UFP Industries, Inc.

NasdaqGS:UFPI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$6.8b

UFP Industries Valutazione

UFPI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UFPI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: UFPI ( $112.19 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $49.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UFPI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UFPI?

Metrica chiave: Poiché UFPI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UFPI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UFPI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UFPI su PE?
Rapporto PE15.8x
GuadagniUS$431.20m
Cap. di mercatoUS$6.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UFPI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UFPI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.9x
TREX Trex Company
31.1x7.4%US$7.5b
FBIN Fortune Brands Innovations
18.9x11.6%US$8.6b
AZEK AZEK
44.7x12.6%US$6.9b
AWI Armstrong World Industries
24.8x11.2%US$6.3b
UFPI UFP Industries
15.8x5.9%US$6.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UFPI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 29.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UFPI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Building settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
UFPI 15.8xMedia del settore 20.4xNo. of Companies7PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UFPI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore US Building ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UFPI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UFPI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.8x
Rapporto equo PE 19.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UFPI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UFPI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$112.19
US$135.50
+20.8%
10.3%US$155.00US$120.00n/a4
Dec ’25US$135.90
US$135.50
-0.3%
10.3%US$155.00US$120.00n/a4
Nov ’25US$123.08
US$136.80
+11.1%
9.3%US$155.00US$120.00n/a5
Oct ’25US$130.94
US$135.60
+3.6%
11.2%US$155.00US$120.00n/a5
Sep ’25US$121.67
US$135.60
+11.4%
11.2%US$155.00US$120.00n/a5
Aug ’25US$126.20
US$139.17
+10.3%
11.5%US$157.00US$120.00n/a6
Jul ’25US$110.32
US$121.50
+10.1%
10.2%US$139.00US$102.00n/a6
Jun ’25US$119.48
US$121.50
+1.7%
10.2%US$139.00US$102.00n/a6
May ’25US$113.00
US$122.57
+8.5%
9.6%US$139.00US$102.00n/a7
Apr ’25US$119.90
US$120.00
+0.08%
10.1%US$137.00US$102.00n/a6
Mar ’25US$115.96
US$120.00
+3.5%
10.1%US$137.00US$102.00n/a6
Feb ’25US$116.27
US$111.00
-4.5%
5.3%US$120.00US$102.00n/a6
Jan ’25US$125.55
US$111.00
-11.6%
5.3%US$120.00US$102.00n/a6
Dec ’24US$112.94
US$110.50
-2.2%
5.1%US$120.00US$102.00US$135.906
Nov ’24US$95.78
US$110.50
+15.4%
5.1%US$120.00US$102.00US$123.086
Oct ’24US$102.40
US$115.00
+12.3%
6.1%US$122.00US$102.00US$130.946
Sep ’24US$107.31
US$115.00
+7.2%
6.1%US$122.00US$102.00US$121.676
Aug ’24US$103.35
US$106.00
+2.6%
4.5%US$112.00US$100.00US$126.206
Jul ’24US$97.05
US$104.33
+7.5%
4.6%US$112.00US$100.00US$110.326
Jun ’24US$79.26
US$104.33
+31.6%
4.6%US$112.00US$100.00US$119.486
May ’24US$79.36
US$102.50
+29.2%
4.8%US$112.00US$95.00US$113.006
Apr ’24US$79.47
US$102.50
+29.0%
4.8%US$112.00US$95.00US$119.906
Mar ’24US$85.59
US$101.33
+18.4%
6.9%US$112.00US$88.00US$115.966
Feb ’24US$96.33
US$95.17
-1.2%
6.8%US$102.00US$85.00US$116.276
Jan ’24US$79.25
US$95.17
+20.1%
6.8%US$102.00US$85.00US$125.556
Dec ’23US$83.51
US$95.17
+14.0%
6.8%US$102.00US$85.00US$112.946

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 12:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/28
Guadagni annuali2023/12/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

UFP Industries, Inc. è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Reuben GarnerBenchmark Company
Ketan MamtoraBMO Capital Markets Equity Research