SGL Carbon SE

OTCPK:SGLF.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$479.1m

SGL Carbon Valutazione

SGLF.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SGLF.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.10
Fair Value
271.4% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SGLF.F ( $4.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SGLF.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SGLF.F?

Metrica chiave: Poiché SGLF.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SGLF.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SGLF.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SGLF.F su PE?
Rapporto PE6.7x
Guadagni€68.50m
Cap. di mercato€462.18m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SGLF.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SGLF.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.7x
LYTS LSI Industries
26x22.5%US$607.7m
ALNT Allient
29.3x30.8%US$424.7m
PLPC Preformed Line Products
22.3xn/aUS$736.8m
THR Thermon Group Holdings
21.2x21.1%US$932.4m
SGLF.F SGL Carbon
6.7x35.8%US$462.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SGLF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 24.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SGLF.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CGEH Capstone Green Energy Holdings
1xn/aUS$15.05m
KRFG OneSolution Technology
1xn/aUS$1.33m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SGLF.F 6.7xMedia del settore 24.2xNo. of Companies5PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SGLF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 24.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SGLF.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SGLF.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SGLF.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SGLF.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$4.10
US$8.62
+110.3%
26.9%US$11.65US$4.50n/a5
Jan ’26US$4.04
US$10.02
+148.0%
10.9%US$12.07US$8.90n/a5
Dec ’25US$4.60
US$10.02
+117.8%
10.9%US$12.07US$8.90n/a5
Nov ’25US$5.49
US$10.80
+96.8%
8.9%US$12.33US$9.73n/a5
Oct ’25n/a
US$11.57
0%
9.5%US$12.66US$10.00n/a5
Sep ’25n/a
US$11.57
0%
9.5%US$12.66US$10.00n/a5
Aug ’25n/a
US$11.22
0%
6.3%US$12.30US$10.25n/a5
Jul ’25US$6.93
US$11.22
+62.0%
6.3%US$12.30US$10.25n/a5
Jun ’25US$7.67
US$11.22
+46.2%
6.3%US$12.30US$10.25n/a5
May ’25US$7.36
US$11.24
+52.7%
6.9%US$12.22US$10.19n/a5
Apr ’25n/a
US$11.45
0%
7.9%US$12.67US$10.28n/a5
Mar ’25US$6.74
US$11.08
+64.4%
13.2%US$12.73US$8.71n/a5
Feb ’25n/a
US$11.08
0%
13.2%US$12.73US$8.71US$4.105
Jan ’25US$7.11
US$11.30
+58.9%
13.0%US$12.43US$8.50US$4.045
Dec ’24n/a
US$11.30
0%
13.0%US$12.43US$8.50US$4.605
Nov ’24n/a
US$11.56
0%
15.2%US$13.79US$8.48US$5.495
Oct ’24n/a
US$11.45
0%
15.2%US$13.94US$8.58n/a5
Sep ’24US$7.50
US$11.50
+53.4%
17.6%US$14.18US$7.96n/a5
Aug ’24n/a
US$11.50
0%
17.6%US$14.18US$7.96n/a5
Jul ’24US$9.20
US$13.16
+43.0%
9.0%US$14.28US$11.53US$6.934
Jun ’24US$9.17
US$11.08
+20.9%
24.9%US$14.00US$7.00US$7.676
May ’24US$9.16
US$11.15
+21.7%
27.3%US$14.26US$7.13US$7.365
Apr ’24US$9.50
US$9.58
+0.9%
25.3%US$13.96US$6.98n/a5
Mar ’24US$9.81
US$9.58
-2.3%
25.3%US$13.96US$6.98US$6.745
Feb ’24n/a
US$8.38
0%
11.4%US$9.50US$6.86n/a5
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$9.15
Fair Value
55.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/02 16:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

SGL Carbon SE è coperta da 25 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Heinz SteffenAlphaValue
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Thomas JunghannsBerenberg