Metso Oyj

OTCPK:OUKP.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$7.7b

Metso Oyj Valutazione

OUKP.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OUKP.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: OUKP.F ( $8.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $12.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OUKP.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OUKP.F?

Metrica chiave: Poiché OUKP.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OUKP.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OUKP.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OUKP.F su PE?
Rapporto PE14.6x
Guadagni€513.00m
Cap. di mercato€7.47b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OUKP.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OUKP.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.7x
ALSN Allison Transmission Holdings
13.2x4.7%US$9.5b
OSK Oshkosh
8.9x6.6%US$6.0b
FSS Federal Signal
26.4x8.2%US$5.7b
ATMU Atmus Filtration Technologies
18.2x11.7%US$3.3b
OUKP.F Metso Oyj
14.6x12.2%US$7.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OUKP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OUKP.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AIRJ AirJoule Technologies
2.2xn/aUS$493.65m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.6x-46.6%US$73.11m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
OUKP.F 14.6xMedia del settore 23.0xNo. of Companies9PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OUKP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OUKP.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OUKP.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di OUKP.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OUKP.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$11.43
0%
13.0%US$14.10US$8.23n/a18
Jan ’26n/a
US$11.67
0%
13.0%US$14.40US$8.41n/a18
Dec ’25n/a
US$11.60
0%
11.3%US$14.07US$9.31n/a17
Nov ’25n/a
US$12.08
0%
12.7%US$15.23US$9.57n/a17
Oct ’25n/a
US$12.80
0%
12.3%US$15.50US$9.96n/a17
Sep ’25US$10.39
US$13.20
+27.0%
10.8%US$15.67US$10.52n/a16
Aug ’25US$9.30
US$12.80
+37.6%
12.0%US$16.24US$10.17n/a16
Jul ’25n/a
US$13.04
0%
12.2%US$16.32US$10.09n/a16
Jun ’25n/a
US$12.83
0%
12.6%US$16.45US$10.17n/a16
May ’25US$10.69
US$12.69
+18.8%
12.6%US$16.30US$10.08n/a16
Apr ’25US$12.01
US$12.13
+1.0%
11.3%US$13.96US$9.56n/a15
Mar ’25n/a
US$12.11
0%
10.6%US$13.51US$9.62n/a15
Feb ’25US$9.97
US$11.66
+17.0%
10.7%US$13.60US$9.14n/a15
Jan ’25n/a
US$11.80
0%
9.6%US$13.77US$9.25n/a15
Dec ’24US$9.78
US$12.03
+23.0%
6.3%US$13.60US$10.88n/a15
Nov ’24US$8.40
US$11.78
+40.2%
7.4%US$13.76US$10.58n/a15
Oct ’24US$10.33
US$12.93
+25.2%
9.0%US$15.05US$10.56n/a16
Sep ’24US$11.40
US$13.30
+16.7%
8.6%US$15.35US$10.77US$10.3915
Aug ’24US$11.13
US$13.37
+20.1%
10.2%US$15.63US$9.98US$9.3016
Jul ’24US$11.58
US$13.56
+17.1%
11.6%US$15.62US$9.98n/a16
Jun ’24US$10.90
US$13.03
+19.5%
12.3%US$15.08US$9.80n/a16
May ’24US$10.52
US$12.43
+18.2%
11.5%US$14.91US$9.97US$10.6916
Apr ’24US$10.80
US$12.17
+12.7%
11.5%US$14.75US$9.87US$12.0116
Mar ’24US$10.51
US$11.87
+12.9%
11.7%US$14.42US$9.65n/a16
Feb ’24US$11.26
US$11.80
+4.8%
10.2%US$13.94US$9.58US$9.9715
Jan ’24US$10.83
US$10.80
-0.3%
7.6%US$12.31US$9.42n/a14

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 21:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Metso Oyj è coperta da 35 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Vlad SergievskiiBarclays
Joel SpunginBerenberg
Andreas KoskiBNP Paribas Exane