Rosenbauer International Valutazione
RSNB.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RSNB.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RSNB.F ( $47.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $108.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RSNB.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RSNB.F?
Metrica chiave: Poiché RSNB.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RSNB.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.8x |
| Guadagni | €36.16m |
| Cap. di mercato | €283.56m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RSNB.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.4x | ||
MTW Manitowoc Company | 8.1x | 11.32% | US$366.1m |
MLR Miller Industries | 9.3x | 14.76% | US$508.1m |
CYD China Yuchai International | 14.3x | 13.66% | US$641.9m |
PLOW Douglas Dynamics | 9.8x | -11.42% | US$626.0m |
RSNB.F Rosenbauer International | 7.8x | 22.55% | US$283.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RSNB.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RSNB.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RSNB.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RSNB.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RSNB.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$55.07 0% | 10.39% | US$61.50 | US$46.96 | n/a | 4 |
| May ’26 | n/a | US$55.52 0% | 11.08% | US$62.64 | US$47.83 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | n/a | US$49.90 0% | 11.17% | US$59.34 | US$45.31 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | n/a | US$48.38 0% | 11.17% | US$57.54 | US$43.94 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | n/a | US$46.36 0% | 7.91% | US$51.51 | US$43.27 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | n/a | US$47.37 0% | 7.91% | US$52.64 | US$44.22 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | n/a | US$47.37 0% | 7.91% | US$52.64 | US$44.22 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | US$46.40 0% | 1.18% | US$46.95 | US$45.86 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | n/a | US$46.40 0% | 1.18% | US$46.95 | US$45.86 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | n/a | US$46.40 0% | 1.18% | US$46.95 | US$45.86 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | US$45.86 0% | 1.18% | US$46.40 | US$45.32 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | US$42.20 0% | 7.69% | US$45.45 | US$38.96 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | n/a | US$42.20 0% | 7.69% | US$45.45 | US$38.96 | n/a | 2 |
| May ’25 | n/a | US$42.26 0% | 7.69% | US$45.51 | US$39.01 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | US$42.14 0% | 7.69% | US$45.39 | US$38.90 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | n/a | US$42.02 0% | 7.69% | US$45.25 | US$38.79 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | n/a | US$42.42 0% | 7.69% | US$45.69 | US$39.16 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | n/a | US$42.42 0% | 7.69% | US$45.69 | US$39.16 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | n/a | US$42.42 0% | 7.69% | US$45.69 | US$39.16 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | n/a | US$41.41 0% | 7.69% | US$44.59 | US$38.22 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | n/a | US$48.97 0% | 15.22% | US$59.20 | US$41.66 | n/a | 3 |
| May ’24 | n/a | US$46.12 0% | 15.22% | US$55.76 | US$39.24 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/25 04:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/13 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Rosenbauer International AG è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christian Obst | Baader Helvea Equity Research |
| Stuart Gordon | Berenberg |
| Markus Remis | CA Cheuvreux |