Seatrium Limited

OTCPK:SMBM.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.0b

Seatrium Valutazione

SMBM.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SMBM.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$8.87
Fair Value
82.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SMBM.F ( $1.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $8.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SMBM.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMBM.F?

Metrica chiave: Poiché SMBM.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SMBM.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SMBM.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SMBM.F su PE?
Rapporto PE41.8x
GuadagniS$156.84m
Cap. di mercatoS$6.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SMBM.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SMBM.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.7x
FSS Federal Signal
24.9x12.5%US$5.3b
OSK Oshkosh
9.4x9.7%US$5.8b
ALSN Allison Transmission Holdings
10.9x1.6%US$8.2b
TRN Trinity Industries
13.7x-3.4%US$2.0b
SMBM.F Seatrium
41.8x27.7%US$6.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SMBM.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.8 x) rispetto alla media dei peer ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SMBM.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AIRJ AirJoule Technologies
1.3xn/aUS$291.19m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
GTEC Greenland Technologies Holding
1.8xn/aUS$25.83m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SMBM.F 41.8xMedia del settore 21.8xNo. of Companies14PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SMBM.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.8 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SMBM.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SMBM.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SMBM.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SMBM.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1.55
US$2.12
+36.6%
6.2%US$2.29US$1.91n/a9
Apr ’26US$1.60
US$2.10
+31.4%
5.6%US$2.25US$1.87n/a9
Mar ’26US$1.50
US$2.11
+40.8%
4.1%US$2.24US$1.98n/a9
Feb ’26US$1.67
US$2.01
+20.3%
9.7%US$2.21US$1.55n/a9
Jan ’26n/a
US$2.01
0%
11.8%US$2.24US$1.57n/a9
Dec ’25US$1.47
US$2.01
+36.2%
11.8%US$2.24US$1.57n/a9
Nov ’25US$1.55
US$1.99
+28.5%
12.7%US$2.27US$1.59n/a9
Oct ’25US$1.55
US$1.97
+27.2%
13.8%US$2.26US$1.48n/a9
Sep ’25US$1.02
US$1.97
+93.3%
13.8%US$2.26US$1.48n/a9
Aug ’25n/a
US$2.00
0%
12.5%US$2.21US$1.45n/a9
Jul ’25US$1.04
US$2.00
+93.3%
12.5%US$2.21US$1.45n/a9
Jun ’25US$1.40
US$2.10
+49.6%
10.4%US$2.39US$1.60n/a9
May ’25US$1.45
US$2.06
+42.3%
12.4%US$2.24US$1.45US$1.259
Apr ’25US$1.20
US$2.05
+71.0%
12.4%US$2.23US$1.45US$1.609
Mar ’25US$1.34
US$2.28
+69.9%
21.5%US$3.13US$1.46US$1.509
Feb ’25US$1.40
US$2.49
+78.0%
20.2%US$3.14US$1.46US$1.679
Jan ’25US$1.60
US$2.55
+59.2%
20.2%US$3.13US$1.46n/a9
Dec ’24US$1.10
US$2.57
+133.3%
18.5%US$3.13US$1.64US$1.479
Nov ’24US$1.60
US$2.40
+49.8%
21.6%US$3.07US$1.61US$1.558
Oct ’24US$1.84
US$2.40
+30.0%
21.6%US$3.07US$1.61US$1.558
Sep ’24US$2.10
US$2.52
+19.8%
19.5%US$3.11US$1.63US$1.028
Aug ’24US$2.20
US$2.54
+15.4%
21.0%US$3.16US$1.50n/a8
Jul ’24US$1.88
US$2.25
+19.9%
27.3%US$2.83US$1.19US$1.048
Jun ’24US$1.68
US$2.25
+33.8%
27.3%US$2.83US$1.19US$1.408
May ’24n/a
US$2.16
0%
27.1%US$2.84US$1.20US$1.458
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$2.22
Fair Value
30.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/05 10:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Seatrium Limited è coperta da 35 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Khir GohAmInvestment Bank Berhad
Clement ChenBarclays
H. YoonBNP Paribas Securities (Asia)