Mitsubishi Corporation

OTCPK:MSBH.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$67.3b

Mitsubishi Valutazione

MSBH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MSBH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MSBH.F ( $17.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $21.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MSBH.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MSBH.F?

Metrica chiave: Poiché MSBH.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MSBH.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MSBH.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MSBH.F su PE?
Rapporto PE9.3x
GuadagniJP¥1.12t
Cap. di mercatoJP¥10.38t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MSBH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MSBH.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.1x
GWW W.W. Grainger
31.2x8.2%US$57.4b
FAST Fastenal
40.6x7.6%US$46.9b
URI United Rentals
21.3x9.0%US$54.9b
FERG Ferguson Enterprises
23.2x8.8%US$40.1b
MSBH.F Mitsubishi
9.3x-6.2%US$10.4t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MSBH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 28.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MSBH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MSBH.F 9.3xMedia del settore 17.1xNo. of Companies7PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MSBH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 17.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MSBH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MSBH.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.3x
Rapporto equo PE 20.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MSBH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MSBH.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$17.23
US$22.34
+29.6%
9.6%US$27.22US$18.86n/a11
Nov ’25US$18.18
US$22.94
+26.2%
9.6%US$27.96US$19.37n/a11
Oct ’25US$20.83
US$23.92
+14.8%
9.3%US$29.26US$20.27n/a12
Sep ’25US$20.83
US$24.79
+19.0%
10.0%US$31.20US$20.18n/a12
Aug ’25US$20.38
US$24.29
+19.2%
9.9%US$30.05US$21.23n/a11
Jul ’25US$20.19
US$21.83
+8.1%
14.3%US$28.19US$17.54n/a11
Jun ’25US$21.15
US$22.96
+8.6%
14.7%US$28.68US$17.85n/a11
May ’25US$23.19
US$22.71
-2.1%
13.2%US$26.76US$18.27n/a10
Apr ’25US$22.69
US$22.29
-1.8%
14.6%US$27.08US$18.16n/a10
Mar ’25US$21.90
US$19.98
-8.8%
15.7%US$26.64US$16.98n/a10
Feb ’25US$17.60
US$18.47
+5.0%
6.0%US$19.94US$16.27n/a11
Jan ’25US$15.92
US$19.24
+20.9%
7.1%US$20.80US$16.98n/a10
Dec ’24US$15.84
US$18.25
+15.2%
7.0%US$19.81US$16.17n/a11
Nov ’24US$16.04
US$17.93
+11.8%
7.2%US$19.35US$16.01US$18.1811
Oct ’24US$15.92
US$17.95
+12.8%
7.8%US$19.49US$15.45US$20.8311
Sep ’24US$16.80
US$17.65
+5.0%
7.9%US$19.75US$15.64US$20.8311
Aug ’24US$16.99
US$17.53
+3.1%
6.0%US$20.09US$16.06US$20.3811
Jul ’24US$16.13
US$16.14
+0.04%
14.1%US$19.51US$11.64US$20.1911
Jun ’24US$13.93
US$13.83
-0.8%
13.0%US$17.69US$11.86US$21.1510
May ’24US$12.31
US$13.92
+13.1%
10.4%US$16.24US$12.12US$23.1910
Apr ’24US$11.92
US$14.19
+19.1%
12.5%US$16.78US$11.47US$22.699
Mar ’24US$11.57
US$13.56
+17.2%
13.5%US$16.11US$11.02US$21.909
Feb ’24US$11.11
US$13.82
+24.4%
12.6%US$16.82US$11.64US$17.6011
Jan ’24US$10.58
US$12.92
+22.1%
12.7%US$15.73US$10.77US$15.9211
Dec ’23US$11.13
US$12.84
+15.4%
13.0%US$15.58US$10.67US$15.8411
Nov ’23US$9.44
US$12.12
+28.4%
12.3%US$14.76US$10.10US$16.0411

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.86

7D

-3.3%

1Y

7.9%

Stanley Black & Decker

US$13.2b

Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.

SWK

US$86.58

7D

-4.0%

1Y

-5.4%

Doman Building Materials Group

CA$810.9m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.61

7D

1.1%

1Y

35.6%