KONE Oyj

OTCPK:KNYJ.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$25.1b

KONE Oyj Valutazione

KNYJ.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KNYJ.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KNYJ.F ( $51.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $69.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KNYJ.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KNYJ.F?

Metrica chiave: Poiché KNYJ.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KNYJ.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KNYJ.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KNYJ.F su PE?
Rapporto PE24.6x
Guadagni€981.80m
Cap. di mercato€24.18b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KNYJ.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KNYJ.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.6x
DOV Dover
16.9x-12.5%US$26.0b
FTV Fortive
29x14.2%US$25.8b
SNA Snap-on
17.4x1.4%US$18.0b
OTIS Otis Worldwide
22.9x5.6%US$37.4b
KNYJ.F KONE Oyj
24.6x8.8%US$24.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KNYJ.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KNYJ.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AIRJ AirJoule Technologies
2.3xn/aUS$530.51m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.5x-46.6%US$69.23m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KNYJ.F 24.6xMedia del settore 22.6xNo. of Companies11PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KNYJ.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KNYJ.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KNYJ.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KNYJ.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KNYJ.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$54.73
0%
13.3%US$68.18US$38.81n/a22
Dec ’25n/a
US$55.32
0%
13.8%US$68.78US$34.92n/a22
Nov ’25n/a
US$56.25
0%
13.5%US$66.10US$35.76n/a22
Oct ’25US$58.88
US$56.65
-3.8%
14.4%US$67.52US$35.42n/a22
Sep ’25n/a
US$54.72
0%
13.8%US$66.31US$35.37n/a22
Aug ’25US$49.88
US$53.96
+8.2%
13.6%US$65.15US$34.74n/a22
Jul ’25US$49.73
US$52.78
+6.1%
14.2%US$64.08US$34.18n/a22
Jun ’25n/a
US$53.31
0%
13.5%US$64.86US$34.59n/a23
May ’25n/a
US$51.98
0%
13.3%US$64.15US$34.21n/a23
Apr ’25US$46.82
US$51.45
+9.9%
12.8%US$62.57US$34.52n/a22
Mar ’25US$50.50
US$50.95
+0.9%
11.8%US$62.23US$35.40n/a23
Feb ’25n/a
US$51.06
0%
11.7%US$62.89US$35.78n/a23
Jan ’25n/a
US$49.71
0%
12.3%US$63.67US$36.22n/a24
Dec ’24US$45.10
US$49.15
+9.0%
12.5%US$63.29US$36.01n/a23
Nov ’24US$41.75
US$48.24
+15.5%
13.6%US$61.23US$34.84n/a23
Oct ’24US$41.60
US$50.69
+21.9%
13.2%US$61.32US$34.89US$58.8824
Sep ’24US$45.00
US$54.63
+21.4%
12.8%US$68.80US$42.59n/a24
Aug ’24n/a
US$55.60
0%
12.3%US$69.63US$43.10US$49.8825
Jul ’24US$50.25
US$56.78
+13.0%
12.2%US$68.70US$42.53US$49.7325
Jun ’24US$51.35
US$56.40
+9.8%
12.0%US$67.33US$41.68n/a24
May ’24US$57.45
US$55.55
-3.3%
15.0%US$69.44US$36.27n/a24
Apr ’24US$52.09
US$52.76
+1.3%
14.5%US$63.46US$34.80US$46.8224
Mar ’24n/a
US$53.15
0%
14.4%US$64.41US$35.32US$50.5024
Feb ’24n/a
US$53.43
0%
14.4%US$65.08US$35.69n/a24
Jan ’24US$51.59
US$50.75
-1.6%
15.2%US$63.64US$34.90n/a24
Dec ’23n/a
US$48.99
0%
14.9%US$62.51US$34.28US$45.1024

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/24 12:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/09 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

KONE Oyj è coperta da 56 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Rizk MaidiBarclays
Vlad SergievskiiBarclays