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Seatrium Valutazione
SMBM.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SMBM.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SMBM.F ( $1.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $2.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SMBM.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMBM.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di SMBM.F su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | S$5.88b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
Valore d'impresa/EBITDA | 28.2x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SMBM.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.3x | ||
TRN Trinity Industries | 0.9x | -0.8% | US$2.8b |
FSS Federal Signal | 3.1x | 8.6% | US$5.7b |
TEX Terex | 0.7x | -3.0% | US$3.5b |
OSK Oshkosh | 0.6x | 1.8% | US$6.5b |
SMBM.F Seatrium | 0.7x | 7.1% | US$5.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SMBM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SMBM.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SMBM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SMBM.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.7x |
Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SMBM.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$1.37 | US$2.00 +46.2% | 13.8% | US$2.30 | US$1.50 | n/a | 9 |
Sep ’25 | US$1.02 | US$1.98 +93.6% | 13.8% | US$2.26 | US$1.48 | n/a | 9 |
Aug ’25 | n/a | US$2.00 0% | 12.5% | US$2.21 | US$1.45 | n/a | 9 |
Jul ’25 | US$1.04 | US$2.00 +93.3% | 12.5% | US$2.21 | US$1.45 | n/a | 9 |
Jun ’25 | US$1.40 | US$2.10 +49.6% | 10.4% | US$2.39 | US$1.60 | n/a | 9 |
May ’25 | US$1.45 | US$2.06 +42.3% | 12.4% | US$2.24 | US$1.45 | n/a | 9 |
Apr ’25 | US$1.20 | US$2.05 +71.0% | 12.4% | US$2.23 | US$1.45 | n/a | 9 |
Mar ’25 | US$1.34 | US$2.28 +69.9% | 21.5% | US$3.13 | US$1.46 | n/a | 9 |
Feb ’25 | US$1.40 | US$2.49 +78.0% | 20.2% | US$3.14 | US$1.46 | n/a | 9 |
Jan ’25 | US$1.60 | US$2.55 +59.2% | 20.2% | US$3.13 | US$1.46 | n/a | 9 |
Dec ’24 | US$1.10 | US$2.57 +133.3% | 18.5% | US$3.13 | US$1.64 | n/a | 9 |
Nov ’24 | US$1.60 | US$2.40 +49.8% | 21.6% | US$3.07 | US$1.61 | n/a | 8 |
Oct ’24 | US$1.84 | US$2.40 +30.0% | 21.6% | US$3.07 | US$1.61 | n/a | 8 |
Sep ’24 | US$2.10 | US$2.52 +19.8% | 19.5% | US$3.11 | US$1.63 | US$1.02 | 8 |
Aug ’24 | US$2.20 | US$2.54 +15.4% | 21.0% | US$3.16 | US$1.50 | n/a | 8 |
Jul ’24 | US$1.88 | US$2.25 +19.9% | 27.3% | US$2.83 | US$1.19 | US$1.04 | 8 |
Jun ’24 | US$1.68 | US$2.25 +33.8% | 27.3% | US$2.83 | US$1.19 | US$1.40 | 8 |
May ’24 | n/a | US$2.16 0% | 27.1% | US$2.84 | US$1.20 | US$1.45 | 8 |
Apr ’24 | US$1.75 | US$2.16 +23.6% | 27.3% | US$3.01 | US$1.21 | US$1.20 | 8 |
Mar ’24 | US$1.86 | US$1.99 +7.3% | 28.2% | US$2.98 | US$1.19 | US$1.34 | 7 |
Feb ’24 | US$2.14 | US$1.96 -8.4% | 32.4% | US$2.90 | US$1.16 | US$1.40 | 7 |
Jan ’24 | US$2.19 | US$1.96 -10.6% | 32.4% | US$2.90 | US$1.16 | US$1.60 | 7 |
Dec ’23 | US$2.07 | US$1.96 -5.3% | 32.4% | US$2.90 | US$1.16 | US$1.10 | 7 |
Nov ’23 | US$1.62 | US$1.71 +5.5% | 30.9% | US$2.69 | US$1.13 | US$1.60 | 7 |
Oct ’23 | US$1.40 | US$1.46 +4.4% | 22.6% | US$2.17 | US$1.11 | US$1.84 | 7 |
Sep ’23 | US$1.64 | US$1.45 -11.1% | 22.8% | US$2.25 | US$1.15 | US$2.10 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.