Reliance Worldwide Corporation Limited

OTCPK:RLLW.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.5b

Reliance Worldwide Valutazione

RLLW.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RLLW.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RLLW.F ( $3.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $4.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RLLW.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RLLW.F?

Metrica chiave: Poiché RLLW.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RLLW.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RLLW.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RLLW.F su PE?
Rapporto PE22.3x
GuadagniUS$110.15m
Cap. di mercatoUS$2.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RLLW.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RLLW.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.2x
DOOR Masonite International
20.7x29.4%US$2.9b
PGTI PGT Innovations
22.8x19.9%US$2.4b
GFF Griffon
16.6x17.6%US$3.5b
ROCK Gibraltar Industries
16.6x17.7%US$1.8b
RLLW.F Reliance Worldwide
22.3x13.6%US$3.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RLLW.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RLLW.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Building settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
RLLW.F 22.3xMedia del settore 22.1xNo. of Companies6PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RLLW.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media del settore US Building ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RLLW.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RLLW.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RLLW.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RLLW.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$3.65
0%
8.4%US$4.06US$2.81n/a15
Dec ’25US$3.93
US$3.86
-1.9%
8.4%US$4.29US$2.97n/a15
Nov ’25US$3.55
US$3.86
+8.6%
8.4%US$4.29US$2.97n/a15
Oct ’25US$3.66
US$3.82
+4.3%
7.6%US$4.29US$3.02n/a15
Sep ’25n/a
US$3.82
0%
7.6%US$4.29US$3.02n/a15
Aug ’25n/a
US$3.58
0%
9.2%US$4.25US$2.95n/a16
Jul ’25US$3.03
US$3.66
+20.8%
9.6%US$4.34US$3.00n/a16
Jun ’25n/a
US$3.67
0%
8.5%US$4.32US$3.05n/a16
May ’25US$3.22
US$3.52
+9.4%
10.4%US$4.24US$2.73n/a16
Apr ’25US$4.00
US$3.50
-12.5%
10.8%US$4.24US$2.74n/a16
Mar ’25n/a
US$3.41
0%
7.9%US$3.85US$2.74n/a16
Feb ’25US$2.79
US$2.83
+1.4%
10.3%US$3.29US$2.34n/a15
Jan ’25n/a
US$2.72
0%
7.0%US$3.01US$2.34n/a15
Dec ’24n/a
US$2.62
0%
6.8%US$2.90US$2.25US$3.9315
Nov ’24US$2.32
US$2.62
+12.9%
6.8%US$2.90US$2.25US$3.5515
Oct ’24US$2.35
US$2.77
+17.9%
6.6%US$3.06US$2.41US$3.6616
Sep ’24US$2.65
US$2.78
+4.8%
6.7%US$3.05US$2.40n/a17
Aug ’24US$2.75
US$2.86
+4.1%
8.0%US$3.21US$2.48n/a17
Jul ’24US$2.74
US$2.92
+6.7%
8.0%US$3.28US$2.53US$3.0317
Jun ’24n/a
US$2.79
0%
9.2%US$3.15US$2.28n/a17
May ’24US$2.57
US$2.86
+11.4%
8.9%US$3.21US$2.32US$3.2216
Apr ’24US$2.55
US$2.69
+5.5%
11.5%US$3.17US$2.01US$4.0015
Mar ’24US$2.48
US$2.69
+8.4%
10.9%US$3.12US$2.04n/a15
Feb ’24n/a
US$2.72
0%
14.1%US$3.54US$2.12US$2.7915
Jan ’24n/a
US$2.63
0%
15.4%US$3.35US$2.01n/a15
Dec ’23US$2.14
US$2.69
+25.8%
15.6%US$3.40US$2.04n/a14

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/21 21:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/12 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Reliance Worldwide Corporation Limited è coperta da 25 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited