Mitsui & Co., Ltd.

OTCPK:MITS.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$63.0b

Mitsui Valutazione

MITS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MITS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MITS.F ( $21.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $20.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MITS.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MITS.F?

Metrica chiave: Poiché MITS.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MITS.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MITS.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MITS.F su PE?
Rapporto PE9.5x
GuadagniJP¥1.02t
Cap. di mercatoJP¥9.72t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MITS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MITS.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.3x
GWW W.W. Grainger
32.4x8.2%US$58.8b
FAST Fastenal
41.5x7.6%US$47.6b
URI United Rentals
22.1x9.0%US$55.7b
FERG Ferguson Enterprises
25x8.8%US$41.9b
MITS.F Mitsui
9.5x-3.5%US$9.7t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MITS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 29 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MITS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MITS.F 9.5xMedia del settore 18.7xNo. of Companies7PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MITS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 18.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MITS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MITS.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.5x
Rapporto equo PE 22.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MITS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MITS.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$21.45
US$24.62
+14.8%
12.1%US$30.49US$21.34n/a11
Nov ’25US$20.44
US$24.63
+20.5%
13.0%US$30.73US$20.27n/a11
Oct ’25US$21.75
US$26.49
+21.8%
12.7%US$32.74US$21.59n/a12
Sep ’25US$20.88
US$28.65
+37.2%
11.6%US$33.63US$22.81n/a12
Aug ’25US$22.00
US$27.62
+25.6%
7.7%US$31.05US$24.01n/a11
Jul ’25US$23.00
US$25.81
+12.2%
10.4%US$30.38US$20.98n/a11
Jun ’25US$25.25
US$24.63
-2.5%
11.2%US$29.10US$19.47n/a11
May ’25US$24.00
US$23.42
-2.4%
10.5%US$26.98US$19.40n/a11
Apr ’25US$22.79
US$22.59
-0.9%
12.6%US$28.07US$18.16n/a11
Mar ’25US$22.25
US$21.63
-2.8%
13.1%US$28.30US$18.28n/a11
Feb ’25US$20.66
US$20.88
+1.1%
8.8%US$23.03US$16.94n/a11
Jan ’25US$19.36
US$21.32
+10.1%
8.4%US$23.79US$17.49n/a11
Dec ’24US$18.48
US$20.42
+10.5%
8.3%US$22.58US$16.85n/a11
Nov ’24US$18.06
US$20.04
+10.9%
8.1%US$22.20US$16.57US$20.4411
Oct ’24US$18.00
US$20.37
+13.2%
8.1%US$22.66US$16.91US$21.7511
Sep ’24US$18.90
US$20.11
+6.4%
8.7%US$22.92US$17.10US$20.8811
Aug ’24US$19.71
US$20.04
+1.7%
7.1%US$22.32US$17.44US$22.0011
Jul ’24US$18.92
US$18.91
-0.06%
10.3%US$22.35US$15.72US$23.0011
Jun ’24US$16.38
US$17.87
+9.2%
8.1%US$19.68US$16.03US$25.2510
May ’24US$15.73
US$17.86
+13.5%
8.9%US$20.00US$14.95US$24.0010
Apr ’24US$15.49
US$18.38
+18.7%
11.1%US$21.03US$15.68US$22.799
Mar ’24US$14.52
US$17.35
+19.5%
13.0%US$20.20US$14.32US$22.259
Feb ’24US$15.00
US$17.36
+15.7%
17.2%US$21.35US$10.87US$20.6610
Jan ’24US$14.50
US$16.29
+12.3%
18.0%US$20.27US$10.32US$19.3610
Dec ’23US$14.78
US$14.75
-0.2%
16.7%US$18.34US$10.07US$18.4810
Nov ’23US$11.58
US$13.70
+18.3%
16.4%US$17.30US$9.50US$18.0610

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.99

7D

5.7%

1Y

42.3%

Iveco Group

€2.5b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.80

7D

-2.4%

1Y

25.5%

CK Hutchison Holdings

HK$152.4b

An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.

CKHU.F

HK$5.32

7D

0.5%

1Y

3.3%