Mitsubishi Electric Valutazione
MIEL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MIEL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MIEL.F ( $17.41 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $16.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MIEL.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MIEL.F?
Metrica chiave: Poiché MIEL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MIEL.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.7x |
| Guadagni | JP¥283.36b |
| Cap. di mercato | JP¥5.45t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MIEL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.7x | ||
GEV GE Vernova | 71.7x | 26.2% | US$96.2b |
ROK Rockwell Automation | 35.6x | 10.5% | US$32.8b |
AME AMETEK | 34.2x | 9.8% | US$45.7b |
PSIX Power Solutions International | 13.4x | 11.6% | US$753.2m |
MIEL.F Mitsubishi Electric | 18.7x | 10.3% | US$5.4t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MIEL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media dei peer ( 38.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MIEL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
KRFG OneSolution Technology | 0.5x | n/a | US$1.16m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MIEL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 24.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MIEL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.7x |
| Rapporto equo PE | 31x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MIEL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$17.41 | US$18.49 +6.2% | 15.8% | US$22.12 | US$11.71 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$17.15 | US$18.44 +7.5% | 17.1% | US$22.38 | US$11.85 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$16.80 | US$19.40 +15.5% | 17.6% | US$23.74 | US$12.57 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$16.64 | US$20.10 +20.8% | 14.6% | US$23.57 | US$14.56 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$15.20 | US$19.86 +30.7% | 15.0% | US$24.20 | US$14.02 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$16.12 | US$17.68 +9.7% | 17.0% | US$22.54 | US$13.06 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | n/a | US$17.89 0% | 17.1% | US$22.99 | US$13.32 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$16.04 | US$16.30 +1.6% | 15.7% | US$20.95 | US$13.33 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$16.50 | US$16.28 -1.3% | 15.0% | US$21.15 | US$11.90 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$15.73 | US$15.98 +1.6% | 13.2% | US$19.34 | US$12.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$14.61 | US$15.97 +9.3% | 13.5% | US$19.63 | US$12.19 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$14.40 | US$15.19 +5.5% | 11.2% | US$18.39 | US$12.63 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$13.93 | US$14.29 +2.6% | 10.1% | US$17.51 | US$12.03 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$12.68 | US$14.06 +10.9% | 11.0% | US$17.37 | US$11.93 | US$17.15 | 15 |
| Oct ’24 | US$12.39 | US$15.23 +22.9% | 11.5% | US$18.47 | US$12.69 | US$16.80 | 15 |
| Sep ’24 | US$12.90 | US$15.23 +18.0% | 11.5% | US$18.47 | US$12.69 | US$16.64 | 15 |
| Aug ’24 | US$13.30 | US$15.18 +14.1% | 11.5% | US$18.42 | US$12.65 | US$15.20 | 15 |
| Jul ’24 | US$14.15 | US$14.48 +2.3% | 12.6% | US$17.26 | US$12.43 | US$16.12 | 15 |
| Jun ’24 | US$13.00 | US$13.54 +4.1% | 14.2% | US$17.80 | US$10.32 | n/a | 15 |
| May ’24 | US$12.55 | US$13.06 +4.1% | 12.8% | US$16.55 | US$9.45 | US$16.04 | 15 |
| Apr ’24 | US$11.80 | US$12.92 +9.5% | 13.5% | US$15.81 | US$9.03 | US$16.50 | 15 |
| Mar ’24 | n/a | US$12.10 0% | 15.4% | US$15.41 | US$8.81 | US$15.73 | 15 |
| Feb ’24 | US$11.11 | US$12.12 +9.1% | 15.8% | US$14.95 | US$8.43 | US$14.61 | 15 |
| Jan ’24 | US$9.90 | US$11.62 +17.4% | 14.9% | US$14.29 | US$8.79 | US$14.40 | 15 |
| Dec ’23 | US$10.08 | US$11.58 +14.9% | 15.9% | US$14.32 | US$8.59 | US$13.93 | 15 |
| Nov ’23 | US$8.90 | US$11.05 +24.2% | 17.3% | US$14.45 | US$8.14 | US$12.68 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Doman Building Materials Group
CA$836.2m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.99
7D
5.7%
1Y
42.3%
Iveco Group
€2.5b
Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.
IVCG.F
€9.80
7D
-2.4%
1Y
25.5%
CK Hutchison Holdings
HK$152.4b
An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.
CKHU.F
HK$5.32
7D
0.5%
1Y
3.3%