Griffon Valutazione
GFF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GFF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GFF ( $80.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $140.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GFF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GFF?
Metrica chiave: Poiché GFF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GFF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.1x |
| Guadagni | US$238.57m |
| Cap. di mercato | US$3.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.3x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GFF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.8x | ||
REZI Resideo Technologies | 20.1x | 26.5% | US$3.2b |
TGLS Tecnoglass | 24.5x | 14.4% | US$3.6b |
HAYW Hayward Holdings | 33.3x | 18.0% | US$3.1b |
CSWI CSW Industrials | 41.3x | 12.5% | US$5.5b |
GFF Griffon | 16.1x | 12.5% | US$3.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GFF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 29.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GFF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Building settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GFF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore US Building ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GFF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.1x |
| Rapporto equo PE | 23.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GFF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$80.89 | US$102.60 +26.8% | 6.8% | US$115.00 | US$95.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$71.27 | US$101.00 +41.7% | 7.5% | US$115.00 | US$92.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$84.30 | US$101.00 +19.8% | 7.5% | US$115.00 | US$92.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$63.32 | US$89.00 +40.6% | 3.3% | US$92.00 | US$85.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$69.47 | US$87.40 +25.8% | 3.5% | US$92.00 | US$84.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$66.19 | US$87.40 +32.0% | 3.5% | US$92.00 | US$84.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$70.60 | US$90.20 +27.8% | 3.5% | US$95.00 | US$86.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$64.07 | US$90.20 +40.8% | 3.5% | US$95.00 | US$86.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$67.54 | US$90.20 +33.6% | 3.5% | US$95.00 | US$86.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$67.18 | US$82.95 +23.5% | 2.8% | US$86.00 | US$80.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$72.20 | US$83.39 +15.5% | 3.4% | US$88.00 | US$80.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$71.40 | US$83.50 +16.9% | 3.6% | US$88.00 | US$80.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$59.09 | US$69.50 +17.6% | 10.3% | US$82.00 | US$60.00 | US$75.77 | 6 |
| Jan ’25 | US$60.95 | US$67.00 +9.9% | 5.7% | US$72.00 | US$60.00 | US$71.27 | 6 |
| Dec ’24 | US$48.17 | US$67.00 +39.1% | 5.7% | US$72.00 | US$60.00 | US$84.30 | 6 |
| Nov ’24 | US$40.84 | US$58.17 +42.4% | 6.7% | US$65.00 | US$54.00 | US$63.32 | 6 |
| Oct ’24 | US$39.67 | US$56.80 +43.2% | 4.6% | US$60.00 | US$54.00 | US$69.47 | 5 |
| Sep ’24 | US$42.72 | US$55.60 +30.1% | 4.0% | US$60.00 | US$54.00 | US$66.19 | 5 |
| Aug ’24 | US$43.15 | US$53.60 +24.2% | 4.4% | US$55.00 | US$49.00 | US$70.60 | 5 |
| Jul ’24 | US$40.30 | US$48.60 +20.6% | 13.2% | US$55.00 | US$37.00 | US$64.07 | 5 |
| Jun ’24 | US$32.43 | US$48.60 +49.9% | 13.2% | US$55.00 | US$37.00 | US$67.54 | 5 |
| May ’24 | US$28.66 | US$50.25 +75.3% | 4.5% | US$54.00 | US$48.00 | US$67.18 | 4 |
| Apr ’24 | US$32.01 | US$50.60 +58.1% | 4.3% | US$54.00 | US$48.00 | US$72.20 | 5 |
| Mar ’24 | US$36.27 | US$50.60 +39.5% | 4.3% | US$54.00 | US$48.00 | US$71.40 | 5 |
| Feb ’24 | US$41.02 | US$49.50 +20.7% | 6.0% | US$54.00 | US$46.00 | US$59.09 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 12:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Griffon Corporation è coperta da 14 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Timothy Wojs | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Robert Labick | CJS Securities, Inc. |