RENK Group AG

OTCPK:RNKG.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.0b

RENK Group Valutazione

RNKG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RNKG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RNKG.F ( $20.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $36.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RNKG.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RNKG.F?

Metrica chiave: Poiché RNKG.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RNKG.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RNKG.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RNKG.F su PE?
Rapporto PE93.9x
Guadagni€20.43m
Cap. di mercato€1.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RNKG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RNKG.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.9x
GBX Greenbrier Companies
12.1x0.9%US$1.9b
REVG REV Group
6.9x-36.2%US$1.8b
TEX Terex
6.6x-0.4%US$3.1b
ATMU Atmus Filtration Technologies
18.1x11.7%US$3.3b
RNKG.F RENK Group
93.9x47.1%US$1.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RNKG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 93.9 x) rispetto alla media dei peer ( 10.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RNKG.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AIRJ AirJoule Technologies
2.1xn/aUS$470.76m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.7x-46.6%US$75.38m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
RNKG.F 93.9xMedia del settore 23.0xNo. of Companies9PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RNKG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 93.9 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RNKG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RNKG.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 93.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RNKG.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RNKG.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$31.54
0%
13.5%US$36.71US$23.18n/a10
Dec ’25n/a
US$33.27
0%
8.4%US$37.04US$28.99n/a9
Nov ’25n/a
US$34.06
0%
9.8%US$37.78US$29.15n/a9
Oct ’25n/a
US$35.32
0%
8.9%US$39.00US$30.96n/a8
Sep ’25n/a
US$35.72
0%
9.6%US$40.43US$31.12n/a8
Aug ’25n/a
US$34.73
0%
9.5%US$38.57US$28.44n/a8
Jul ’25n/a
US$34.62
0%
8.2%US$38.45US$29.98n/a8
Jun ’25n/a
US$34.62
0%
8.2%US$38.45US$29.98n/a8
May ’25n/a
US$32.93
0%
9.7%US$37.44US$27.49n/a6
Apr ’25n/a
US$31.19
0%
6.1%US$33.26US$28.15n/a5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/06 07:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

RENK Group AG è coperta da 8 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
George McwhirterBerenberg
Carlos Iranzo PerisBofA Global Research
Charles ArmitageCitigroup Inc