
SSUM.F Sumitomo
11.5x10.5%US$4.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SSUM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 25.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SSUM.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MWG Multi Ways Holdings
1.4xn/aUS$9.41m
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SSUM.F 11.5xMedia del settore 19.2xNo. of Companies6PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SSUM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 19.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SSUM.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SSUM.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.5x
Rapporto equo PE 29.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SSUM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SSUM.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$20.15
US$25.81
+28.1%
14.5%US$33.71US$22.69n/a10
Jan ’26US$21.50
US$25.53
+18.7%
14.8%US$33.26US$22.38n/a10
Dec ’25US$20.25
US$26.63
+31.5%
14.2%US$34.33US$23.04n/a10
Nov ’25US$21.29
US$27.42
+28.8%
13.3%US$34.95US$23.46n/a10
Oct ’25US$22.73
US$28.43
+25.1%
12.7%US$36.22US$24.31n/a11
Sep ’25US$21.95
US$30.52
+39.1%
12.5%US$35.96US$24.14n/a11
Aug ’25US$24.30
US$29.63
+22.0%
9.4%US$34.71US$26.70n/a10
Jul ’25US$25.00
US$27.33
+9.3%
10.1%US$32.57US$22.55n/a10
Jun ’25US$25.94
US$26.62
+2.6%
13.0%US$33.15US$22.18n/a10
May ’25US$26.19
US$25.16
-3.9%
9.9%US$29.37US$20.23n/a10
Apr ’25US$24.00
US$24.54
+2.2%
10.1%US$27.74US$20.47n/a10
Mar ’25US$23.69
US$23.94
+1.1%
11.8%US$27.97US$20.65n/a10
Feb ’25US$22.90
US$23.28
+1.6%
7.9%US$27.10US$21.00US$20.1510
Jan ’25US$21.50
US$23.49
+9.3%
9.7%US$27.99US$20.29US$21.5010
Dec ’24US$21.36
US$22.27
+4.3%
10.6%US$27.23US$19.68US$20.2510
Nov ’24US$19.52
US$21.47
+10.0%
10.4%US$26.71US$19.30US$21.2910
Oct ’24US$19.88
US$21.82
+9.8%
10.1%US$27.05US$19.55US$22.7310
Sep ’24US$21.07
US$21.86
+3.8%
11.4%US$27.36US$17.92US$21.9510
Aug ’24US$20.68
US$22.70
+9.8%
11.4%US$28.76US$18.84US$24.3010
Jul ’24US$21.29
US$20.88
-1.9%
16.1%US$27.78US$15.97US$25.0010
Jun ’24US$19.31
US$18.79
-2.7%
10.5%US$22.25US$16.51US$25.949
May ’24US$18.30
US$18.51
+1.1%
10.0%US$22.55US$16.73US$26.199
Apr ’24n/a
US$19.33
0%
10.5%US$23.71US$17.59US$24.009
Mar ’24US$17.45
US$18.14
+3.9%
12.6%US$22.77US$14.69US$23.699
Feb ’24US$17.81
US$18.93
+6.3%
12.8%US$24.06US$15.52US$22.9010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$23.85
Fair Value
15.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/01 14:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/28 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Sumitomo Corporation è coperta da 28 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kazuhisa MoriBarclays
Toshiyuki JohnoBNP Paribas Securities (Asia)
Takashi EnomotoBofA Global Research