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Mitsui Valutazione
MITS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MITS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MITS.F ( $21.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $21.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MITS.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MITS.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MITS.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥9.34t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.7x |
| Rapporto PEG | -1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MITS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.6x | ||
GWW W.W. Grainger | 30.3x | 8.0% | US$55.0b |
URI United Rentals | 21.7x | 8.6% | US$55.5b |
FAST Fastenal | 38.6x | 7.7% | US$44.6b |
FERG Ferguson Enterprises | 23.7x | 8.7% | US$41.0b |
MITS.F Mitsui | 8.6x | -5.1% | US$9.3t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MITS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 25 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MITS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MITS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 15.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MITS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.6x |
| Rapporto equo PE | 22.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MITS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$22.15 | US$25.08 +13.2% | 13.0% | US$31.29 | US$20.64 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$21.75 | US$26.49 +21.8% | 12.7% | US$32.74 | US$21.59 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$20.88 | US$28.65 +37.2% | 11.6% | US$33.63 | US$22.81 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$22.00 | US$27.62 +25.6% | 7.7% | US$31.05 | US$24.01 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$23.00 | US$25.81 +12.2% | 10.4% | US$30.38 | US$20.98 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$25.25 | US$24.63 -2.5% | 11.2% | US$29.10 | US$19.47 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$24.00 | US$23.42 -2.4% | 10.5% | US$26.98 | US$19.40 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$22.79 | US$22.59 -0.9% | 12.6% | US$28.07 | US$18.16 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$22.25 | US$21.63 -2.8% | 13.1% | US$28.30 | US$18.28 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$20.66 | US$20.88 +1.1% | 8.8% | US$23.03 | US$16.94 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$19.36 | US$21.32 +10.1% | 8.4% | US$23.79 | US$17.49 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$18.48 | US$20.42 +10.5% | 8.3% | US$22.58 | US$16.85 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$18.06 | US$20.04 +10.9% | 8.1% | US$22.20 | US$16.57 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | US$18.00 | US$20.37 +13.2% | 8.1% | US$22.66 | US$16.91 | US$21.75 | 11 |
| Sep ’24 | US$18.90 | US$20.11 +6.4% | 8.7% | US$22.92 | US$17.10 | US$20.88 | 11 |
| Aug ’24 | US$19.71 | US$20.04 +1.7% | 7.1% | US$22.32 | US$17.44 | US$22.00 | 11 |
| Jul ’24 | US$18.92 | US$18.91 -0.06% | 10.3% | US$22.35 | US$15.72 | US$23.00 | 11 |
| Jun ’24 | US$16.38 | US$17.87 +9.2% | 8.1% | US$19.68 | US$16.03 | US$25.25 | 10 |
| May ’24 | US$15.73 | US$17.86 +13.5% | 8.9% | US$20.00 | US$14.95 | US$24.00 | 10 |
| Apr ’24 | US$15.49 | US$18.38 +18.7% | 11.1% | US$21.03 | US$15.68 | US$22.79 | 9 |
| Mar ’24 | US$14.52 | US$17.35 +19.5% | 13.0% | US$20.20 | US$14.32 | US$22.25 | 9 |
| Feb ’24 | US$15.00 | US$17.36 +15.7% | 17.2% | US$21.35 | US$10.87 | US$20.66 | 10 |
| Jan ’24 | US$14.50 | US$16.29 +12.3% | 18.0% | US$20.27 | US$10.32 | US$19.36 | 10 |
| Dec ’23 | US$14.78 | US$14.75 -0.2% | 16.7% | US$18.34 | US$10.07 | US$18.48 | 10 |
| Nov ’23 | US$11.58 | US$13.70 +18.3% | 16.4% | US$17.30 | US$9.50 | US$18.06 | 10 |
| Oct ’23 | US$10.81 | US$14.27 +32.1% | 17.1% | US$18.18 | US$9.98 | US$18.00 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.