Mitsubishi Corporation

OTCPK:MSBH.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$62.5b

Mitsubishi Valutazione

MSBH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MSBH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$21.44
Fair Value
27.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MSBH.F ( $15.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $21.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MSBH.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MSBH.F?

Metrica chiave: Poiché MSBH.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MSBH.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MSBH.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MSBH.F su PE?
Rapporto PE8.7x
GuadagniJP¥1.12t
Cap. di mercatoJP¥9.76t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MSBH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MSBH.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.1x
GWW W.W. Grainger
29.7x7.9%US$54.1b
FAST Fastenal
37.9x8.6%US$42.8b
URI United Rentals
19.7x8.5%US$49.7b
FERG Ferguson Enterprises
21.1x9.7%US$35.3b
MSBH.F Mitsubishi
8.7x-7.4%US$9.8t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MSBH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 26.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MSBH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MWG Multi Ways Holdings
1.4xn/aUS$9.12m
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MSBH.F 8.7xMedia del settore 19.4xNo. of Companies5PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MSBH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MSBH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MSBH.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.7x
Rapporto equo PE 20.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MSBH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MSBH.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$15.65
US$19.32
+23.4%
15.6%US$26.59US$15.70n/a11
Jan ’26US$16.25
US$20.22
+24.4%
15.0%US$27.33US$16.14n/a11
Dec ’25US$16.87
US$22.03
+30.6%
12.3%US$27.73US$17.50n/a11
Nov ’25US$18.18
US$22.53
+23.9%
9.6%US$27.46US$19.02n/a11
Oct ’25US$20.83
US$23.92
+14.8%
9.3%US$29.26US$20.27n/a12
Sep ’25US$20.83
US$24.79
+19.0%
10.0%US$31.20US$20.18n/a12
Aug ’25US$20.38
US$24.29
+19.2%
9.9%US$30.05US$21.23n/a11
Jul ’25US$20.19
US$21.83
+8.1%
14.3%US$28.19US$17.54n/a11
Jun ’25US$21.15
US$22.96
+8.6%
14.7%US$28.68US$17.85n/a11
May ’25US$23.19
US$22.71
-2.1%
13.2%US$26.76US$18.27n/a10
Apr ’25US$22.69
US$22.29
-1.8%
14.6%US$27.08US$18.16n/a10
Mar ’25US$21.90
US$19.98
-8.8%
15.7%US$26.64US$16.98n/a10
Feb ’25US$17.60
US$18.47
+5.0%
6.0%US$19.94US$16.27n/a11
Jan ’25US$15.92
US$19.24
+20.9%
7.1%US$20.80US$16.98US$16.2510
Dec ’24US$15.84
US$18.25
+15.2%
7.0%US$19.81US$16.17US$16.8711
Nov ’24US$16.04
US$17.93
+11.8%
7.2%US$19.35US$16.01US$18.1811
Oct ’24US$15.92
US$17.95
+12.8%
7.8%US$19.49US$15.45US$20.8311
Sep ’24US$16.80
US$17.65
+5.0%
7.9%US$19.75US$15.64US$20.8311
Aug ’24US$16.99
US$17.53
+3.1%
6.0%US$20.09US$16.06US$20.3811
Jul ’24US$16.13
US$16.14
+0.04%
14.1%US$19.51US$11.64US$20.1911
Jun ’24US$13.93
US$13.83
-0.8%
13.0%US$17.69US$11.86US$21.1510
May ’24US$12.31
US$13.92
+13.1%
10.4%US$16.24US$12.12US$23.1910
Apr ’24US$11.92
US$14.19
+19.1%
12.5%US$16.78US$11.47US$22.699
Mar ’24US$11.57
US$13.56
+17.2%
13.5%US$16.11US$11.02US$21.909
Feb ’24US$11.11
US$13.82
+24.4%
12.6%US$16.82US$11.64US$17.6011
Jan ’24US$10.58
US$12.92
+22.1%
12.7%US$15.73US$10.77US$15.9211
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$19.46
Fair Value
19.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/17 07:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Mitsubishi Corporation è coperta da 29 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kazuhisa MoriBarclays
Toshiyuki JohnoBNP Paribas Securities (Asia)
Takashi EnomotoBofA Global Research