Signify N.V.

OTCPK:SFFY.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.8b

Signify Valutazione

SFFY.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SFFY.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SFFY.F ( $21.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $63.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SFFY.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SFFY.F?

Metrica chiave: Poiché SFFY.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SFFY.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SFFY.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SFFY.F su PE?
Rapporto PE10x
Guadagni€268.00m
Cap. di mercato€2.67b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SFFY.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SFFY.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.9x
ATKR Atkore
6.4x-25.9%US$3.0b
ENS EnerSys
12.6x13.5%US$3.7b
POWL Powell Industries
19.3x7.3%US$3.0b
FLNC Fluence Energy
97.2x36.9%US$3.1b
SFFY.F Signify
10x10.5%US$2.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SFFY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 33.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SFFY.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KRFG OneSolution Technology
1xn/aUS$1.33m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SFFY.F 10.0xMedia del settore 23.6xNo. of Companies5PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SFFY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 23.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SFFY.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SFFY.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SFFY.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SFFY.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$21.80
US$31.36
+43.9%
20.2%US$44.31US$18.99n/a13
Dec ’25n/a
US$32.40
0%
15.8%US$44.44US$24.87n/a13
Nov ’25n/a
US$32.83
0%
16.7%US$45.61US$25.52n/a13
Oct ’25US$24.70
US$34.73
+40.6%
16.4%US$46.88US$25.67n/a13
Sep ’25US$24.24
US$34.39
+41.9%
16.4%US$46.42US$25.42n/a13
Aug ’25n/a
US$34.28
0%
14.4%US$45.48US$25.45n/a13
Jul ’25US$26.00
US$36.26
+39.5%
12.5%US$45.62US$28.24n/a13
Jun ’25n/a
US$36.26
0%
12.5%US$45.62US$28.24n/a13
May ’25n/a
US$36.45
0%
14.5%US$47.17US$27.88n/a13
Apr ’25n/a
US$37.14
0%
13.3%US$47.26US$30.08n/a13
Mar ’25US$26.48
US$37.22
+40.6%
14.0%US$47.68US$30.34n/a13
Feb ’25US$30.60
US$37.42
+22.3%
13.8%US$47.83US$30.43n/a13
Jan ’25n/a
US$37.56
0%
11.9%US$43.18US$28.07n/a12
Dec ’24US$28.82
US$37.25
+29.2%
12.8%US$43.50US$28.28n/a12
Nov ’24US$24.90
US$36.70
+47.4%
13.0%US$43.33US$27.48n/a11
Oct ’24US$26.40
US$38.64
+46.4%
15.6%US$53.42US$30.99US$24.7012
Sep ’24n/a
US$39.20
0%
15.6%US$54.80US$31.78US$24.2413
Aug ’24n/a
US$40.60
0%
14.7%US$54.98US$32.99n/a13
Jul ’24n/a
US$41.23
0%
14.6%US$53.48US$31.02US$26.0011
Jun ’24US$26.43
US$42.56
+61.0%
15.0%US$54.82US$31.79n/a11
May ’24US$33.02
US$45.65
+38.2%
12.1%US$55.11US$33.07n/a12
Apr ’24US$32.10
US$44.53
+38.7%
11.8%US$53.61US$32.16n/a13
Mar ’24n/a
US$44.53
0%
11.8%US$53.61US$32.16US$26.4813
Feb ’24US$36.77
US$44.98
+22.3%
11.6%US$54.35US$32.61US$30.6013
Jan ’24n/a
US$45.73
0%
15.4%US$62.47US$34.36n/a13
Dec ’23n/a
US$45.73
0%
15.4%US$62.47US$34.36US$28.8213

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 01:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/16 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Signify N.V. è coperta da 29 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Wim GilleABN AMRO Bank N.V.
James WinchesterBarclays
Trion ReidBerenberg