Tutor Perini Valutazione
TPC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TPC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TPC ( $25.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $224.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TPC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TPC?
Metrica chiave: Poiché TPC non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TPC su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.3x |
| Vendite | US$4.28b |
| Cap. di mercato | US$1.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 112.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TPC di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.1x | ||
AMRC Ameresco | 0.7x | 8.9% | US$1.2b |
LMB Limbach Holdings | 2x | 8.5% | US$1.1b |
GLDD Great Lakes Dredge & Dock | 1.1x | 9.2% | US$808.6m |
CTRI Centuri Holdings | 0.7x | 4.6% | US$1.9b |
TPC Tutor Perini | 0.3x | 13.0% | US$1.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TPC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TPC's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Construction settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: TPC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore US Construction ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TPC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | 0.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TPC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$25.40 | US$39.33 +54.9% | 2.4% | US$40.00 | US$38.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$24.20 | US$39.33 +62.5% | 2.4% | US$40.00 | US$38.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$26.31 | US$32.50 +23.5% | 16.9% | US$38.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$26.53 | US$30.50 +15.0% | 11.5% | US$34.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$23.97 | US$26.50 +10.6% | 1.9% | US$27.00 | US$26.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$23.72 | US$26.50 +11.7% | 1.9% | US$27.00 | US$26.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$21.06 | US$26.50 +25.8% | 1.9% | US$27.00 | US$26.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$22.06 | US$15.50 -29.7% | 9.7% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$16.77 | US$15.50 -7.6% | 9.7% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$14.80 | US$15.00 +1.4% | 6.7% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$9.10 | US$10.00 +9.9% | 10.0% | US$11.00 | US$9.00 | US$24.20 | 2 |
| Dec ’24 | US$8.49 | US$10.00 +17.8% | 10.0% | US$11.00 | US$9.00 | US$27.18 | 2 |
| Nov ’24 | US$7.07 | US$10.00 +41.4% | 10.0% | US$11.00 | US$9.00 | US$26.31 | 2 |
| Oct ’24 | US$7.83 | US$10.00 +27.7% | 10.0% | US$11.00 | US$9.00 | US$26.53 | 2 |
| Sep ’24 | US$8.85 | US$8.75 -1.1% | 25.7% | US$11.00 | US$6.50 | US$23.97 | 2 |
| Aug ’24 | US$8.69 | US$7.25 -16.6% | 10.3% | US$8.00 | US$6.50 | US$23.72 | 2 |
| Jul ’24 | US$7.15 | US$7.25 +1.4% | 10.3% | US$8.00 | US$6.50 | US$21.06 | 2 |
| Jun ’24 | US$5.72 | US$7.25 +26.7% | 10.3% | US$8.00 | US$6.50 | US$22.06 | 2 |
| May ’24 | US$5.70 | US$7.50 +31.6% | 6.7% | US$8.00 | US$7.00 | US$16.77 | 2 |
| Apr ’24 | US$6.17 | US$7.50 +21.6% | 6.7% | US$8.00 | US$7.00 | US$14.80 | 2 |
| Mar ’24 | US$8.37 | US$10.17 +21.5% | 14.1% | US$12.00 | US$8.50 | US$11.85 | 3 |
| Feb ’24 | US$9.16 | US$10.17 +11.0% | 14.1% | US$12.00 | US$8.50 | US$9.14 | 3 |
| Jan ’24 | US$7.55 | US$10.17 +34.7% | 14.1% | US$12.00 | US$8.50 | US$9.10 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 16:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Tutor Perini Corporation è coperta da 16 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Avram Fisher | BMO Capital Markets U.S. (Historical) |
| Alexander Rygiel | B. Riley Securities, Inc. |
| Robert Burleson | Canaccord Genuity |