Trex Company, Inc.

Report azionario NYSE:TREX

Capitalizzazione di mercato: US$3.3b

Trex Company Valutazione

TREX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TREX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$47.53
Fair Value
35.3% sottovalutato sconto intrinseco
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TREX ( $30.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $47.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TREX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TREX?

Metrica chiave: Poiché TREX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TREX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TREX per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di TREX su PE?
Rapporto PE16.7x
UtiliUS$197.89m
Cap. di mercatoUS$3.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TREX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TREX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.9x
GFF Griffon
46.1xn/aUS$3.1b
HAYW Hayward Holdings
23.8x12.70%US$3.3b
CSW CSW Industrials
28.2x15.03%US$4.0b
AZZ AZZ
9.5x-17.11%US$3.0b
TREX Trex Company
16.7x-1.58%US$3.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TREX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 26.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TREX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Building settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TREX 16.7xMedia del settore 16.7xNo. of Companies8PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TREX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore US Building ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TREX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TREX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.7x
Rapporto equo PE 20.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TREX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TREX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$30.77
US$43.74
+42.14%
19.92%US$63.00US$32.00n/a19
Nov ’26US$48.32
US$68.41
+41.58%
13.57%US$92.00US$54.00n/a19
Oct ’26US$51.94
US$72.00
+38.62%
12.15%US$92.00US$54.00n/a17
Sep ’26US$61.63
US$72.00
+16.83%
12.15%US$92.00US$54.00n/a17
Aug ’26US$63.42
US$69.94
+10.28%
11.93%US$85.00US$54.00n/a17
Jul ’26US$57.68
US$68.00
+17.89%
11.61%US$85.00US$54.00n/a17
Jun ’26US$55.87
US$68.17
+22.02%
11.56%US$85.00US$54.00n/a17
May ’26US$57.97
US$69.23
+19.42%
13.61%US$90.00US$54.00n/a17
Apr ’26US$58.46
US$75.36
+28.91%
9.20%US$90.00US$61.00n/a17
Mar ’26US$61.69
US$75.13
+21.79%
8.99%US$90.00US$61.00n/a16
Feb ’26US$72.83
US$77.63
+6.59%
10.33%US$100.00US$65.00n/a16
Jan ’26US$69.03
US$81.15
+17.55%
13.48%US$106.50US$65.00n/a17
Dec ’25US$75.03
US$80.44
+7.21%
13.74%US$106.50US$65.00n/a17
Nov ’25US$70.76
US$79.68
+12.60%
14.10%US$106.50US$65.00US$48.3217
Oct ’25US$67.74
US$79.62
+17.53%
14.46%US$106.50US$65.00US$51.9417
Sep ’25US$63.74
US$79.21
+24.26%
15.06%US$106.50US$64.00US$61.6317
Aug ’25US$80.43
US$96.42
+19.88%
12.99%US$120.00US$75.00US$63.4218
Jul ’25US$72.65
US$102.12
+40.56%
10.57%US$120.00US$75.00US$57.6817
Jun ’25US$86.48
US$102.12
+18.08%
10.57%US$120.00US$75.00US$55.8717
May ’25US$89.14
US$101.44
+13.80%
10.39%US$120.00US$75.00US$57.9718
Apr ’25US$97.97
US$99.53
+1.59%
12.79%US$120.00US$72.00US$58.4619
Mar ’25US$94.61
US$97.89
+3.47%
14.27%US$120.00US$72.00US$61.6919
Feb ’25US$86.80
US$81.42
-6.20%
9.51%US$92.00US$65.00US$72.8319
Jan ’25US$82.79
US$77.11
-6.87%
11.27%US$90.00US$63.00US$69.0319
Dec ’24US$72.07
US$72.89
+1.14%
10.87%US$87.00US$62.00US$75.0319
Nov ’24US$58.40
US$73.30
+25.51%
10.77%US$87.00US$63.00US$70.7619
US$43.74
Fair Value
29.6% sottovalutato sconto intrinseco
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/19 12:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/19 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Trex Company, Inc. è coperta da 28 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Timothy WojsBaird
Matthew BouleyBarclays
Reuben GarnerBenchmark Company