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WillScot Holdings Valutazione
WSC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WSC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WSC ( $37.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WSC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WSC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WSC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$7.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.1x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WSC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.3x | ||
DY Dycom Industries | 22.7x | 7.4% | US$5.6b |
VMI Valmont Industries | 34.4x | 16.0% | US$5.7b |
FLR Fluor | 22.4x | 11.0% | US$8.3b |
STRL Sterling Infrastructure | 21.7x | 11.5% | US$3.4b |
WSC WillScot Holdings | 37.7x | 40.8% | US$7.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WSC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.3 x) rispetto alla media dei peer ( 25.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WSC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WSC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.3 x) rispetto alla media del settore US Construction ( 26.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WSC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.7x |
| Rapporto equo PE | 46.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WSC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$37.47 | US$47.44 +26.6% | 13.5% | US$61.00 | US$39.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$39.81 | US$50.80 +27.6% | 15.9% | US$66.00 | US$39.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$37.30 | US$50.80 +36.2% | 15.9% | US$66.00 | US$39.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$39.43 | US$50.80 +28.8% | 15.9% | US$66.00 | US$39.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$36.61 | US$52.40 +43.1% | 15.1% | US$66.00 | US$42.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$44.15 | US$55.30 +25.3% | 12.1% | US$66.00 | US$42.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$48.06 | US$56.91 +18.4% | 8.5% | US$66.00 | US$45.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$48.63 | US$53.91 +10.9% | 9.0% | US$64.00 | US$45.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$44.50 | US$54.40 +22.2% | 7.7% | US$64.00 | US$48.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$42.58 | US$53.00 +24.5% | 8.6% | US$64.00 | US$48.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$38.87 | US$58.20 +49.7% | 7.8% | US$67.00 | US$52.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | US$41.59 | US$58.89 +41.6% | 7.2% | US$67.00 | US$53.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$42.03 | US$58.70 +39.7% | 6.9% | US$67.00 | US$53.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | US$49.52 | US$58.20 +17.5% | 5.8% | US$67.00 | US$55.00 | US$39.81 | 10 |
| Jul ’24 | US$47.79 | US$58.00 +21.4% | 6.3% | US$67.00 | US$53.00 | US$37.30 | 10 |
| Jun ’24 | US$42.19 | US$58.45 +38.6% | 6.4% | US$67.00 | US$53.00 | US$39.43 | 11 |
| May ’24 | US$45.43 | US$58.45 +28.7% | 6.4% | US$67.00 | US$53.00 | US$36.61 | 11 |
| Apr ’24 | US$46.88 | US$57.91 +23.5% | 3.9% | US$61.00 | US$53.00 | US$44.15 | 11 |
| Mar ’24 | US$52.12 | US$57.91 +11.1% | 3.9% | US$61.00 | US$53.00 | US$48.06 | 11 |
| Feb ’24 | US$48.26 | US$55.18 +14.3% | 4.9% | US$62.00 | US$51.00 | US$48.63 | 11 |
| Jan ’24 | US$45.17 | US$55.18 +22.2% | 4.9% | US$62.00 | US$51.00 | US$44.50 | 11 |
| Dec ’23 | US$48.49 | US$53.82 +11.0% | 3.9% | US$57.00 | US$50.00 | US$42.58 | 11 |
| Nov ’23 | US$43.02 | US$50.27 +16.9% | 5.9% | US$57.00 | US$45.00 | US$38.87 | 11 |
| Oct ’23 | US$40.33 | US$49.82 +23.5% | 6.2% | US$57.00 | US$45.00 | US$41.59 | 11 |
| Sep ’23 | US$39.95 | US$49.82 +24.7% | 6.2% | US$57.00 | US$45.00 | US$42.03 | 11 |
| Aug ’23 | US$38.66 | US$45.91 +18.8% | 8.7% | US$55.00 | US$41.00 | US$49.52 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.