MTUA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6
Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MTUA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$443.29
Fair Value
26.5% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: MTUA.F ( $326.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $443.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MTUA.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MTUA.F?
Metrica chiave: Poiché MTUA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MTUA.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MTUA.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MTUA.F su PE?
Rapporto PE
24.4x
Guadagni
€709.00m
Cap. di mercato
€17.33b
MTUA.F metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.6x
Valore d'impresa/EBITDA
18.6x
Rapporto PEG
2.1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MTUA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di MTUA.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MTUA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media dei peer ( 28.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MTUA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: MTUA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 33.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MTUA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
MTUA.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
24.4x
Rapporto equo PE
26.5x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MTUA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MTUA.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$326.03
US$342.69
+5.1%
16.1%
US$417.78
US$226.94
n/a
20
Jan ’26
US$336.25
US$344.28
+2.4%
16.1%
US$419.73
US$228.00
n/a
20
Dec ’25
US$331.09
US$345.61
+4.4%
16.6%
US$423.28
US$232.80
n/a
20
Nov ’25
US$320.94
US$325.15
+1.3%
14.2%
US$421.71
US$237.89
n/a
20
Oct ’25
US$318.00
US$305.10
-4.1%
13.6%
US$368.47
US$234.48
n/a
20
Sep ’25
US$288.95
US$296.69
+2.7%
12.9%
US$360.95
US$233.23
n/a
21
Aug ’25
US$282.00
US$270.75
-4.0%
12.7%
US$323.73
US$205.03
n/a
21
Jul ’25
US$252.00
US$262.96
+4.4%
11.2%
US$310.36
US$203.34
n/a
21
Jun ’25
US$241.62
US$264.01
+9.3%
11.1%
US$312.20
US$204.54
n/a
21
May ’25
US$245.00
US$260.88
+6.5%
11.3%
US$310.06
US$203.14
n/a
21
Apr ’25
US$255.00
US$259.88
+1.9%
12.6%
US$315.08
US$206.43
n/a
21
Mar ’25
US$240.00
US$254.22
+5.9%
11.9%
US$303.42
US$200.48
n/a
22
Feb ’25
US$231.00
US$248.27
+7.5%
12.1%
US$304.35
US$201.09
n/a
22
Jan ’25
US$216.50
US$234.56
+8.3%
11.4%
US$301.40
US$199.14
US$336.25
22
Dec ’24
US$211.00
US$234.96
+11.4%
10.2%
US$277.05
US$201.79
US$331.09
22
Nov ’24
US$186.12
US$228.61
+22.8%
10.2%
US$268.41
US$188.10
US$320.94
21
Oct ’24
US$180.00
US$227.60
+26.4%
12.5%
US$296.01
US$188.18
US$318.00
21
Sep ’24
US$234.90
US$266.41
+13.4%
8.8%
US$305.78
US$230.42
US$288.95
21
Aug ’24
US$237.00
US$273.37
+15.3%
10.1%
US$324.00
US$231.74
US$282.00
20
Jul ’24
US$260.00
US$275.87
+6.1%
8.8%
US$323.39
US$230.21
US$252.00
20
Jun ’24
US$235.00
US$265.49
+13.0%
10.2%
US$315.27
US$210.54
US$241.62
19
May ’24
US$257.60
US$268.54
+4.2%
9.9%
US$323.64
US$216.13
US$245.00
18
Apr ’24
US$247.50
US$257.82
+4.2%
10.8%
US$298.95
US$210.34
US$255.00
19
Mar ’24
US$243.20
US$254.92
+4.8%
10.5%
US$297.02
US$208.97
US$240.00
19
Feb ’24
US$257.50
US$257.00
-0.2%
8.9%
US$307.59
US$219.71
US$231.00
19
Jan ’24
US$218.00
US$238.10
+9.2%
8.1%
US$291.73
US$208.38
US$216.50
19
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$334.28
Fair Value
2.5% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/01/10 22:19
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/01/08 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
MTU Aero Engines AG è coperta da 49 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.