Tutor Perini Valutazione
TPC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro
Qual è il prezzo equo di TPC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: TPC ( $81.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $164.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TPC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TPC?
Metrica chiave: Poiché TPC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TPC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 53.5x |
| Utili | US$80.44m |
| Cap. di mercato | US$4.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.2x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TPC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.4x | ||
GVA Granite Construction | 28.8x | 23.22% | US$5.5b |
MYRG MYR Group | 41.3x | 14.36% | US$4.7b |
ACA Arcosa | 26.4x | 12.80% | US$5.4b |
ECG Everus Construction Group | 33x | 12.67% | US$6.5b |
TPC Tutor Perini | 53.5x | 54.56% | US$4.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TPC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.5 x) rispetto alla media dei peer ( 32.4 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TPC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Construction settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AGRZ Agroz | 4.4x | n/a | US$9.56m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TPC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.5 x) rispetto alla media del settore US Construction ( 35.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TPC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 53.5x |
| Rapporto equo PE | 73.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TPC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 73.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$81.50 | US$109.50 +34.36% | 7.12% | US$120.00 | US$98.00 | n/a | 4 |
| Apr ’27 | US$78.71 | US$109.50 +39.12% | 7.12% | US$120.00 | US$98.00 | n/a | 4 |
| Mar ’27 | US$75.37 | US$106.50 +41.30% | 11.76% | US$120.00 | US$86.00 | n/a | 4 |
| Feb ’27 | US$78.89 | US$91.50 +15.98% | 4.13% | US$95.00 | US$86.00 | n/a | 4 |
| Jan ’27 | US$67.02 | US$89.00 +32.80% | 4.42% | US$95.00 | US$85.00 | n/a | 4 |
| Dec ’26 | US$66.43 | US$89.00 +33.98% | 4.42% | US$95.00 | US$85.00 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | US$67.36 | US$76.00 +12.83% | 11.28% | US$90.00 | US$67.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | US$63.75 | US$76.00 +19.22% | 11.28% | US$90.00 | US$67.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | US$58.94 | US$75.00 +27.25% | 12.26% | US$90.00 | US$67.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | US$45.65 | US$53.50 +17.20% | 11.71% | US$60.00 | US$45.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | US$46.36 | US$46.00 -0.78% | 7.37% | US$50.00 | US$41.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | US$36.88 | US$42.00 +13.88% | 4.45% | US$45.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$22.02 | US$39.50 +79.38% | 2.19% | US$40.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$23.18 | US$39.50 +70.41% | 2.19% | US$40.00 | US$38.00 | US$78.71 | 4 |
| Mar ’26 | US$29.39 | US$39.33 +33.83% | 2.40% | US$40.00 | US$38.00 | US$75.37 | 3 |
| Feb ’26 | US$24.09 | US$39.33 +63.28% | 2.40% | US$40.00 | US$38.00 | US$78.89 | 3 |
| Jan ’26 | US$24.20 | US$39.50 +63.22% | 2.19% | US$40.00 | US$38.00 | US$67.02 | 4 |
| Nov ’25 | US$26.31 | US$32.50 +23.53% | 16.92% | US$38.00 | US$27.00 | US$67.36 | 2 |
| Oct ’25 | US$26.53 | US$30.50 +14.96% | 11.48% | US$34.00 | US$27.00 | US$63.75 | 2 |
| Sep ’25 | US$23.97 | US$26.50 +10.55% | 1.89% | US$27.00 | US$26.00 | US$58.94 | 2 |
| Aug ’25 | US$23.72 | US$26.50 +11.72% | 1.89% | US$27.00 | US$26.00 | US$45.65 | 2 |
| Jul ’25 | US$21.06 | US$26.50 +25.83% | 1.89% | US$27.00 | US$26.00 | US$46.36 | 2 |
| Jun ’25 | US$22.06 | US$15.50 -29.74% | 9.68% | US$17.00 | US$14.00 | US$36.88 | 2 |
| May ’25 | US$16.77 | US$15.50 -7.57% | 9.68% | US$17.00 | US$14.00 | US$22.02 | 2 |
| Apr ’25 | US$14.80 | US$15.00 +1.35% | 6.67% | US$16.00 | US$14.00 | US$23.18 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/04/09 02:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/04/09 00:00 |
| Utili | 2025/12/31 |
| Utili annuali | 2025/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Tutor Perini Corporation è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Liam Burke | B. Riley Securities, Inc. |
| Robert Burleson | Canaccord Genuity |
| Michael Rollins | Citigroup Inc |