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Hayward Holdings Valutazione
HAYW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HAYW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HAYW ( $14.18 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $13.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HAYW è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HAYW?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HAYW su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HAYW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.2x | ||
REZI Resideo Technologies | 16.9x | 20.5% | US$2.9b |
GFF Griffon | 18x | 23.5% | US$3.4b |
MBC MasterBrand | 13x | n/a | US$2.3b |
DOOR Masonite International | 20.7x | 29.4% | US$2.9b |
HAYW Hayward Holdings | 36.4x | 18.2% | US$3.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HAYW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HAYW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Building settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HAYW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.8 x) rispetto alla media del settore US Building ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HAYW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.4x |
| Rapporto equo PE | 24.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HAYW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$15.26 | US$16.06 +5.3% | 12.7% | US$19.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$14.84 | US$15.63 +5.3% | 11.1% | US$19.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$14.33 | US$15.63 +9.0% | 11.1% | US$19.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$12.13 | US$15.14 +24.9% | 8.1% | US$17.50 | US$13.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$14.49 | US$15.48 +6.8% | 7.0% | US$17.50 | US$14.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$13.52 | US$15.58 +15.2% | 7.6% | US$17.50 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$15.01 | US$15.69 +4.5% | 7.4% | US$17.50 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$14.33 | US$15.58 +8.7% | 8.4% | US$17.50 | US$13.50 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$12.65 | US$13.97 +10.4% | 9.0% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$13.60 | US$13.86 +1.9% | 13.4% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$12.29 | US$13.69 +11.4% | 13.4% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$10.60 | US$13.91 +31.2% | 13.3% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$14.10 | US$15.66 +11.1% | 14.5% | US$19.00 | US$11.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$14.91 | US$15.42 +3.4% | 14.9% | US$19.00 | US$11.00 | US$14.84 | 11 |
| Aug ’24 | US$13.44 | US$13.64 +1.5% | 13.4% | US$16.00 | US$10.00 | US$14.33 | 11 |
| Jul ’24 | US$12.85 | US$13.50 +5.1% | 13.7% | US$16.00 | US$10.00 | US$12.13 | 11 |
| Jun ’24 | US$10.70 | US$13.32 +24.5% | 14.2% | US$16.00 | US$10.00 | US$14.49 | 11 |
| May ’24 | US$11.99 | US$13.14 +9.6% | 14.2% | US$16.00 | US$10.00 | US$13.52 | 11 |
| Apr ’24 | US$11.72 | US$13.23 +12.9% | 14.9% | US$16.00 | US$10.00 | US$15.01 | 11 |
| Mar ’24 | US$12.16 | US$13.23 +8.8% | 14.9% | US$16.00 | US$10.00 | US$14.33 | 11 |
| Feb ’24 | US$13.95 | US$12.36 -11.4% | 21.3% | US$18.00 | US$9.00 | US$12.65 | 11 |
| Jan ’24 | US$9.40 | US$11.09 +18.0% | 20.2% | US$16.00 | US$8.00 | US$13.60 | 11 |
| Dec ’23 | US$9.58 | US$11.10 +15.9% | 20.8% | US$16.00 | US$8.00 | US$12.29 | 10 |
| Nov ’23 | US$9.16 | US$11.25 +22.8% | 20.6% | US$16.00 | US$8.00 | US$10.60 | 10 |
| Oct ’23 | US$8.87 | US$15.00 +69.1% | 21.3% | US$23.00 | US$12.00 | US$14.10 | 10 |
| Sep ’23 | US$10.30 | US$15.00 +45.6% | 21.3% | US$23.00 | US$12.00 | US$14.91 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.