ShinMaywa Industries, Ltd.

OTCPK:SHMW.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$570.3m

ShinMaywa Industries Valutazione

SHMW.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SHMW.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SHMW.F ( $8.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $225.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SHMW.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHMW.F?

Metrica chiave: Poiché SHMW.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SHMW.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SHMW.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SHMW.F su PE?
Rapporto PE11.5x
GuadagniJP¥7.48b
Cap. di mercatoJP¥86.38b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SHMW.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SHMW.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.3x
PLOW Douglas Dynamics
10.9x-3.7%US$592.1m
MLR Miller Industries
12.3x8.2%US$854.7m
CYD China Yuchai International
7.4x7.1%US$354.5m
REVG REV Group
6.5x-60.7%US$1.6b
SHMW.F ShinMaywa Industries
11.5xn/aUS$86.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHMW.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 9.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SHMW.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$442.28m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$76.02m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SHMW.F 11.5xMedia del settore 25.3xNo. of Companies8PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SHMW.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 25.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SHMW.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SHMW.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SHMW.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


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