RATIONAL Valutazione
RATI.Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RATI.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RATI.Y ( $40.76 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $30.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RATI.Y è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RATI.Y?
Metrica chiave: Poiché RATI.Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RATI.Y su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 45.7x |
| Guadagni | €226.73m |
| Cap. di mercato | €10.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 31.5x |
| Rapporto PEG | 6.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RATI.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.6x | ||
LECO Lincoln Electric Holdings | 25.3x | 9.2% | US$12.2b |
ITT ITT | 26.2x | 8.2% | US$12.7b |
RBC RBC Bearings | 52.8x | 19.5% | US$10.6b |
SPXC SPX Technologies | 45.9x | 22.4% | US$8.1b |
RATI.Y RATIONAL | 45.7x | 7.5% | US$10.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RATI.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.7 x) rispetto alla media dei peer ( 30 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RATI.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AIRJ AirJoule Technologies | 1.9x | n/a | US$442.28m |
CVGI Commercial Vehicle Group | 2.8x | -46.6% | US$76.02m |
FATH Fathom Digital Manufacturing | 2.6x | n/a | US$35.24m |
ZEVY Lightning eMotors | n/a | n/a | US$6.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RATI.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.7 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 25.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RATI.Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 45.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RATI.Y Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Mitsubishi
JP¥9.9t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥16.80
7D
-2.3%
1Y
6.1%
Doman Building Materials Group
CA$842.3m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.87
7D
0.1%
1Y
33.4%
Iveco Group
€2.5b
Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.
IVCG.F
€9.60
7D
0.7%
1Y
15.8%