AZZ Valutazione
AZZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AZZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AZZ ( $108.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $109.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AZZ viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AZZ?
Metrica chiave: Poiché AZZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AZZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.4x |
| Utili | US$314.07m |
| Cap. di mercato | US$3.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.7x |
| Rapporto PEG | -0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AZZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.1x | ||
TREX Trex Company | 19.2x | -1.64% | US$3.8b |
TGLS Tecnoglass | 13.3x | 6.96% | US$2.4b |
GFF Griffon | 67.1x | 33.81% | US$3.5b |
HAYW Hayward Holdings | 24.8x | 12.70% | US$3.4b |
AZZ AZZ | 10.4x | -17.38% | US$3.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AZZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 31.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AZZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Building settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
BNC CEA Industries | 1.1x | n/a | US$286.41m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AZZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore US Building ( 19.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AZZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.4x |
| Rapporto equo PE | 11.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AZZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$108.89 | US$126.11 +15.82% | 8.54% | US$141.00 | US$105.00 | n/a | 9 |
| Dec ’26 | US$104.75 | US$125.56 +19.86% | 8.72% | US$141.00 | US$105.00 | n/a | 9 |
| Nov ’26 | US$99.85 | US$125.33 +25.52% | 9.07% | US$141.00 | US$103.00 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | US$109.07 | US$126.89 +16.34% | 8.38% | US$141.00 | US$105.00 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | US$112.89 | US$125.89 +11.51% | 7.73% | US$141.00 | US$105.00 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | US$106.32 | US$119.75 +12.63% | 8.33% | US$131.00 | US$105.00 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | US$96.74 | US$103.88 +7.38% | 9.69% | US$120.00 | US$90.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | US$90.69 | US$103.88 +14.54% | 9.69% | US$120.00 | US$90.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | US$86.88 | US$102.63 +18.12% | 8.27% | US$112.00 | US$90.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | US$85.79 | US$104.00 +21.23% | 8.34% | US$112.00 | US$90.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$96.11 | US$103.75 +7.95% | 8.16% | US$111.00 | US$90.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | US$85.79 | US$99.67 +16.18% | 8.21% | US$110.00 | US$90.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$81.92 | US$98.50 +20.24% | 8.81% | US$110.00 | US$90.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$93.14 | US$95.67 +2.71% | 5.75% | US$105.00 | US$90.00 | US$104.75 | 6 |
| Nov ’25 | US$77.16 | US$95.67 +23.98% | 5.75% | US$105.00 | US$90.00 | US$99.85 | 6 |
| Oct ’25 | US$81.16 | US$95.17 +17.26% | 6.85% | US$105.00 | US$87.00 | US$109.07 | 6 |
| Sep ’25 | US$83.17 | US$95.17 +14.42% | 6.85% | US$105.00 | US$87.00 | US$112.89 | 6 |
| Aug ’25 | US$77.49 | US$95.17 +22.81% | 6.85% | US$105.00 | US$87.00 | US$106.32 | 6 |
| Jul ’25 | US$76.30 | US$92.80 +21.63% | 7.42% | US$105.00 | US$85.00 | US$96.74 | 5 |
| Jun ’25 | US$83.88 | US$89.75 +7.00% | 10.43% | US$105.00 | US$80.00 | US$90.69 | 4 |
| May ’25 | US$72.24 | US$84.67 +17.20% | 4.35% | US$89.00 | US$80.00 | US$86.88 | 3 |
| Apr ’25 | US$76.87 | US$73.67 -4.17% | 6.77% | US$79.00 | US$67.00 | US$85.79 | 3 |
| Mar ’25 | US$72.09 | US$69.67 -3.36% | 5.41% | US$75.00 | US$67.00 | US$96.11 | 3 |
| Feb ’25 | US$64.50 | US$69.67 +8.01% | 5.41% | US$75.00 | US$67.00 | US$85.79 | 3 |
| Jan ’25 | US$58.09 | US$60.00 +3.29% | 5.44% | US$64.00 | US$56.00 | US$81.92 | 3 |
| Dec ’24 | US$50.48 | US$60.00 +18.86% | 5.44% | US$64.00 | US$56.00 | US$93.14 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/30 15:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/30 00:00 |
| Utili | 2025/08/31 |
| Utili annuali | 2025/02/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
AZZ Inc. è coperta da 16 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Matthew Krueger | Baird |
| Ghansham Panjabi | Baird |
| Nicholas Giles | B. Riley Securities, Inc. |