JGC Holdings Corporation

OTCPK:JGCC.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.1b

JGC Holdings Valutazione

JGCC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JGCC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: JGCC.F ( $8.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $18.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JGCC.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JGCC.F?

Metrica chiave: Poiché JGCC.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per JGCC.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JGCC.F per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di JGCC.F su PS?
Rapporto PS0.4x
VenditeJP¥836.04b
Cap. di mercatoJP¥316.24b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JGCC.F di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di JGCC.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.3x
AGX Argan
2.9x11.7%US$2.2b
MYRG MYR Group
0.7x2.7%US$2.6b
CTRI Centuri Holdings
0.7x4.8%US$1.8b
PRIM Primoris Services
0.7x5.0%US$4.5b
JGCC.F JGC Holdings
0.4x-0.2%US$316.2b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: JGCC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JGCC.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Construction settore?

8 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
SLND Southland Holdings
0.2x3.3%US$145.76m
VATE INNOVATE
0.06xn/aUS$81.29m
SHIM Shimmick
0.1x-3.2%US$70.97m
SGBX Safe & Green Holdings
0.1xn/aUS$912.93k
JGCC.F 0.4xMedia del settore 1.2xNo. of Companies8PS012345+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: JGCC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore US Construction ( 1.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JGCC.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JGCC.F PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.4x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JGCC.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JGCC.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$8.69
0%
11.9%US$9.93US$7.28n/a6
Nov ’25n/a
US$8.80
0%
11.9%US$10.05US$7.37n/a6
Oct ’25US$8.55
US$9.66
+13.0%
10.3%US$10.78US$8.35n/a6
Sep ’25n/a
US$9.35
0%
10.4%US$10.49US$8.12n/a6
Aug ’25n/a
US$8.60
0%
11.7%US$9.51US$6.97n/a6
Jul ’25n/a
US$8.60
0%
11.7%US$9.51US$6.97n/a6
Jun ’25n/a
US$10.09
0%
30.8%US$16.57US$7.01n/a6
May ’25US$9.15
US$10.20
+11.5%
29.5%US$16.49US$6.97n/a6
Apr ’25n/a
US$13.15
0%
23.6%US$17.17US$8.58n/a6
Mar ’25n/a
US$13.58
0%
24.1%US$17.31US$8.66n/a6
Feb ’25n/a
US$15.19
0%
13.1%US$17.83US$13.03n/a6
Jan ’25n/a
US$14.68
0%
12.6%US$17.18US$12.55n/a6
Dec ’24n/a
US$14.68
0%
12.6%US$17.18US$12.55n/a6
Nov ’24n/a
US$14.98
0%
12.1%US$17.39US$12.71n/a6
Oct ’24n/a
US$15.16
0%
12.1%US$17.61US$12.87US$8.556
Sep ’24n/a
US$15.33
0%
12.5%US$17.86US$13.05n/a6
Aug ’24n/a
US$15.67
0%
13.6%US$18.40US$12.74n/a6
Jul ’24US$12.60
US$15.82
+25.6%
13.6%US$18.58US$12.86n/a6
Jun ’24n/a
US$16.38
0%
14.5%US$19.83US$13.22n/a6
May ’24US$12.42
US$16.38
+32.0%
14.5%US$19.83US$13.22US$9.156
Apr ’24n/a
US$16.38
0%
14.5%US$19.83US$13.22n/a6
Mar ’24n/a
US$16.38
0%
14.5%US$19.83US$13.22n/a6
Feb ’24n/a
US$16.64
0%
13.3%US$18.70US$12.94n/a6
Jan ’24n/a
US$16.64
0%
13.3%US$18.70US$12.94n/a6
Dec ’23n/a
US$16.64
0%
13.3%US$18.70US$12.94n/a6
Nov ’23n/a
US$15.71
0%
13.2%US$18.05US$12.50n/a6

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.32

7D

-1.2%

1Y

4.2%

Doman Building Materials Group

CA$842.3m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.87

7D

-0.1%

1Y

38.3%

Iveco Group

€2.4b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.60

7D

-0.03%

1Y

17.6%