RATIONAL Aktiengesellschaft

OTCPK:RTLL.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$10.0b

RATIONAL Valutazione

RTLL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RTLL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$597.05
Fair Value
36.0% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RTLL.F ( $812 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $597.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RTLL.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RTLL.F?

Metrica chiave: Poiché RTLL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RTLL.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RTLL.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RTLL.F su PE?
Rapporto PE34.7x
Guadagni€251.29m
Cap. di mercato€8.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RTLL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RTLL.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.1x
ITT ITT
22.9x6.45%US$11.8b
LECO Lincoln Electric Holdings
23.7x9.14%US$10.9b
RBC RBC Bearings
52.5x20.84%US$11.6b
NDSN Nordson
25.3x9.74%US$11.5b
RTLL.F RATIONAL
34.7x6.43%US$8.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RTLL.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.7 x) rispetto alla media dei peer ( 31.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RTLL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
GTEC Greenland Technologies Holding
2.1xn/aUS$29.09m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
RTLL.F 34.7xMedia del settore 22.9xNo. of Companies11PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RTLL.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.7 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 22.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RTLL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RTLL.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RTLL.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RTLL.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$849.53
0%
12.21%US$1,075.87US$648.85n/a16
May ’26US$854.24
US$885.01
+3.60%
13.32%US$1,155.90US$666.21n/a16
Apr ’26US$842.05
US$859.72
+2.10%
12.10%US$1,095.05US$647.32n/a16
Mar ’26US$941.92
US$827.51
-12.15%
12.88%US$1,056.37US$618.37n/a16
Feb ’26US$906.62
US$829.40
-8.52%
12.21%US$1,043.63US$629.33n/a16
Jan ’26n/a
US$833.20
0%
11.91%US$1,052.91US$634.92n/a16
Dec ’25n/a
US$833.20
0%
11.91%US$1,052.91US$634.92n/a16
Nov ’25n/a
US$842.13
0%
12.71%US$1,072.40US$642.35n/a16
Oct ’25US$1,026.80
US$852.93
-16.93%
12.81%US$1,080.09US$631.44n/a16
Sep ’25US$959.10
US$833.63
-13.08%
12.64%US$1,070.02US$625.55n/a15
Aug ’25n/a
US$802.50
0%
12.75%US$1,051.43US$610.15n/a15
Jul ’25US$862.06
US$783.90
-9.07%
13.13%US$1,036.63US$601.57n/a15
Jun ’25US$841.62
US$788.03
-6.37%
11.77%US$972.72US$608.63n/a15
May ’25US$891.00
US$766.65
-13.96%
12.56%US$953.34US$585.85US$854.2415
Apr ’25US$892.50
US$748.12
-16.18%
15.37%US$961.33US$537.06US$842.0514
Mar ’25US$805.95
US$721.97
-10.42%
14.17%US$894.02US$541.83US$941.9213
Feb ’25US$780.00
US$708.57
-9.16%
13.68%US$891.41US$540.25US$906.6214
Jan ’25US$742.10
US$676.37
-8.86%
15.34%US$897.23US$467.65n/a13
Dec ’24US$681.55
US$676.37
-0.76%
15.34%US$897.23US$467.65n/a13
Nov ’24US$574.20
US$656.56
+14.34%
14.03%US$873.11US$486.82n/a13
Oct ’24US$604.80
US$691.13
+14.27%
17.86%US$948.86US$493.19US$1,026.8013
Sep ’24US$755.33
US$709.21
-6.11%
17.87%US$973.92US$506.22US$959.1013
Aug ’24US$716.40
US$721.92
+0.77%
18.26%US$995.05US$517.20n/a13
Jul ’24US$713.36
US$686.34
-3.79%
17.40%US$973.70US$506.11US$862.0611
Jun ’24US$637.58
US$686.34
+7.65%
17.40%US$973.70US$506.11US$841.6211
May ’24US$726.25
US$674.68
-7.10%
17.54%US$964.89US$501.53US$891.0011
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$811.93
Fair Value
0.008% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/14 13:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/06 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

RATIONAL Aktiengesellschaft è coperta da 30 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research
Timothy LeeBarclays
Sebastian KuenneBerenberg