Stadler Rail AG

OTCPK:SRAI.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.2b

Stadler Rail Valutazione

SRAI.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SRAI.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$39.39
Fair Value
41.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SRAI.F ( $23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $39.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SRAI.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SRAI.F?

Metrica chiave: Poiché SRAI.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SRAI.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SRAI.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SRAI.F su PE?
Rapporto PE16.5x
GuadagniCHF 122.69m
Cap. di mercatoCHF 2.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SRAI.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SRAI.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.1x
REVG REV Group
7x-36.2%US$1.8b
GBX Greenbrier Companies
11.4x3.4%US$2.1b
ATMU Atmus Filtration Technologies
19.5x11.0%US$3.5b
TEX Terex
6.8x-0.5%US$3.2b
SRAI.F Stadler Rail
16.5x22.9%US$2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SRAI.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SRAI.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AIRJ AirJoule Technologies
2.2xn/aUS$504.82m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.6x-46.6%US$72.14m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SRAI.F 16.5xMedia del settore 23.5xNo. of Companies8PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SRAI.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 23.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SRAI.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SRAI.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SRAI.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SRAI.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$23.44
0%
8.6%US$26.40US$19.34n/a7
Jan ’26US$23.00
US$23.44
+1.9%
8.6%US$26.40US$19.34n/a7
Dec ’25US$23.50
US$23.43
-0.3%
8.5%US$26.27US$19.25n/a7
Nov ’25n/a
US$32.46
0%
10.5%US$40.05US$29.36n/a7
Oct ’25n/a
US$32.46
0%
10.5%US$40.05US$29.36n/a7
Sep ’25US$32.80
US$32.64
-0.5%
10.5%US$40.26US$29.52n/a7
Aug ’25n/a
US$31.30
0%
9.7%US$37.90US$27.79n/a7
Jul ’25n/a
US$33.06
0%
14.8%US$43.41US$27.83n/a8
Jun ’25n/a
US$33.57
0%
14.2%US$42.76US$27.41n/a10
May ’25US$28.00
US$34.10
+21.8%
14.2%US$43.43US$27.84n/a10
Apr ’25US$31.73
US$34.10
+7.5%
14.2%US$43.43US$27.84n/a10
Mar ’25n/a
US$37.62
0%
16.2%US$48.37US$28.79n/a10
Feb ’25US$29.65
US$37.62
+26.9%
16.2%US$48.37US$28.79n/a10
Jan ’25n/a
US$39.35
0%
14.4%US$47.74US$28.98US$23.0010
Dec ’24n/a
US$39.29
0%
13.8%US$46.72US$28.37US$23.5010
Nov ’24n/a
US$38.78
0%
15.5%US$46.30US$28.11n/a9
Oct ’24n/a
US$38.78
0%
15.5%US$46.30US$28.11n/a9
Sep ’24n/a
US$39.18
0%
15.7%US$47.55US$28.87US$32.809
Aug ’24n/a
US$38.52
0%
17.9%US$47.74US$25.01n/a9
Jul ’24n/a
US$36.77
0%
18.2%US$45.95US$24.07n/a9
Jun ’24n/a
US$36.77
0%
18.2%US$45.95US$24.07n/a9
May ’24US$41.75
US$36.77
-11.9%
18.2%US$45.95US$24.07US$28.009
Apr ’24n/a
US$36.77
0%
18.2%US$45.95US$24.07US$31.739
Mar ’24n/a
US$37.96
0%
20.3%US$46.64US$23.86n/a9
Feb ’24n/a
US$37.96
0%
20.3%US$46.64US$23.86US$29.659
Jan ’24n/a
US$36.93
0%
21.9%US$46.40US$23.74n/a9
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$23.34
Fair Value
1.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/19 11:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/31 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Stadler Rail AG è coperta da 15 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan MounseyBNP Paribas Exane
Alexander VirgoBofA Global Research
Vivek MidhaCitigroup Inc