NGK Insulators, Ltd.

OTCPK:NGKI.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.6b

NGK Insulators Valutazione

NGKI.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NGKI.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$16.11
Fair Value
25.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NGKI.F ( $12.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $16.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NGKI.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NGKI.F?

Metrica chiave: Poiché NGKI.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NGKI.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NGKI.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NGKI.F su PE?
Rapporto PE11.8x
GuadagniJP¥48.25b
Cap. di mercatoJP¥568.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NGKI.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NGKI.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.1x
NPO Enpro
63.9x32.7%US$3.5b
MWA Mueller Water Products
29.8x24.6%US$3.5b
KAI Kadant
35.3x12.5%US$4.1b
FELE Franklin Electric
23.5x9.3%US$4.3b
NGKI.F NGK Insulators
11.8x11.0%US$568.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NGKI.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 38.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NGKI.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AIRJ AirJoule Technologies
2.1xn/aUS$472.43m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.5x-46.6%US$70.20m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
NGKI.F 11.8xMedia del settore 22.4xNo. of Companies10PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NGKI.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NGKI.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NGKI.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NGKI.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NGKI.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$14.33
0%
14.1%US$18.06US$12.24n/a6
Jan ’26n/a
US$14.33
0%
14.1%US$18.06US$12.24n/a6
Dec ’25n/a
US$13.78
0%
14.1%US$17.44US$11.82n/a6
Nov ’25US$12.88
US$13.56
+5.3%
12.2%US$16.45US$11.25n/a6
Oct ’25US$13.50
US$14.35
+6.3%
12.2%US$17.41US$11.91n/a6
Sep ’25n/a
US$14.21
0%
11.7%US$17.10US$11.70n/a6
Aug ’25US$13.00
US$14.23
+9.5%
12.8%US$16.69US$11.42n/a6
Jul ’25US$12.40
US$13.56
+9.4%
13.3%US$16.02US$11.02n/a6
Jun ’25US$13.31
US$13.28
-0.2%
13.2%US$15.94US$10.96n/a6
May ’25US$13.45
US$12.51
-7.0%
11.4%US$14.57US$9.88n/a6
Apr ’25n/a
US$13.09
0%
13.8%US$15.64US$10.61n/a6
Mar ’25n/a
US$12.78
0%
13.8%US$15.26US$10.35n/a6
Feb ’25n/a
US$12.76
0%
13.0%US$14.95US$10.40n/a6
Jan ’25US$11.85
US$13.13
+10.8%
14.2%US$15.51US$10.58n/a6
Dec ’24US$12.13
US$12.62
+4.1%
14.6%US$14.64US$9.98n/a6
Nov ’24US$12.26
US$12.76
+4.1%
15.9%US$15.38US$10.03US$12.886
Oct ’24n/a
US$13.74
0%
11.4%US$15.72US$10.94US$13.505
Sep ’24US$13.00
US$13.74
+5.7%
11.4%US$15.72US$10.94n/a5
Aug ’24n/a
US$13.06
0%
9.4%US$14.76US$11.25US$13.005
Jul ’24US$12.16
US$13.68
+12.5%
10.1%US$15.85US$11.53US$12.406
Jun ’24US$12.20
US$13.68
+12.1%
10.1%US$15.85US$11.53US$13.316
May ’24US$13.12
US$13.99
+6.7%
9.9%US$16.15US$11.74US$13.456
Apr ’24n/a
US$14.50
0%
8.5%US$16.59US$12.82n/a6
Mar ’24n/a
US$14.24
0%
9.7%US$16.15US$12.48n/a6
Feb ’24n/a
US$14.99
0%
10.0%US$17.08US$13.20n/a6
Jan ’24US$12.46
US$15.29
+22.7%
10.5%US$17.56US$13.17US$11.857
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$13.37
Fair Value
9.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 18:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

NGK Insulators, Ltd. è coperta da 19 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Toshiro YoshinagaAizawa Securities Co. Ltd.
Kazunori ItoBarclays
Kyoji ChibaBofA Global Research