Nidec Valutazione
NNDN.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NNDN.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NNDN.F ( $18.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $20.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NNDN.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NNDN.F?
Metrica chiave: Poiché NNDN.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NNDN.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.9x |
| Guadagni | JP¥167.89b |
| Cap. di mercato | JP¥3.17t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.5x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NNDN.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.5x | ||
HUBB Hubbell | 25.9x | 8.22% | US$20.2b |
ROK Rockwell Automation | 38.5x | 13.16% | US$33.8b |
AME AMETEK | 29.4x | 7.22% | US$41.4b |
VRT Vertiv Holdings Co | 60.4x | 23.02% | US$38.5b |
NNDN.F Nidec | 18.9x | 10.67% | US$3.2t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NNDN.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 38.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NNDN.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NNDN.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 24 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NNDN.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.9x |
| Rapporto equo PE | 34.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NNDN.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$18.22 | US$25.06 +37.51% | 19.91% | US$34.41 | US$16.17 | n/a | 16 |
| May ’26 | US$16.00 | US$26.42 +65.11% | 19.82% | US$35.20 | US$16.54 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | US$17.22 | US$25.52 +48.24% | 18.94% | US$33.42 | US$15.71 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | n/a | US$25.80 0% | 17.42% | US$32.89 | US$17.10 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | US$17.60 | US$25.77 +46.44% | 17.30% | US$32.24 | US$16.77 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | US$18.01 | US$26.75 +48.51% | 16.85% | US$33.32 | US$17.31 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | US$17.75 | US$26.75 +50.71% | 16.85% | US$33.32 | US$17.31 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$18.89 | US$26.91 +42.43% | 17.14% | US$33.57 | US$17.18 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$21.15 | US$28.86 +36.44% | 17.76% | US$35.52 | US$18.46 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$20.18 | US$28.43 +40.90% | 16.87% | US$34.53 | US$17.94 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$23.75 | US$27.66 +16.49% | 15.97% | US$33.27 | US$17.29 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$23.89 | US$26.23 +9.79% | 15.02% | US$32.47 | US$16.87 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$26.00 | US$25.70 -1.15% | 17.47% | US$32.51 | US$14.66 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$23.33 | US$24.81 +6.36% | 16.49% | US$32.34 | US$14.58 | US$16.00 | 18 |
| Apr ’25 | US$20.50 | US$25.02 +22.07% | 17.47% | US$34.18 | US$15.42 | US$17.22 | 18 |
| Mar ’25 | US$19.08 | US$25.60 +34.23% | 19.31% | US$35.40 | US$15.51 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$18.67 | US$25.83 +38.38% | 19.77% | US$35.60 | US$15.60 | US$17.60 | 17 |
| Jan ’25 | US$20.17 | US$28.49 +41.29% | 20.32% | US$39.72 | US$16.17 | US$18.01 | 18 |
| Dec ’24 | US$18.80 | US$27.55 +46.55% | 20.07% | US$38.36 | US$15.61 | US$17.75 | 18 |
| Nov ’24 | US$18.45 | US$28.13 +52.48% | 20.03% | US$37.45 | US$15.24 | US$18.89 | 18 |
| Oct ’24 | US$23.00 | US$30.22 +31.40% | 18.17% | US$37.77 | US$15.38 | US$21.15 | 18 |
| Sep ’24 | US$26.00 | US$31.29 +20.34% | 18.01% | US$38.82 | US$15.80 | US$20.18 | 19 |
| Aug ’24 | US$29.50 | US$32.27 +9.40% | 18.86% | US$40.63 | US$16.90 | US$23.75 | 19 |
| Jul ’24 | US$27.60 | US$29.98 +8.63% | 17.92% | US$39.94 | US$16.61 | US$23.89 | 19 |
| Jun ’24 | US$25.35 | US$29.98 +18.25% | 18.72% | US$40.55 | US$16.51 | US$26.00 | 18 |
| May ’24 | US$24.98 | US$30.84 +23.48% | 19.79% | US$41.09 | US$16.73 | US$23.33 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/14 16:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/12 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Nidec Corporation è coperta da 36 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| George Chang | Aletheia Analyst Network Limited |
| Masaru Koshita | Barclays |
| Masahiro Wakasugi | BNP Paribas Securities (Asia) |