Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

OTCPK:MHVY.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$65.1b

Mitsubishi Heavy Industries Valutazione

MHVY.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MHVY.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$17.42
Fair Value
11.8% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MHVY.F ( $19.48 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $17.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MHVY.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MHVY.F?

Metrica chiave: Poiché MHVY.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MHVY.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MHVY.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MHVY.F su PE?
Rapporto PE38.7x
GuadagniJP¥245.45b
Cap. di mercatoJP¥9.50t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MHVY.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MHVY.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.5x
PH Parker-Hannifin
25.6x3.22%US$86.9b
ITW Illinois Tool Works
21.9x3.11%US$73.7b
IR Ingersoll Rand
41.2x14.90%US$33.9b
OTIS Otis Worldwide
25.4x8.68%US$39.0b
MHVY.F Mitsubishi Heavy Industries
38.7x12.86%US$9.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MHVY.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.7 x) rispetto alla media dei peer ( 28.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MHVY.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
GTEC Greenland Technologies Holding
2xn/aUS$30.72m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MHVY.F 38.7xMedia del settore 24.2xNo. of Companies11PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MHVY.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.7 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 24.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MHVY.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MHVY.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.7x
Rapporto equo PE 32.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MHVY.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MHVY.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$19.48
US$18.64
-4.31%
10.05%US$21.56US$14.83n/a15
May ’26US$19.61
US$18.35
-6.40%
12.41%US$22.48US$13.35n/a15
Apr ’26US$16.90
US$17.14
+1.41%
13.35%US$21.43US$12.72n/a16
Mar ’26US$13.35
US$16.71
+25.19%
11.76%US$18.79US$12.75n/a16
Feb ’26US$14.49
US$16.00
+10.39%
12.62%US$18.05US$12.25n/a16
Jan ’26US$14.22
US$15.70
+10.38%
13.27%US$17.81US$12.08n/a16
Dec ’25US$14.65
US$15.77
+7.68%
13.16%US$18.71US$12.70n/a15
Nov ’25US$14.08
US$14.25
+1.21%
14.05%US$17.60US$11.28n/a16
Oct ’25US$15.71
US$13.94
-11.29%
15.20%US$16.59US$7.95n/a15
Sep ’25US$13.14
US$13.16
+0.16%
16.23%US$16.55US$7.93n/a14
Aug ’25US$11.21
US$11.31
+0.88%
20.29%US$15.42US$7.39n/a13
Jul ’25US$10.78
US$10.27
-4.67%
15.46%US$12.53US$7.20n/a12
Jun ’25US$9.08
US$9.56
+5.30%
15.06%US$12.09US$7.32n/a12
May ’25US$8.80
US$9.41
+6.92%
18.19%US$12.27US$7.10US$19.6112
Apr ’25US$9.45
US$8.65
-8.46%
15.39%US$11.21US$6.92US$16.9011
Mar ’25US$7.93
US$7.73
-2.48%
13.94%US$10.00US$5.73US$13.3511
Feb ’25US$6.93
US$7.16
+3.43%
11.54%US$8.47US$5.69US$14.4911
Jan ’25US$5.85
US$7.25
+24.03%
11.42%US$8.69US$5.84US$14.2211
Dec ’24US$5.70
US$6.75
+18.45%
12.00%US$8.15US$5.30US$14.6511
Nov ’24US$5.18
US$6.52
+25.73%
10.23%US$7.39US$5.24US$14.0810
Oct ’24US$5.45
US$6.52
+19.53%
10.23%US$7.39US$5.24US$15.7110
Sep ’24US$5.66
US$5.72
+0.96%
11.22%US$6.84US$4.79US$13.1410
Aug ’24US$4.91
US$4.94
+0.64%
11.83%US$5.83US$3.61US$11.2110
Jul ’24US$4.66
US$4.95
+6.20%
11.54%US$5.92US$3.66US$10.7810
Jun ’24US$4.28
US$4.63
+8.17%
15.73%US$6.01US$3.58US$9.0810
May ’24US$3.86
US$4.36
+13.09%
10.60%US$5.15US$3.73US$8.8010
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$19.03
Fair Value
2.3% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 14:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. è coperta da 30 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kunio SakaidaBarclays
Kenjin HottaBofA Global Research
Taku OuchiCitigroup Global Markets Japan Inc.