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Trex Company Valutazione
TREX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TREX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TREX ( $64 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $36.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TREX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TREX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TREX su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$6.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.5x |
| Rapporto PEG | 36.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TREX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.9x | ||
UFPI UFP Industries | 15.5x | 5.7% | US$7.2b |
AZEK AZEK | 35.9x | 5.9% | US$5.9b |
SSD Simpson Manufacturing | 22.5x | 11.8% | US$7.5b |
AWI Armstrong World Industries | 21.9x | 11.0% | US$5.4b |
TREX Trex Company | 26.5x | 0.7% | US$7.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TREX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media dei peer ( 24.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TREX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Building settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TREX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media del settore US Building ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TREX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.5x |
| Rapporto equo PE | 18.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TREX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$64.11 | US$79.53 +24.0% | 14.7% | US$106.50 | US$64.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$80.43 | US$96.42 +19.9% | 13.0% | US$120.00 | US$75.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$72.65 | US$102.12 +40.6% | 10.6% | US$120.00 | US$75.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$86.48 | US$102.12 +18.1% | 10.6% | US$120.00 | US$75.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$89.14 | US$101.44 +13.8% | 10.4% | US$120.00 | US$75.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$97.97 | US$99.53 +1.6% | 12.8% | US$120.00 | US$72.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$94.61 | US$97.89 +3.5% | 14.3% | US$120.00 | US$72.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$86.80 | US$81.42 -6.2% | 9.5% | US$92.00 | US$65.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$82.79 | US$77.11 -6.9% | 11.3% | US$90.00 | US$63.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$72.07 | US$72.89 +1.1% | 10.9% | US$87.00 | US$62.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$58.40 | US$73.30 +25.5% | 10.8% | US$87.00 | US$63.00 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | US$61.63 | US$78.04 +26.6% | 8.4% | US$87.00 | US$64.00 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | US$72.75 | US$75.66 +4.0% | 11.1% | US$87.00 | US$58.00 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | US$75.95 | US$73.25 -3.6% | 15.4% | US$87.00 | US$47.00 | US$80.43 | 18 |
| Jul ’24 | US$65.56 | US$61.53 -6.2% | 9.5% | US$72.00 | US$47.00 | US$72.65 | 18 |
| Jun ’24 | US$53.34 | US$61.53 +15.4% | 9.5% | US$72.00 | US$47.00 | US$86.48 | 18 |
| May ’24 | US$54.73 | US$57.36 +4.8% | 12.6% | US$71.00 | US$43.00 | US$89.14 | 18 |
| Apr ’24 | US$48.67 | US$56.13 +15.3% | 13.2% | US$71.00 | US$43.00 | US$97.97 | 18 |
| Mar ’24 | US$50.40 | US$55.68 +10.5% | 14.7% | US$71.00 | US$38.00 | US$94.61 | 18 |
| Feb ’24 | US$55.27 | US$53.29 -3.6% | 14.2% | US$70.00 | US$38.00 | US$86.80 | 18 |
| Jan ’24 | US$42.33 | US$52.63 +24.3% | 16.8% | US$75.00 | US$38.00 | US$82.79 | 18 |
| Dec ’23 | US$46.21 | US$52.53 +13.7% | 17.8% | US$75.00 | US$35.00 | US$72.07 | 17 |
| Nov ’23 | US$44.09 | US$54.35 +23.3% | 16.8% | US$80.00 | US$42.00 | US$58.40 | 17 |
| Oct ’23 | US$43.94 | US$62.29 +41.8% | 17.0% | US$87.00 | US$48.00 | US$61.63 | 17 |
| Sep ’23 | US$46.65 | US$62.29 +33.5% | 17.0% | US$87.00 | US$48.00 | US$72.75 | 17 |
| Aug ’23 | US$65.27 | US$74.18 +13.6% | 20.1% | US$102.00 | US$54.00 | US$75.95 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.