MINEBEA MITSUMI Inc.

OTCPK:MNBE.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$6.5b

MINEBEA MITSUMI Valutazione

MNBE.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MNBE.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$22.31
Fair Value
28.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MNBE.F ( $15.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $22.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MNBE.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MNBE.F?

Metrica chiave: Poiché MNBE.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MNBE.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MNBE.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MNBE.F su PE?
Rapporto PE15.8x
GuadagniJP¥61.98b
Cap. di mercatoJP¥980.67b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MNBE.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MNBE.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.6x
WTS Watts Water Technologies
24.7x5.4%US$6.9b
SPXC SPX Technologies
39.9x23.0%US$7.1b
FLS Flowserve
31.1x26.0%US$8.3b
JBTM JBT Marel
46.8x32.2%US$6.6b
MNBE.F MINEBEA MITSUMI
15.8x2.0%US$980.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MNBE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 35.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MNBE.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AIRJ AirJoule Technologies
2.1xn/aUS$460.71m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.4x-37.8%US$65.67m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MNBE.F 15.8xMedia del settore 23.0xNo. of Companies10PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MNBE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MNBE.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MNBE.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MNBE.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MNBE.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$15.95
US$22.64
+42.0%
14.2%US$30.13US$17.35n/a13
Jan ’26n/a
US$22.73
0%
12.4%US$29.27US$18.77n/a14
Dec ’25n/a
US$23.95
0%
12.9%US$30.74US$19.71n/a13
Nov ’25n/a
US$23.96
0%
10.9%US$30.07US$20.27n/a13
Oct ’25n/a
US$25.45
0%
14.7%US$32.04US$17.41n/a13
Sep ’25n/a
US$24.92
0%
16.3%US$31.37US$16.37n/a13
Aug ’25n/a
US$24.10
0%
17.4%US$29.87US$15.59n/a13
Jul ’25n/a
US$21.32
0%
17.0%US$28.49US$14.86n/a14
Jun ’25n/a
US$21.18
0%
14.6%US$25.59US$15.36n/a14
May ’25n/a
US$21.17
0%
14.1%US$25.70US$16.06n/a14
Apr ’25US$18.85
US$21.92
+16.3%
14.3%US$26.83US$16.10n/a14
Mar ’25n/a
US$21.18
0%
12.6%US$24.98US$15.99n/a13
Feb ’25US$19.98
US$21.46
+7.4%
12.0%US$25.09US$16.27n/a13
Jan ’25n/a
US$21.22
0%
11.9%US$24.57US$16.85n/a13
Dec ’24n/a
US$20.07
0%
12.1%US$23.42US$16.06n/a13
Nov ’24US$15.78
US$19.41
+23.0%
11.8%US$23.09US$15.83n/a13
Oct ’24n/a
US$20.09
0%
11.9%US$23.72US$16.26n/a13
Sep ’24n/a
US$21.28
0%
13.8%US$27.52US$16.51n/a14
Aug ’24n/a
US$23.24
0%
11.4%US$28.89US$18.06n/a14
Jul ’24US$18.81
US$22.70
+20.7%
12.9%US$28.64US$17.90n/a14
Jun ’24n/a
US$22.23
0%
13.8%US$28.82US$18.01n/a14
May ’24n/a
US$22.80
0%
14.0%US$29.93US$17.21n/a15
Apr ’24n/a
US$21.94
0%
15.7%US$30.12US$17.32US$18.8515
Mar ’24n/a
US$21.31
0%
15.6%US$29.36US$16.88n/a16
Feb ’24n/a
US$22.62
0%
16.1%US$30.80US$16.94US$19.9816
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$22.58
Fair Value
29.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 07:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MINEBEA MITSUMI Inc. è coperta da 24 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tsutomu KijimaBarclays
Masashi KubotaBofA Global Research
Amit GargCLSA