MTU Aero Engines Valutazione
MTUA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MTUA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MTUA.F ( $377.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $505.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MTUA.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MTUA.F?
Metrica chiave: Poiché MTUA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MTUA.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.6x |
| Guadagni | €731.00m |
| Cap. di mercato | €17.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.4x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MTUA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.4x | ||
CW Curtiss-Wright | 36x | 8.11% | US$15.3b |
WWD Woodward | 32.7x | 11.46% | US$12.4b |
TXT Textron | 16.7x | 8.15% | US$13.7b |
HEI HEICO | 68.3x | 11.55% | US$33.4b |
MTUA.F MTU Aero Engines | 24.6x | 11.44% | US$18.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MTUA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media dei peer ( 38.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MTUA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MTUA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 33.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MTUA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.6x |
| Rapporto equo PE | 26x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MTUA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$377.45 | US$381.70 +1.13% | 14.81% | US$464.60 | US$279.20 | n/a | 18 |
| May ’26 | US$346.50 | US$385.81 +11.35% | 13.91% | US$473.37 | US$284.48 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | US$358.11 | US$378.85 +5.79% | 13.96% | US$463.91 | US$269.72 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | US$333.00 | US$356.38 +7.02% | 15.68% | US$450.92 | US$256.92 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | US$331.60 | US$349.33 +5.35% | 15.38% | US$445.73 | US$253.96 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | US$336.25 | US$344.28 +2.39% | 16.13% | US$419.73 | US$228.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | US$331.09 | US$345.61 +4.39% | 16.61% | US$423.28 | US$232.80 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$320.94 | US$325.15 +1.31% | 14.16% | US$421.71 | US$237.89 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$318.00 | US$305.10 -4.06% | 13.60% | US$368.47 | US$234.48 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$288.95 | US$291.99 +1.05% | 12.90% | US$355.23 | US$229.53 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$282.00 | US$270.75 -3.99% | 12.67% | US$323.73 | US$205.03 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$252.00 | US$262.96 +4.35% | 11.15% | US$310.36 | US$203.34 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$241.62 | US$264.01 +9.27% | 11.14% | US$312.20 | US$204.54 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$245.00 | US$260.88 +6.48% | 11.28% | US$310.06 | US$203.14 | US$346.50 | 21 |
| Apr ’25 | US$255.00 | US$259.88 +1.91% | 12.64% | US$315.08 | US$206.43 | US$358.11 | 21 |
| Mar ’25 | US$240.00 | US$254.22 +5.92% | 11.89% | US$303.42 | US$200.48 | US$333.00 | 22 |
| Feb ’25 | US$231.00 | US$248.27 +7.48% | 12.11% | US$304.35 | US$201.09 | US$331.60 | 22 |
| Jan ’25 | US$216.50 | US$234.56 +8.34% | 11.41% | US$301.40 | US$199.14 | US$336.25 | 22 |
| Dec ’24 | US$211.00 | US$234.96 +11.35% | 10.16% | US$277.05 | US$201.79 | US$331.09 | 22 |
| Nov ’24 | US$186.12 | US$228.61 +22.83% | 10.24% | US$268.41 | US$188.10 | US$320.94 | 21 |
| Oct ’24 | US$180.00 | US$227.60 +26.44% | 12.47% | US$296.01 | US$188.18 | US$318.00 | 21 |
| Sep ’24 | US$234.90 | US$266.41 +13.42% | 8.78% | US$305.78 | US$230.42 | US$288.95 | 21 |
| Aug ’24 | US$237.00 | US$273.37 +15.34% | 10.12% | US$324.00 | US$231.74 | US$282.00 | 20 |
| Jul ’24 | US$260.00 | US$275.87 +6.10% | 8.82% | US$323.39 | US$230.21 | US$252.00 | 20 |
| Jun ’24 | US$235.00 | US$265.49 +12.98% | 10.18% | US$315.27 | US$210.54 | US$241.62 | 19 |
| May ’24 | US$257.60 | US$268.54 +4.25% | 9.91% | US$323.64 | US$216.13 | US$245.00 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/16 20:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
MTU Aero Engines AG è coperta da 50 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Heinz Steffen | AlphaValue |
| Stephan Bauer | Bankhaus Lampe KG |
| Joseph Campbell | Barclays |