Mitsubishi Electric Corporation

OTCPK:MIEL.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$35.4b

Mitsubishi Electric Valutazione

MIEL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MIEL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MIEL.F ( $16.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $19.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MIEL.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MIEL.F?

Metrica chiave: Poiché MIEL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MIEL.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MIEL.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MIEL.F su PE?
Rapporto PE19.7x
GuadagniJP¥283.36b
Cap. di mercatoJP¥5.57t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MIEL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MIEL.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari53x
GEV GE Vernova
80.9x24.5%US$97.6b
ROK Rockwell Automation
13.3x10.7%US$12.6b
AME AMETEK
31.2x8.9%US$41.5b
VRT Vertiv Holdings Co
86.6x26.6%US$47.2b
MIEL.F Mitsubishi Electric
19.7x10.1%US$5.6t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MIEL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media dei peer ( 53 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MIEL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KRFG OneSolution Technology
1.3xn/aUS$1.33m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MIEL.F 19.7xMedia del settore 22.3xNo. of Companies8PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MIEL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 22.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MIEL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MIEL.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.7x
Rapporto equo PE 31.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MIEL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MIEL.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$16.62
US$18.22
+9.6%
15.4%US$21.57US$11.42n/a16
Dec ’25n/a
US$18.44
0%
15.8%US$22.06US$11.68n/a15
Nov ’25US$17.15
US$18.44
+7.5%
17.1%US$22.38US$11.85n/a15
Oct ’25US$16.80
US$19.40
+15.5%
17.6%US$23.74US$12.57n/a14
Sep ’25US$16.64
US$20.10
+20.8%
14.6%US$23.57US$14.56n/a14
Aug ’25US$15.20
US$19.86
+30.7%
15.0%US$24.20US$14.02n/a14
Jul ’25US$16.12
US$17.68
+9.7%
17.0%US$22.54US$13.06n/a14
Jun ’25n/a
US$17.89
0%
17.1%US$22.99US$13.32n/a14
May ’25US$16.04
US$16.30
+1.6%
15.7%US$20.95US$13.33n/a14
Apr ’25US$16.50
US$16.28
-1.3%
15.0%US$21.15US$11.90n/a14
Mar ’25US$15.73
US$15.98
+1.6%
13.2%US$19.34US$12.00n/a15
Feb ’25US$14.61
US$15.97
+9.3%
13.5%US$19.63US$12.19n/a15
Jan ’25US$14.40
US$15.19
+5.5%
11.2%US$18.39US$12.63US$16.4615
Dec ’24US$13.93
US$14.29
+2.6%
10.1%US$17.51US$12.03n/a15
Nov ’24US$12.68
US$14.06
+10.9%
11.0%US$17.37US$11.93US$17.1515
Oct ’24US$12.39
US$15.23
+22.9%
11.5%US$18.47US$12.69US$16.8015
Sep ’24US$12.90
US$15.23
+18.0%
11.5%US$18.47US$12.69US$16.6415
Aug ’24US$13.30
US$15.18
+14.1%
11.5%US$18.42US$12.65US$15.2015
Jul ’24US$14.15
US$14.48
+2.3%
12.6%US$17.26US$12.43US$16.1215
Jun ’24US$13.00
US$13.54
+4.1%
14.2%US$17.80US$10.32n/a15
May ’24US$12.55
US$13.06
+4.1%
12.8%US$16.55US$9.45US$16.0415
Apr ’24US$11.80
US$12.92
+9.5%
13.5%US$15.81US$9.03US$16.5015
Mar ’24n/a
US$12.10
0%
15.4%US$15.41US$8.81US$15.7315
Feb ’24US$11.11
US$12.12
+9.1%
15.8%US$14.95US$8.43US$14.6115
Jan ’24US$9.90
US$11.62
+17.4%
14.9%US$14.29US$8.79US$14.4015

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/06 09:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Mitsubishi Electric Corporation è coperta da 33 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mikio HirakawaBofA Global Research
Mikio HirakawaBofA Global Research
Aaron HoCFRA Equity Research