Resideo Technologies Valutazione
REZI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di REZI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: REZI ( $22.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $42.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: REZI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di REZI?
Metrica chiave: Poiché REZI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di REZI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 72.8x |
| Utili | US$45.00m |
| Cap. di mercato | US$3.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.1x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto REZI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.8x | ||
GFF Griffon | 14.7x | 13.99% | US$3.4b |
TGLS Tecnoglass | 20.9x | 9.94% | US$3.7b |
CSW CSW Industrials | 35.3x | 11.98% | US$4.9b |
HAYW Hayward Holdings | 24.2x | 13.11% | US$3.0b |
REZI Resideo Technologies | 72.8x | 45.79% | US$3.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: REZI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il REZI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Building settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: REZI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.8 x) rispetto alla media del settore US Building ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il REZI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 72.8x |
| Rapporto equo PE | 48x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: REZI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 48 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$22.06 | US$23.33 +5.77% | 7.28% | US$25.00 | US$21.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$20.70 | US$23.00 +11.11% | 9.39% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$16.92 | US$20.00 +18.20% | 18.71% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$17.88 | US$28.33 +58.46% | 8.80% | US$31.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$19.21 | US$28.33 +47.49% | 8.80% | US$31.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$22.52 | US$28.33 +25.81% | 8.80% | US$31.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$23.05 | US$28.33 +22.92% | 8.80% | US$31.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$27.18 | US$27.33 +0.56% | 9.60% | US$31.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$19.98 | US$25.33 +26.79% | 4.92% | US$27.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$19.52 | US$25.33 +29.78% | 4.92% | US$27.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$20.16 | US$25.33 +25.66% | 4.92% | US$27.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$21.41 | US$24.50 +14.43% | 10.20% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$19.28 | US$24.50 +27.07% | 10.20% | US$27.00 | US$22.00 | US$22.06 | 2 |
| Jun ’25 | US$21.60 | US$24.50 +13.43% | 10.20% | US$27.00 | US$22.00 | US$20.70 | 2 |
| May ’25 | US$19.29 | US$23.47 +21.65% | 14.20% | US$27.00 | US$19.00 | US$16.92 | 3 |
| Apr ’25 | US$22.05 | US$23.10 +4.76% | 12.79% | US$27.00 | US$19.00 | US$17.88 | 4 |
| Mar ’25 | US$22.68 | US$22.67 -0.059% | 14.56% | US$27.00 | US$19.00 | US$19.21 | 3 |
| Feb ’25 | US$17.19 | US$19.33 +12.47% | 12.90% | US$22.00 | US$16.00 | US$22.52 | 3 |
| Jan ’25 | US$18.82 | US$19.33 +2.73% | 12.90% | US$22.00 | US$16.00 | US$23.05 | 3 |
| Dec ’24 | US$16.81 | US$19.33 +15.01% | 12.90% | US$22.00 | US$16.00 | US$27.18 | 3 |
| Nov ’24 | US$14.69 | US$19.33 +31.61% | 12.90% | US$22.00 | US$16.00 | US$19.98 | 3 |
| Oct ’24 | US$15.80 | US$19.33 +22.36% | 12.90% | US$22.00 | US$16.00 | US$19.52 | 3 |
| Sep ’24 | US$17.09 | US$19.33 +13.13% | 12.90% | US$22.00 | US$16.00 | US$20.16 | 3 |
| Aug ’24 | US$18.64 | US$22.50 +20.71% | 11.97% | US$27.00 | US$20.00 | US$21.41 | 4 |
| Jul ’24 | US$17.66 | US$22.50 +27.41% | 11.97% | US$27.00 | US$20.00 | US$19.28 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/30 14:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/30 00:00 |
| Utili | 2025/03/29 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Resideo Technologies, Inc. è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| John Lovallo | BofA Global Research |
| Amit Daryanani | Evercore ISI |