MonotaRO Co., Ltd.

OTCPK:MONO.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$8.6b

MonotaRO Valutazione

MONO.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MONO.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MONO.F ( $15.86 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $12.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MONO.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MONO.F?

Metrica chiave: Poiché MONO.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MONO.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MONO.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MONO.F su PE?
Rapporto PE54.9x
GuadagniJP¥24.53b
Cap. di mercatoJP¥1.35t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MONO.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MONO.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.5x
WCC WESCO International
13.5x8.9%US$8.6b
CNM Core & Main
23.3x15.0%US$10.0b
AIT Applied Industrial Technologies
24.4x6.1%US$9.4b
BECN Beacon Roofing Supply
16.8x13.0%US$6.3b
MONO.F MonotaRO
54.9x16.2%US$1.3t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MONO.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MONO.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MONO.F 54.9xMedia del settore 16.7xNo. of Companies6PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MONO.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.9 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MONO.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MONO.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 54.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MONO.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MONO.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$15.86
US$14.34
-9.6%
16.8%US$18.17US$11.03n/a9
Dec ’25n/a
US$13.46
0%
18.6%US$18.43US$9.87n/a9
Nov ’25n/a
US$13.46
0%
18.6%US$18.43US$9.87n/a9
Oct ’25n/a
US$13.15
0%
12.6%US$15.50US$10.57n/a8
Sep ’25US$16.09
US$12.20
-24.2%
14.3%US$15.14US$9.63n/a8
Aug ’25US$12.87
US$11.60
-9.9%
13.3%US$14.69US$9.35n/a8
Jul ’25US$11.50
US$10.40
-9.5%
14.4%US$13.62US$8.05n/a9
Jun ’25n/a
US$10.64
0%
15.1%US$14.02US$8.29n/a9
May ’25n/a
US$10.24
0%
16.5%US$14.14US$8.35n/a9
Apr ’25n/a
US$9.86
0%
12.0%US$11.89US$7.92n/a9
Mar ’25US$9.85
US$9.66
-2.0%
13.6%US$11.98US$7.99n/a9
Feb ’25n/a
US$10.02
0%
16.9%US$13.37US$8.23n/a9
Jan ’25n/a
US$10.02
0%
15.2%US$13.69US$8.43n/a9
Dec ’24n/a
US$9.61
0%
16.1%US$13.22US$8.14n/a8
Nov ’24n/a
US$9.73
0%
16.7%US$13.08US$8.05n/a8
Oct ’24n/a
US$11.98
0%
13.5%US$13.53US$8.79n/a7
Sep ’24n/a
US$12.35
0%
13.1%US$13.72US$8.92US$16.098
Aug ’24US$13.25
US$13.41
+1.2%
13.3%US$14.44US$9.39US$12.878
Jul ’24n/a
US$13.26
0%
16.0%US$16.69US$9.04US$11.508
Jun ’24n/a
US$13.44
0%
16.0%US$17.07US$9.25n/a8
May ’24n/a
US$13.68
0%
16.1%US$17.62US$9.54n/a8
Apr ’24n/a
US$15.90
0%
18.5%US$20.98US$11.24n/a7
Mar ’24n/a
US$16.22
0%
15.1%US$20.75US$12.60US$9.857
Feb ’24n/a
US$17.22
0%
14.6%US$21.46US$13.03n/a7
Jan ’24n/a
US$17.31
0%
13.7%US$20.87US$12.24n/a7
Dec ’23US$17.28
US$17.31
+0.2%
13.7%US$20.87US$12.24n/a7

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 12:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/16 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

MonotaRO Co., Ltd. è coperta da 19 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takahiro InoueCitigroup Inc
Toshiki InoueCLSA
Jun KawaharaDaiwa Securities Co. Ltd.