Resideo Technologies Valutazione
REZI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di REZI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: REZI ( $15.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $26.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: REZI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di REZI?
Metrica chiave: Poiché REZI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di REZI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.1x |
| Guadagni | US$91.00m |
| Cap. di mercato | US$2.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto REZI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.9x | ||
GFF Griffon | 14x | 12.9% | US$3.4b |
ROCK Gibraltar Industries | 11.5x | 8.3% | US$1.6b |
HAYW Hayward Holdings | 22.2x | 13.1% | US$2.6b |
MBC MasterBrand | 12x | n/a | US$1.6b |
REZI Resideo Technologies | 25.1x | 31.1% | US$2.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: REZI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il REZI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Building settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: REZI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media del settore US Building ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il REZI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.1x |
| Rapporto equo PE | 30.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: REZI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$15.46 | US$25.00 +61.7% | 19.6% | US$31.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$17.88 | US$28.33 +58.5% | 8.8% | US$31.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$19.21 | US$28.33 +47.5% | 8.8% | US$31.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$22.52 | US$28.33 +25.8% | 8.8% | US$31.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$23.05 | US$28.33 +22.9% | 8.8% | US$31.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$27.18 | US$27.33 +0.6% | 9.6% | US$31.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$19.98 | US$25.33 +26.8% | 4.9% | US$27.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$19.52 | US$25.33 +29.8% | 4.9% | US$27.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$20.16 | US$25.33 +25.7% | 4.9% | US$27.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$21.41 | US$24.50 +14.4% | 10.2% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$19.28 | US$24.50 +27.1% | 10.2% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$21.60 | US$24.50 +13.4% | 10.2% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$19.29 | US$23.47 +21.7% | 14.2% | US$27.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$22.05 | US$23.10 +4.8% | 12.8% | US$27.00 | US$19.00 | US$17.88 | 4 |
| Mar ’25 | US$22.68 | US$22.67 -0.06% | 14.6% | US$27.00 | US$19.00 | US$19.21 | 3 |
| Feb ’25 | US$17.19 | US$19.33 +12.5% | 12.9% | US$22.00 | US$16.00 | US$22.52 | 3 |
| Jan ’25 | US$18.82 | US$19.33 +2.7% | 12.9% | US$22.00 | US$16.00 | US$23.05 | 3 |
| Dec ’24 | US$16.81 | US$19.33 +15.0% | 12.9% | US$22.00 | US$16.00 | US$27.18 | 3 |
| Nov ’24 | US$14.69 | US$19.33 +31.6% | 12.9% | US$22.00 | US$16.00 | US$19.98 | 3 |
| Oct ’24 | US$15.80 | US$19.33 +22.4% | 12.9% | US$22.00 | US$16.00 | US$19.52 | 3 |
| Sep ’24 | US$17.09 | US$19.33 +13.1% | 12.9% | US$22.00 | US$16.00 | US$20.16 | 3 |
| Aug ’24 | US$18.64 | US$22.50 +20.7% | 12.0% | US$27.00 | US$20.00 | US$21.41 | 4 |
| Jul ’24 | US$17.66 | US$22.50 +27.4% | 12.0% | US$27.00 | US$20.00 | US$19.28 | 4 |
| Jun ’24 | US$16.04 | US$22.50 +40.3% | 12.0% | US$27.00 | US$20.00 | US$21.60 | 4 |
| May ’24 | US$17.88 | US$23.75 +32.8% | 10.9% | US$27.00 | US$20.00 | US$19.29 | 4 |
| Apr ’24 | US$18.28 | US$23.75 +29.9% | 10.9% | US$27.00 | US$20.00 | US$22.05 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/14 16:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Resideo Technologies, Inc. è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| John Lovallo | BofA Global Research |
| Amit Daryanani | Evercore ISI |