MTU Aero Engines AG

OTCPK:MTUA.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$17.8b

MTU Aero Engines Valutazione

MTUA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MTUA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$443.29
Fair Value
26.5% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MTUA.F ( $326.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $443.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MTUA.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MTUA.F?

Metrica chiave: Poiché MTUA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MTUA.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MTUA.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MTUA.F su PE?
Rapporto PE24.4x
Guadagni€709.00m
Cap. di mercato€17.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MTUA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MTUA.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.7x
CW Curtiss-Wright
32.6x8.0%US$13.4b
TXT Textron
15.9x9.3%US$14.1b
WWD Woodward
28.4x11.3%US$10.8b
BWXT BWX Technologies
37.9x10.1%US$10.5b
MTUA.F MTU Aero Engines
24.6x11.7%US$17.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MTUA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media dei peer ( 28.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MTUA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CVU CPI Aerostructures
3.3xn/aUS$59.02m
AWIN AERWINS Technologies
0.0001xn/aUS$277.00
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MTUA.F 24.4xMedia del settore 33.1xNo. of Companies7PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MTUA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 33.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MTUA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MTUA.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.4x
Rapporto equo PE 26.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MTUA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.5 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MTUA.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$326.03
US$342.69
+5.1%
16.1%US$417.78US$226.94n/a20
Jan ’26US$336.25
US$344.28
+2.4%
16.1%US$419.73US$228.00n/a20
Dec ’25US$331.09
US$345.61
+4.4%
16.6%US$423.28US$232.80n/a20
Nov ’25US$320.94
US$325.15
+1.3%
14.2%US$421.71US$237.89n/a20
Oct ’25US$318.00
US$305.10
-4.1%
13.6%US$368.47US$234.48n/a20
Sep ’25US$288.95
US$296.69
+2.7%
12.9%US$360.95US$233.23n/a21
Aug ’25US$282.00
US$270.75
-4.0%
12.7%US$323.73US$205.03n/a21
Jul ’25US$252.00
US$262.96
+4.4%
11.2%US$310.36US$203.34n/a21
Jun ’25US$241.62
US$264.01
+9.3%
11.1%US$312.20US$204.54n/a21
May ’25US$245.00
US$260.88
+6.5%
11.3%US$310.06US$203.14n/a21
Apr ’25US$255.00
US$259.88
+1.9%
12.6%US$315.08US$206.43n/a21
Mar ’25US$240.00
US$254.22
+5.9%
11.9%US$303.42US$200.48n/a22
Feb ’25US$231.00
US$248.27
+7.5%
12.1%US$304.35US$201.09n/a22
Jan ’25US$216.50
US$234.56
+8.3%
11.4%US$301.40US$199.14US$336.2522
Dec ’24US$211.00
US$234.96
+11.4%
10.2%US$277.05US$201.79US$331.0922
Nov ’24US$186.12
US$228.61
+22.8%
10.2%US$268.41US$188.10US$320.9421
Oct ’24US$180.00
US$227.60
+26.4%
12.5%US$296.01US$188.18US$318.0021
Sep ’24US$234.90
US$266.41
+13.4%
8.8%US$305.78US$230.42US$288.9521
Aug ’24US$237.00
US$273.37
+15.3%
10.1%US$324.00US$231.74US$282.0020
Jul ’24US$260.00
US$275.87
+6.1%
8.8%US$323.39US$230.21US$252.0020
Jun ’24US$235.00
US$265.49
+13.0%
10.2%US$315.27US$210.54US$241.6219
May ’24US$257.60
US$268.54
+4.2%
9.9%US$323.64US$216.13US$245.0018
Apr ’24US$247.50
US$257.82
+4.2%
10.8%US$298.95US$210.34US$255.0019
Mar ’24US$243.20
US$254.92
+4.8%
10.5%US$297.02US$208.97US$240.0019
Feb ’24US$257.50
US$257.00
-0.2%
8.9%US$307.59US$219.71US$231.0019
Jan ’24US$218.00
US$238.10
+9.2%
8.1%US$291.73US$208.38US$216.5019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$334.28
Fair Value
2.5% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 22:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

MTU Aero Engines AG è coperta da 49 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Heinz SteffenAlphaValue
Stephan BauerBankhaus Lampe KG
Joseph CampbellBarclays