Metso Oyj Valutazione
OUKP.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OUKP.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OUKP.F ( $8.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $10.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OUKP.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OUKP.F?
Metrica chiave: Poiché OUKP.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OUKP.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.4x |
| Guadagni | €513.00m |
| Cap. di mercato | €6.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OUKP.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.4x | ||
OSK Oshkosh | 10.9x | 7.2% | US$7.3b |
FSS Federal Signal | 28x | 7.5% | US$5.9b |
ALSN Allison Transmission Holdings | 14.2x | 4.6% | US$10.4b |
ATMU Atmus Filtration Technologies | 20.3x | 11.7% | US$3.7b |
OUKP.F Metso Oyj | 13.4x | 11.3% | US$6.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OUKP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OUKP.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AIRJ AirJoule Technologies | 2x | n/a | US$421.66m |
CVGI Commercial Vehicle Group | 2.9x | -46.6% | US$78.29m |
FATH Fathom Digital Manufacturing | 2.6x | n/a | US$35.24m |
ZEVY Lightning eMotors | n/a | n/a | US$6.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: OUKP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 25.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OUKP.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di OUKP.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$8.16 | US$11.57 +41.8% | 11.3% | US$14.00 | US$9.26 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | n/a | US$12.08 0% | 12.7% | US$15.23 | US$9.57 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | n/a | US$12.80 0% | 12.3% | US$15.50 | US$9.96 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$10.39 | US$13.20 +27.0% | 10.8% | US$15.67 | US$10.52 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$9.30 | US$12.80 +37.6% | 12.0% | US$16.24 | US$10.17 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | n/a | US$13.04 0% | 12.2% | US$16.32 | US$10.09 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | n/a | US$12.83 0% | 12.6% | US$16.45 | US$10.17 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$10.69 | US$12.69 +18.8% | 12.6% | US$16.30 | US$10.08 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$12.01 | US$12.13 +1.0% | 11.3% | US$13.96 | US$9.56 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | n/a | US$12.11 0% | 10.6% | US$13.51 | US$9.62 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$9.97 | US$11.66 +17.0% | 10.7% | US$13.60 | US$9.14 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | n/a | US$11.80 0% | 9.6% | US$13.77 | US$9.25 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$9.78 | US$12.03 +23.0% | 6.3% | US$13.60 | US$10.88 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$8.40 | US$11.78 +40.2% | 7.4% | US$13.76 | US$10.58 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | US$10.33 | US$12.93 +25.2% | 9.0% | US$15.05 | US$10.56 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | US$11.40 | US$13.30 +16.7% | 8.6% | US$15.35 | US$10.77 | US$10.39 | 15 |
| Aug ’24 | US$11.13 | US$13.37 +20.1% | 10.2% | US$15.63 | US$9.98 | US$9.30 | 16 |
| Jul ’24 | US$11.58 | US$13.56 +17.1% | 11.6% | US$15.62 | US$9.98 | n/a | 16 |
| Jun ’24 | US$10.90 | US$13.03 +19.5% | 12.3% | US$15.08 | US$9.80 | n/a | 16 |
| May ’24 | US$10.52 | US$12.43 +18.2% | 11.5% | US$14.91 | US$9.97 | US$10.69 | 16 |
| Apr ’24 | US$10.80 | US$12.17 +12.7% | 11.5% | US$14.75 | US$9.87 | US$12.01 | 16 |
| Mar ’24 | US$10.51 | US$11.87 +12.9% | 11.7% | US$14.42 | US$9.65 | n/a | 16 |
| Feb ’24 | US$11.26 | US$11.80 +4.8% | 10.2% | US$13.94 | US$9.58 | US$9.97 | 15 |
| Jan ’24 | US$10.83 | US$10.80 -0.3% | 7.6% | US$12.31 | US$9.42 | n/a | 14 |
| Dec ’23 | US$9.40 | US$10.17 +8.2% | 9.1% | US$11.87 | US$8.78 | US$9.78 | 14 |
| Nov ’23 | US$7.70 | US$9.66 +25.5% | 8.2% | US$10.87 | US$8.40 | US$8.40 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Doman Building Materials Group
CA$836.2m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.99
7D
5.7%
1Y
42.3%
Iveco Group
€2.5b
Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.
IVCG.F
€9.80
7D
-2.4%
1Y
25.5%
CK Hutchison Holdings
HK$152.4b
An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.
CKHU.F
HK$5.32
7D
0.5%
1Y
3.3%