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UFP Industries Valutazione
UFPI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UFPI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UFPI ( $119.37 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $84.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UFPI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UFPI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UFPI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$7.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.1x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UFPI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.6x | ||
TREX Trex Company | 26.5x | 0.7% | US$7.0b |
FBIN Fortune Brands Innovations | 21.4x | 12.2% | US$9.6b |
AZEK AZEK | 35.9x | 5.9% | US$5.9b |
SSD Simpson Manufacturing | 22.5x | 11.8% | US$7.5b |
UFPI UFP Industries | 15.5x | 5.7% | US$7.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UFPI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 26.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UFPI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Building settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: UFPI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore US Building ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UFPI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.5x |
| Rapporto equo PE | 19.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UFPI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$118.36 | US$139.17 +17.6% | 11.5% | US$157.00 | US$120.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$126.20 | US$139.17 +10.3% | 11.5% | US$157.00 | US$120.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$110.32 | US$121.50 +10.1% | 10.2% | US$139.00 | US$102.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$119.48 | US$121.50 +1.7% | 10.2% | US$139.00 | US$102.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$113.00 | US$122.57 +8.5% | 9.6% | US$139.00 | US$102.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$119.90 | US$120.00 +0.08% | 10.1% | US$137.00 | US$102.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$115.96 | US$120.00 +3.5% | 10.1% | US$137.00 | US$102.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$116.27 | US$111.00 -4.5% | 5.3% | US$120.00 | US$102.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$125.55 | US$111.00 -11.6% | 5.3% | US$120.00 | US$102.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$112.94 | US$110.50 -2.2% | 5.1% | US$120.00 | US$102.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$95.78 | US$110.50 +15.4% | 5.1% | US$120.00 | US$102.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$102.40 | US$115.00 +12.3% | 6.1% | US$122.00 | US$102.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$107.31 | US$115.00 +7.2% | 6.1% | US$122.00 | US$102.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$103.35 | US$106.00 +2.6% | 4.5% | US$112.00 | US$100.00 | US$126.20 | 6 |
| Jul ’24 | US$97.05 | US$104.33 +7.5% | 4.6% | US$112.00 | US$100.00 | US$110.32 | 6 |
| Jun ’24 | US$79.26 | US$104.33 +31.6% | 4.6% | US$112.00 | US$100.00 | US$119.48 | 6 |
| May ’24 | US$79.36 | US$102.50 +29.2% | 4.8% | US$112.00 | US$95.00 | US$113.00 | 6 |
| Apr ’24 | US$79.47 | US$102.50 +29.0% | 4.8% | US$112.00 | US$95.00 | US$119.90 | 6 |
| Mar ’24 | US$85.59 | US$101.33 +18.4% | 6.9% | US$112.00 | US$88.00 | US$115.96 | 6 |
| Feb ’24 | US$96.33 | US$95.17 -1.2% | 6.8% | US$102.00 | US$85.00 | US$116.27 | 6 |
| Jan ’24 | US$79.25 | US$95.17 +20.1% | 6.8% | US$102.00 | US$85.00 | US$125.55 | 6 |
| Dec ’23 | US$83.51 | US$95.17 +14.0% | 6.8% | US$102.00 | US$85.00 | US$112.94 | 6 |
| Nov ’23 | US$71.58 | US$95.17 +33.0% | 6.8% | US$102.00 | US$85.00 | US$95.78 | 6 |
| Oct ’23 | US$72.16 | US$104.50 +44.8% | 9.5% | US$120.00 | US$88.00 | US$102.40 | 6 |
| Sep ’23 | US$78.87 | US$104.50 +32.5% | 9.5% | US$120.00 | US$88.00 | US$107.31 | 6 |
| Aug ’23 | US$92.01 | US$104.50 +13.6% | 9.5% | US$120.00 | US$88.00 | US$103.35 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.