Griffon Valutazione
GFF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GFF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GFF ( $74.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $134.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GFF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GFF?
Metrica chiave: Poiché GFF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GFF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 67.1x |
| Utili | US$51.11m |
| Cap. di mercato | US$3.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GFF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.9x | ||
HAYW Hayward Holdings | 24.8x | 12.70% | US$3.4b |
TREX Trex Company | 19.2x | -1.64% | US$3.8b |
AZZ AZZ | 10.4x | -17.38% | US$3.3b |
UFPI UFP Industries | 17.3x | 11.44% | US$5.4b |
GFF Griffon | 67.1x | 33.81% | US$3.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GFF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GFF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Building settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
BNC CEA Industries | 1.1x | n/a | US$286.41m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GFF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.1 x) rispetto alla media del settore US Building ( 19.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GFF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 67.1x |
| Rapporto equo PE | 35.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GFF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$74.21 | US$101.29 +36.49% | 8.97% | US$115.00 | US$90.00 | n/a | 7 |
| Dec ’26 | US$74.08 | US$101.29 +36.72% | 8.97% | US$115.00 | US$90.00 | n/a | 7 |
| Nov ’26 | US$74.01 | US$100.29 +35.50% | 10.07% | US$115.00 | US$90.00 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | US$76.16 | US$100.29 +31.68% | 10.07% | US$115.00 | US$90.00 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | US$76.16 | US$97.71 +28.30% | 8.31% | US$115.00 | US$90.00 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | US$80.77 | US$97.86 +21.16% | 8.13% | US$115.00 | US$90.00 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | US$76.01 | US$96.71 +27.24% | 8.41% | US$115.00 | US$90.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | US$68.75 | US$96.71 +40.68% | 8.41% | US$115.00 | US$90.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | US$69.07 | US$98.14 +42.09% | 8.65% | US$115.00 | US$88.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | US$73.08 | US$99.86 +36.64% | 7.43% | US$115.00 | US$91.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | US$72.34 | US$101.33 +40.08% | 6.90% | US$115.00 | US$95.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$75.77 | US$101.00 +33.30% | 7.51% | US$115.00 | US$92.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$71.27 | US$101.00 +41.71% | 7.51% | US$115.00 | US$92.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$84.30 | US$101.00 +19.81% | 7.51% | US$115.00 | US$92.00 | US$74.08 | 5 |
| Nov ’25 | US$63.32 | US$89.00 +40.56% | 3.33% | US$92.00 | US$85.00 | US$74.01 | 5 |
| Oct ’25 | US$69.47 | US$87.40 +25.81% | 3.52% | US$92.00 | US$84.00 | US$76.16 | 5 |
| Sep ’25 | US$66.19 | US$87.40 +32.04% | 3.52% | US$92.00 | US$84.00 | US$76.16 | 5 |
| Aug ’25 | US$70.60 | US$90.20 +27.76% | 3.46% | US$95.00 | US$86.00 | US$80.77 | 5 |
| Jul ’25 | US$64.07 | US$90.20 +40.78% | 3.46% | US$95.00 | US$86.00 | US$76.01 | 5 |
| Jun ’25 | US$67.54 | US$90.20 +33.55% | 3.46% | US$95.00 | US$86.00 | US$68.75 | 5 |
| May ’25 | US$67.18 | US$82.95 +23.47% | 2.79% | US$86.00 | US$80.00 | US$69.07 | 6 |
| Apr ’25 | US$72.20 | US$83.39 +15.49% | 3.39% | US$88.00 | US$80.00 | US$73.08 | 7 |
| Mar ’25 | US$71.40 | US$83.50 +16.95% | 3.64% | US$88.00 | US$80.00 | US$72.34 | 6 |
| Feb ’25 | US$59.09 | US$69.50 +17.62% | 10.27% | US$82.00 | US$60.00 | US$75.77 | 6 |
| Jan ’25 | US$60.95 | US$67.00 +9.93% | 5.72% | US$72.00 | US$60.00 | US$71.27 | 6 |
| Dec ’24 | US$48.17 | US$67.00 +39.09% | 5.72% | US$72.00 | US$60.00 | US$84.30 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/30 20:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/30 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Griffon Corporation è coperta da 10 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Timothy Wojs | Baird |
| Robert Labick | CJS Securities, Inc. |
| Collin Verron | Deutsche Bank |