Mitsui & Co., Ltd.

OTCPK:MITS.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$51.8b

Mitsui Valutazione

MITS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MITS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$19.76
Fair Value
5.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MITS.F ( $18.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $19.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MITS.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MITS.F?

Metrica chiave: Poiché MITS.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MITS.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MITS.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MITS.F su PE?
Rapporto PE7.9x
GuadagniJP¥989.45b
Cap. di mercatoJP¥7.85t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MITS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MITS.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.8x
GWW W.W. Grainger
26x6.2%US$49.8b
FAST Fastenal
37.7x8.2%US$42.9b
URI United Rentals
18x8.6%US$47.0b
FERG Ferguson Enterprises
21.6x9.7%US$37.1b
MITS.F Mitsui
7.9x-2.4%US$7.9t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MITS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 25.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MITS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MWG Multi Ways Holdings
1.4xn/aUS$9.22m
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MITS.F 7.9xMedia del settore 20.9xNo. of Companies8PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MITS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 20.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MITS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MITS.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.9x
Rapporto equo PE 26.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MITS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MITS.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$18.75
US$25.29
+34.9%
12.4%US$31.03US$21.13n/a10
Feb ’26US$20.10
US$24.58
+22.3%
12.4%US$30.47US$20.75n/a11
Jan ’26US$21.13
US$24.68
+16.8%
12.4%US$30.59US$20.83n/a11
Dec ’25US$20.00
US$24.66
+23.3%
12.9%US$31.03US$21.46n/a11
Nov ’25US$20.44
US$25.32
+23.9%
13.0%US$31.59US$20.84n/a11
Oct ’25US$21.75
US$26.49
+21.8%
12.7%US$32.74US$21.59n/a12
Sep ’25US$20.88
US$28.65
+37.2%
11.6%US$33.63US$22.81n/a12
Aug ’25US$22.00
US$27.62
+25.6%
7.7%US$31.05US$24.01n/a11
Jul ’25US$23.00
US$25.81
+12.2%
10.4%US$30.38US$20.98n/a11
Jun ’25US$25.25
US$24.63
-2.5%
11.2%US$29.10US$19.47n/a11
May ’25US$24.00
US$23.42
-2.4%
10.5%US$26.98US$19.40n/a11
Apr ’25US$22.79
US$22.59
-0.9%
12.6%US$28.07US$18.16n/a11
Mar ’25US$22.25
US$21.63
-2.8%
13.1%US$28.30US$18.28n/a11
Feb ’25US$20.66
US$20.88
+1.1%
8.8%US$23.03US$16.94US$20.1011
Jan ’25US$19.36
US$21.32
+10.1%
8.4%US$23.79US$17.49US$21.1311
Dec ’24US$18.48
US$20.42
+10.5%
8.3%US$22.58US$16.85US$20.0011
Nov ’24US$18.06
US$20.04
+10.9%
8.1%US$22.20US$16.57US$20.4411
Oct ’24US$18.00
US$20.37
+13.2%
8.1%US$22.66US$16.91US$21.7511
Sep ’24US$18.90
US$20.11
+6.4%
8.7%US$22.92US$17.10US$20.8811
Aug ’24US$19.71
US$20.04
+1.7%
7.1%US$22.32US$17.44US$22.0011
Jul ’24US$18.92
US$18.91
-0.06%
10.3%US$22.35US$15.72US$23.0011
Jun ’24US$16.38
US$17.87
+9.2%
8.1%US$19.68US$16.03US$25.2510
May ’24US$15.73
US$17.86
+13.5%
8.9%US$20.00US$14.95US$24.0010
Apr ’24US$15.49
US$18.38
+18.7%
11.1%US$21.03US$15.68US$22.799
Mar ’24US$14.52
US$17.35
+19.5%
13.0%US$20.20US$14.32US$22.259
Feb ’24US$15.00
US$17.36
+15.7%
17.2%US$21.35US$10.87US$20.6610
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$26.39
Fair Value
28.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 02:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/18 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mitsui & Co., Ltd. è coperta da 29 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kazuhisa MoriBarclays
Toshiyuki JohnoBNP Paribas Securities (Asia)
Takashi EnomotoBofA Global Research