UFP Industries, Inc.

NasdaqGS:UFPI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$7.8b

UFP Industries Valutazione

UFPI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UFPI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: UFPI ( $130.52 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $54.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UFPI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UFPI?

Metrica chiave: Poiché UFPI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UFPI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UFPI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UFPI su PE?
Rapporto PE18.4x
GuadagniUS$431.20m
Cap. di mercatoUS$7.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UFPI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UFPI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.1x
TREX Trex Company
31.6x7.5%US$7.4b
FBIN Fortune Brands Innovations
21x11.5%US$9.3b
WMS Advanced Drainage Systems
20.2x5.8%US$10.0b
SSD Simpson Manufacturing
23.8x8.9%US$7.5b
UFPI UFP Industries
18.4x6.2%US$7.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UFPI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media dei peer ( 24.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UFPI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Building settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AUVI.Q Applied UV
n/an/aUS$4.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
UFPI 18.4xMedia del settore 21.9xNo. of Companies8PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UFPI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media del settore US Building ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UFPI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UFPI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.4x
Rapporto equo PE 19.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UFPI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UFPI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$130.52
US$135.50
+3.8%
10.3%US$155.00US$120.00n/a4
Nov ’25US$123.08
US$136.80
+11.1%
9.3%US$155.00US$120.00n/a5
Oct ’25US$130.94
US$135.60
+3.6%
11.2%US$155.00US$120.00n/a5
Sep ’25US$121.67
US$135.60
+11.4%
11.2%US$155.00US$120.00n/a5
Aug ’25US$126.20
US$139.17
+10.3%
11.5%US$157.00US$120.00n/a6
Jul ’25US$110.32
US$121.50
+10.1%
10.2%US$139.00US$102.00n/a6
Jun ’25US$119.48
US$121.50
+1.7%
10.2%US$139.00US$102.00n/a6
May ’25US$113.00
US$122.57
+8.5%
9.6%US$139.00US$102.00n/a7
Apr ’25US$119.90
US$120.00
+0.08%
10.1%US$137.00US$102.00n/a6
Mar ’25US$115.96
US$120.00
+3.5%
10.1%US$137.00US$102.00n/a6
Feb ’25US$116.27
US$111.00
-4.5%
5.3%US$120.00US$102.00n/a6
Jan ’25US$125.55
US$111.00
-11.6%
5.3%US$120.00US$102.00n/a6
Dec ’24US$112.94
US$110.50
-2.2%
5.1%US$120.00US$102.00n/a6
Nov ’24US$95.78
US$110.50
+15.4%
5.1%US$120.00US$102.00US$123.086
Oct ’24US$102.40
US$115.00
+12.3%
6.1%US$122.00US$102.00US$130.946
Sep ’24US$107.31
US$115.00
+7.2%
6.1%US$122.00US$102.00US$121.676
Aug ’24US$103.35
US$106.00
+2.6%
4.5%US$112.00US$100.00US$126.206
Jul ’24US$97.05
US$104.33
+7.5%
4.6%US$112.00US$100.00US$110.326
Jun ’24US$79.26
US$104.33
+31.6%
4.6%US$112.00US$100.00US$119.486
May ’24US$79.36
US$102.50
+29.2%
4.8%US$112.00US$95.00US$113.006
Apr ’24US$79.47
US$102.50
+29.0%
4.8%US$112.00US$95.00US$119.906
Mar ’24US$85.59
US$101.33
+18.4%
6.9%US$112.00US$88.00US$115.966
Feb ’24US$96.33
US$95.17
-1.2%
6.8%US$102.00US$85.00US$116.276
Jan ’24US$79.25
US$95.17
+20.1%
6.8%US$102.00US$85.00US$125.556
Dec ’23US$83.51
US$95.17
+14.0%
6.8%US$102.00US$85.00US$112.946
Nov ’23US$71.58
US$95.17
+33.0%
6.8%US$102.00US$85.00US$95.786

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.8%

Doman Building Materials Group

CA$824.0m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.88

7D

5.8%

1Y

44.5%

Concrete Pumping Holdings

US$307.5m

Provides concrete pumping and waste management services in the United States and the United Kingdom.

BBCP

US$5.90

7D

7.3%

1Y

-22.8%