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AZZ Valutazione
AZZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AZZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AZZ ( $81.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $118.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AZZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AZZ?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AZZ su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.7x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AZZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.8x | ||
PGTI PGT Innovations | 22.8x | 19.9% | US$2.4b |
TGLS Tecnoglass | 18.9x | 12.5% | US$2.8b |
JBI Janus International Group | 12x | 2.8% | US$1.6b |
ZWS Zurn Elkay Water Solutions | 41.5x | 15.8% | US$5.3b |
AZZ AZZ | 93x | 92.9% | US$2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AZZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 94.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AZZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Building settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AZZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 94.8 x) rispetto alla media del settore US Building ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AZZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 93x |
| Rapporto equo PE | 141.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AZZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 94.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 140.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$79.54 | US$95.17 +19.6% | 6.8% | US$105.00 | US$87.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$77.49 | US$95.17 +22.8% | 6.8% | US$105.00 | US$87.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$76.30 | US$92.80 +21.6% | 7.4% | US$105.00 | US$85.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$83.88 | US$89.75 +7.0% | 10.4% | US$105.00 | US$80.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$72.24 | US$84.67 +17.2% | 4.3% | US$89.00 | US$80.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$76.87 | US$73.67 -4.2% | 6.8% | US$79.00 | US$67.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$72.09 | US$69.67 -3.4% | 5.4% | US$75.00 | US$67.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$64.50 | US$69.67 +8.0% | 5.4% | US$75.00 | US$67.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$58.09 | US$60.00 +3.3% | 5.4% | US$64.00 | US$56.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$50.48 | US$60.00 +18.9% | 5.4% | US$64.00 | US$56.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$46.86 | US$60.00 +28.0% | 5.4% | US$64.00 | US$56.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$45.58 | US$60.00 +31.6% | 5.4% | US$64.00 | US$56.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$48.95 | US$60.00 +22.6% | 5.4% | US$64.00 | US$56.00 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | US$41.24 | US$52.00 +26.1% | 7.7% | US$56.00 | US$48.00 | US$76.87 | 2 |
| Mar ’24 | US$40.71 | US$52.00 +27.7% | 7.7% | US$56.00 | US$48.00 | US$72.09 | 2 |
| Feb ’24 | US$42.45 | US$52.00 +22.5% | 7.7% | US$56.00 | US$48.00 | US$64.50 | 2 |
| Jan ’24 | US$40.20 | US$48.50 +20.6% | 1.0% | US$49.00 | US$48.00 | US$58.09 | 2 |
| Dec ’23 | US$41.54 | US$51.50 +24.0% | 4.9% | US$54.00 | US$49.00 | US$50.48 | 2 |
| Nov ’23 | US$40.56 | US$51.50 +27.0% | 4.9% | US$54.00 | US$49.00 | US$46.86 | 2 |
| Oct ’23 | US$36.51 | US$53.00 +45.2% | 1.9% | US$54.00 | US$52.00 | US$45.58 | 2 |
| Sep ’23 | US$42.03 | US$57.00 +35.6% | 8.8% | US$62.00 | US$52.00 | US$48.95 | 2 |
| Aug ’23 | US$43.18 | US$57.00 +32.0% | 8.8% | US$62.00 | US$52.00 | US$44.73 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.