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Resideo Technologies Valutazione
REZI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di REZI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: REZI ( $19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $65.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: REZI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di REZI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di REZI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.6x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto REZI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22x | ||
DOOR Masonite International | 20.7x | 29.4% | US$2.9b |
GFF Griffon | 16.4x | 23.5% | US$3.1b |
ROCK Gibraltar Industries | 17.1x | 20.1% | US$2.0b |
HAYW Hayward Holdings | 33.8x | 18.5% | US$3.1b |
REZI Resideo Technologies | 15.7x | 20.5% | US$2.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: REZI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il REZI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Building settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: REZI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore US Building ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il REZI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.7x |
| Rapporto equo PE | 25.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: REZI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$18.66 | US$25.33 +35.8% | 4.9% | US$27.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$21.41 | US$24.50 +14.4% | 10.2% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$19.28 | US$24.50 +27.1% | 10.2% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$21.60 | US$24.50 +13.4% | 10.2% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$19.29 | US$23.47 +21.7% | 14.2% | US$27.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$22.05 | US$23.10 +4.8% | 12.8% | US$27.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$22.68 | US$22.67 -0.06% | 14.6% | US$27.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$17.19 | US$19.33 +12.5% | 12.9% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$18.82 | US$19.33 +2.7% | 12.9% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$16.81 | US$19.33 +15.0% | 12.9% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$14.69 | US$19.33 +31.6% | 12.9% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$15.80 | US$19.33 +22.4% | 12.9% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$17.09 | US$19.33 +13.1% | 12.9% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$18.64 | US$22.50 +20.7% | 12.0% | US$27.00 | US$20.00 | US$21.41 | 4 |
| Jul ’24 | US$17.66 | US$22.50 +27.4% | 12.0% | US$27.00 | US$20.00 | US$19.28 | 4 |
| Jun ’24 | US$16.04 | US$22.50 +40.3% | 12.0% | US$27.00 | US$20.00 | US$21.60 | 4 |
| May ’24 | US$17.88 | US$23.75 +32.8% | 10.9% | US$27.00 | US$20.00 | US$19.29 | 4 |
| Apr ’24 | US$18.28 | US$23.75 +29.9% | 10.9% | US$27.00 | US$20.00 | US$22.05 | 4 |
| Mar ’24 | US$18.81 | US$23.75 +26.3% | 10.9% | US$27.00 | US$20.00 | US$22.68 | 4 |
| Feb ’24 | US$19.21 | US$25.25 +31.4% | 5.9% | US$27.00 | US$23.00 | US$17.19 | 4 |
| Jan ’24 | US$16.45 | US$26.00 +58.1% | 2.7% | US$27.00 | US$25.00 | US$18.82 | 4 |
| Dec ’23 | US$15.91 | US$26.00 +63.4% | 2.7% | US$27.00 | US$25.00 | US$16.81 | 4 |
| Nov ’23 | US$23.36 | US$30.50 +30.6% | 14.9% | US$38.00 | US$26.00 | US$14.69 | 4 |
| Oct ’23 | US$19.06 | US$32.00 +67.9% | 11.7% | US$38.00 | US$28.00 | US$15.80 | 4 |
| Sep ’23 | US$20.94 | US$32.00 +52.8% | 11.7% | US$38.00 | US$28.00 | US$17.09 | 4 |
| Aug ’23 | US$22.78 | US$32.50 +42.7% | 13.3% | US$38.00 | US$26.00 | US$18.64 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.