Hayward Holdings Valutazione
HAYW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HAYW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HAYW ( $15.44 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $11.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HAYW è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HAYW?
Metrica chiave: Poiché HAYW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HAYW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35x |
| Guadagni | US$94.96m |
| Cap. di mercato | US$3.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.4x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HAYW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18x | ||
GFF Griffon | 16.6x | 17.6% | US$3.5b |
REZI Resideo Technologies | 22.4x | 26.5% | US$3.6b |
DOOR Masonite International | 20.7x | 29.4% | US$2.9b |
MBC MasterBrand | 12.4x | n/a | US$1.8b |
HAYW Hayward Holdings | 35x | 17.7% | US$3.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HAYW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HAYW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Building settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HAYW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35 x) rispetto alla media del settore US Building ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HAYW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35x |
| Rapporto equo PE | 22.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HAYW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$15.44 | US$17.19 +11.3% | 11.3% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$16.16 | US$17.19 +6.4% | 11.3% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$16.15 | US$17.06 +5.7% | 10.4% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$15.18 | US$15.99 +5.3% | 12.1% | US$19.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$14.84 | US$15.60 +5.1% | 10.5% | US$19.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$14.33 | US$15.60 +8.9% | 10.5% | US$19.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$12.13 | US$15.14 +24.9% | 8.1% | US$17.50 | US$13.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$14.49 | US$15.48 +6.8% | 7.0% | US$17.50 | US$14.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$13.52 | US$15.58 +15.2% | 7.6% | US$17.50 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$15.01 | US$15.69 +4.5% | 7.4% | US$17.50 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$14.33 | US$15.58 +8.7% | 8.4% | US$17.50 | US$13.50 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$12.65 | US$13.97 +10.4% | 9.0% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$13.60 | US$13.86 +1.9% | 13.4% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$12.29 | US$13.69 +11.4% | 13.4% | US$16.00 | US$10.00 | US$16.16 | 9 |
| Nov ’24 | US$10.60 | US$13.91 +31.2% | 13.3% | US$16.00 | US$10.00 | US$16.15 | 9 |
| Oct ’24 | US$14.10 | US$15.66 +11.1% | 14.5% | US$19.00 | US$11.00 | US$15.18 | 10 |
| Sep ’24 | US$14.91 | US$15.42 +3.4% | 14.9% | US$19.00 | US$11.00 | US$14.84 | 11 |
| Aug ’24 | US$13.44 | US$13.64 +1.5% | 13.4% | US$16.00 | US$10.00 | US$14.33 | 11 |
| Jul ’24 | US$12.85 | US$13.50 +5.1% | 13.7% | US$16.00 | US$10.00 | US$12.13 | 11 |
| Jun ’24 | US$10.70 | US$13.32 +24.5% | 14.2% | US$16.00 | US$10.00 | US$14.49 | 11 |
| May ’24 | US$11.99 | US$13.14 +9.6% | 14.2% | US$16.00 | US$10.00 | US$13.52 | 11 |
| Apr ’24 | US$11.72 | US$13.23 +12.9% | 14.9% | US$16.00 | US$10.00 | US$15.01 | 11 |
| Mar ’24 | US$12.16 | US$13.23 +8.8% | 14.9% | US$16.00 | US$10.00 | US$14.33 | 11 |
| Feb ’24 | US$13.95 | US$12.36 -11.4% | 21.3% | US$18.00 | US$9.00 | US$12.65 | 11 |
| Jan ’24 | US$9.40 | US$11.09 +18.0% | 20.2% | US$16.00 | US$8.00 | US$13.60 | 11 |
| Dec ’23 | US$9.58 | US$11.10 +15.9% | 20.8% | US$16.00 | US$8.00 | US$12.29 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 13:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/28 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Hayward Holdings, Inc. è coperta da 13 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Halloran | Baird |
| John Joyner | BMO Capital Markets Equity Research |
| Rafe Jadrosich | BofA Global Research |