Rolls-Royce Holdings plc

OTCPK:RYCE.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$79.5b

Rolls-Royce Holdings Valutazione

RYCE.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RYCE.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$17.02
Fair Value
45.0% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RYCE.F ( $9.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $17.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RYCE.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RYCE.F?

Metrica chiave: Poiché RYCE.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RYCE.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RYCE.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RYCE.F su PE?
Rapporto PE23.7x
GuadagniUK£2.52b
Cap. di mercatoUK£59.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RYCE.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RYCE.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.8x
TDG TransDigm Group
45.6x15.9%US$75.0b
GD General Dynamics
19.6x7.7%US$74.0b
NOC Northrop Grumman
18.7x2.1%US$77.9b
HWM Howmet Aerospace
43.3x15.6%US$49.9b
RYCE.F Rolls-Royce Holdings
23.7x4.4%US$59.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RYCE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media dei peer ( 31.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RYCE.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HOVR New Horizon Aircraft
1.9xn/aUS$14.05m
AWIN AERWINS Technologies
0.00003xn/aUS$92.00
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
RYCE.F 23.7xMedia del settore 31.1xNo. of Companies6PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RYCE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 31.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RYCE.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RYCE.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.7x
Rapporto equo PE 24.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RYCE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RYCE.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$9.36
US$10.66
+13.9%
25.2%US$15.26US$3.18n/a18
Apr ’26US$10.05
US$10.31
+2.6%
27.1%US$14.86US$3.10n/a17
Mar ’26US$9.48
US$8.88
-6.4%
30.9%US$14.47US$3.02n/a17
Feb ’26US$7.43
US$7.60
+2.3%
22.3%US$10.54US$2.98n/a17
Jan ’26US$7.05
US$7.30
+3.4%
23.5%US$10.80US$3.05n/a18
Dec ’25US$7.10
US$7.20
+1.4%
24.1%US$10.83US$3.06n/a17
Nov ’25US$7.13
US$6.94
-2.5%
20.4%US$8.62US$3.11n/a17
Oct ’25US$7.03
US$7.03
+0.005%
20.5%US$8.86US$3.15n/a17
Sep ’25US$6.56
US$7.03
+7.2%
20.5%US$8.86US$3.15n/a17
Aug ’25US$6.07
US$6.22
+2.5%
19.5%US$7.75US$3.10n/a17
Jul ’25US$5.71
US$6.02
+5.6%
19.7%US$7.59US$3.03n/a17
Jun ’25US$5.80
US$5.72
-1.4%
18.4%US$7.66US$3.06n/a17
May ’25US$5.08
US$5.49
+8.0%
17.0%US$6.80US$2.97n/a17
Apr ’25US$5.41
US$5.55
+2.7%
16.6%US$6.94US$3.03US$10.0517
Mar ’25US$4.74
US$5.11
+7.7%
14.6%US$6.58US$3.04US$9.4818
Feb ’25US$3.79
US$4.50
+18.6%
14.8%US$5.48US$3.05US$7.4318
Jan ’25US$3.81
US$4.06
+6.5%
26.9%US$5.48US$1.27US$7.0518
Dec ’24US$3.53
US$3.60
+2.1%
24.4%US$5.08US$1.27US$7.1017
Nov ’24US$2.72
US$2.83
+4.1%
23.6%US$4.25US$1.22US$7.1317
Oct ’24US$2.67
US$2.85
+6.8%
23.5%US$4.32US$1.23US$7.0317
Sep ’24US$2.75
US$2.89
+4.9%
23.8%US$4.41US$1.26US$6.5617
Aug ’24US$2.38
US$2.27
-4.5%
27.4%US$3.32US$1.15US$6.0717
Jul ’24US$1.92
US$1.95
+1.7%
28.4%US$3.22US$1.13US$5.7118
Jun ’24US$1.83
US$1.92
+5.0%
30.4%US$3.17US$1.12US$5.8016
May ’24US$1.88
US$1.88
-0.2%
30.3%US$3.17US$1.12US$5.0815
Apr ’24US$1.85
US$1.81
-2.2%
32.8%US$3.15US$0.93US$5.4116
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$10.52
Fair Value
11.1% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/19 09:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/17 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Rolls-Royce Holdings plc è coperta da 50 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Thomas PicheritAlphaValue
Graham WebsterArden Partners Plc.
Joseph CampbellBarclays