KONE Oyj

OTCPK:KNYJ.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$32.4b

KONE Oyj Valutazione

KNYJ.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KNYJ.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$65.40
Fair Value
4.3% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KNYJ.F ( $62.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $65.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KNYJ.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KNYJ.F?

Metrica chiave: Poiché KNYJ.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KNYJ.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KNYJ.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KNYJ.F su PE?
Rapporto PE30.3x
Guadagni€960.90m
Cap. di mercato€29.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KNYJ.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KNYJ.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.6x
OTIS Otis Worldwide
25.4x8.68%US$39.0b
IR Ingersoll Rand
41.2x14.90%US$33.9b
DOV Dover
24.7x5.72%US$25.6b
FTV Fortive
31.2x16.44%US$24.9b
KNYJ.F KONE Oyj
30.3x10.06%US$29.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KNYJ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto alla media dei peer ( 30.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KNYJ.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
GTEC Greenland Technologies Holding
2xn/aUS$30.72m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KNYJ.F 30.3xMedia del settore 24.2xNo. of Companies11PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KNYJ.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 24.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KNYJ.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KNYJ.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KNYJ.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KNYJ.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$62.60
US$61.61
-1.58%
12.60%US$72.97US$42.66n/a20
May ’26n/a
US$61.46
0%
12.34%US$73.39US$42.90n/a20
Apr ’26US$54.15
US$56.48
+4.29%
13.35%US$70.32US$40.03n/a20
Mar ’26n/a
US$54.10
0%
13.36%US$68.00US$38.71n/a21
Feb ’26US$49.82
US$53.56
+7.50%
13.32%US$67.38US$38.35n/a21
Jan ’26n/a
US$55.05
0%
13.32%US$68.57US$39.03n/a22
Dec ’25n/a
US$55.32
0%
13.76%US$68.78US$34.92n/a22
Nov ’25n/a
US$56.25
0%
13.46%US$66.10US$35.76n/a22
Oct ’25US$58.88
US$56.65
-3.78%
14.41%US$67.52US$35.42n/a22
Sep ’25n/a
US$55.38
0%
13.77%US$67.11US$35.79n/a22
Aug ’25US$49.88
US$53.96
+8.18%
13.60%US$65.15US$34.74n/a22
Jul ’25US$49.73
US$52.78
+6.12%
14.22%US$64.08US$34.18n/a22
Jun ’25n/a
US$53.31
0%
13.51%US$64.86US$34.59n/a23
May ’25n/a
US$51.98
0%
13.35%US$64.15US$34.21n/a23
Apr ’25US$46.82
US$51.45
+9.88%
12.79%US$62.57US$34.52US$54.1522
Mar ’25US$50.50
US$50.95
+0.88%
11.76%US$62.23US$35.40n/a23
Feb ’25n/a
US$51.06
0%
11.68%US$62.89US$35.78US$49.8223
Jan ’25n/a
US$49.71
0%
12.27%US$63.67US$36.22n/a24
Dec ’24US$45.10
US$49.15
+8.98%
12.55%US$63.29US$36.01n/a23
Nov ’24US$41.75
US$48.24
+15.54%
13.57%US$61.23US$34.84n/a23
Oct ’24US$41.60
US$50.69
+21.86%
13.18%US$61.32US$34.89US$58.8824
Sep ’24US$45.00
US$54.63
+21.41%
12.78%US$68.80US$42.59n/a24
Aug ’24n/a
US$55.60
0%
12.33%US$69.63US$43.10US$49.8825
Jul ’24US$50.25
US$56.78
+12.99%
12.20%US$68.70US$42.53US$49.7325
Jun ’24US$51.35
US$56.40
+9.84%
11.97%US$67.33US$41.68n/a24
May ’24US$57.45
US$55.55
-3.31%
15.01%US$69.44US$36.27n/a24
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$61.16
Fair Value
2.4% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/18 15:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

KONE Oyj è coperta da 58 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Vladimir SergievskiiBarclays