Resideo Technologies, Inc.

NYSE:REZI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.9b

Resideo Technologies Valutazione

REZI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di REZI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: REZI ( $26.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $46.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: REZI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di REZI?

Metrica chiave: Poiché REZI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per REZI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di REZI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di REZI su PE?
Rapporto PE24.1x
GuadagniUS$161.00m
Cap. di mercatoUS$3.87b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto REZI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di REZI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25x
GFF Griffon
18.5x17.6%US$3.8b
DOOR Masonite International
20.7x29.4%US$2.9b
TGLS Tecnoglass
24.3x14.4%US$3.5b
HAYW Hayward Holdings
36.3x17.7%US$3.4b
REZI Resideo Technologies
24.1x26.5%US$3.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: REZI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media dei peer ( 25 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il REZI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Building settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AUVI.Q Applied UV
n/an/aUS$4.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
REZI 24.1xMedia del settore 21.5xNo. of Companies8PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: REZI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media del settore US Building ( 21.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il REZI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

REZI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.1x
Rapporto equo PE 28.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: REZI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti REZI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$26.37
US$27.33
+3.7%
9.6%US$31.00US$25.00n/a3
Nov ’25US$19.98
US$25.33
+26.8%
4.9%US$27.00US$24.00n/a3
Oct ’25US$19.52
US$25.33
+29.8%
4.9%US$27.00US$24.00n/a3
Sep ’25US$20.16
US$25.33
+25.7%
4.9%US$27.00US$24.00n/a3
Aug ’25US$21.41
US$24.50
+14.4%
10.2%US$27.00US$22.00n/a2
Jul ’25US$19.28
US$24.50
+27.1%
10.2%US$27.00US$22.00n/a2
Jun ’25US$21.60
US$24.50
+13.4%
10.2%US$27.00US$22.00n/a2
May ’25US$19.29
US$23.47
+21.7%
14.2%US$27.00US$19.00n/a3
Apr ’25US$22.05
US$23.10
+4.8%
12.8%US$27.00US$19.00n/a4
Mar ’25US$22.68
US$22.67
-0.06%
14.6%US$27.00US$19.00n/a3
Feb ’25US$17.19
US$19.33
+12.5%
12.9%US$22.00US$16.00n/a3
Jan ’25US$18.82
US$19.33
+2.7%
12.9%US$22.00US$16.00n/a3
Dec ’24US$16.81
US$19.33
+15.0%
12.9%US$22.00US$16.00n/a3
Nov ’24US$14.69
US$19.33
+31.6%
12.9%US$22.00US$16.00US$19.983
Oct ’24US$15.80
US$19.33
+22.4%
12.9%US$22.00US$16.00US$19.523
Sep ’24US$17.09
US$19.33
+13.1%
12.9%US$22.00US$16.00US$20.163
Aug ’24US$18.64
US$22.50
+20.7%
12.0%US$27.00US$20.00US$21.414
Jul ’24US$17.66
US$22.50
+27.4%
12.0%US$27.00US$20.00US$19.284
Jun ’24US$16.04
US$22.50
+40.3%
12.0%US$27.00US$20.00US$21.604
May ’24US$17.88
US$23.75
+32.8%
10.9%US$27.00US$20.00US$19.294
Apr ’24US$18.28
US$23.75
+29.9%
10.9%US$27.00US$20.00US$22.054
Mar ’24US$18.81
US$23.75
+26.3%
10.9%US$27.00US$20.00US$22.684
Feb ’24US$19.21
US$25.25
+31.4%
5.9%US$27.00US$23.00US$17.194
Jan ’24US$16.45
US$26.00
+58.1%
2.7%US$27.00US$25.00US$18.824
Dec ’23US$15.91
US$26.00
+63.4%
2.7%US$27.00US$25.00US$16.814
Nov ’23US$23.36
US$30.50
+30.6%
14.9%US$38.00US$26.00US$14.694

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Textron

US$15.1b

Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.

TXT

US$81.86

7D

-6.5%

1Y

4.9%

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.15

7D

-2.0%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.9%

1Y

3.1%