MYR Group Valutazione
MYRG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MYRG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MYRG ( $153.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $206.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MYRG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MYRG?
Metrica chiave: Poiché MYRG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MYRG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 64.4x |
| Guadagni | US$38.35m |
| Cap. di mercato | US$2.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.9x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MYRG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.8x | ||
AGX Argan | 28.6x | 21.2% | US$1.9b |
ECG Everus Construction Group | 23.5x | 1.0% | US$3.3b |
PRIM Primoris Services | 26.1x | 16.6% | US$4.2b |
IESC IES Holdings | 21.1x | n/a | US$4.1b |
MYRG MYR Group | 64.4x | 67.1% | US$2.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MYRG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.4 x) rispetto alla media dei peer ( 24.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MYRG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Construction settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MYRG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.4 x) rispetto alla media del settore US Construction ( 29.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MYRG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 64.4x |
| Rapporto equo PE | 67.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MYRG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 67.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$153.30 | US$181.33 +18.3% | 11.3% | US$201.00 | US$153.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$157.90 | US$159.33 +0.9% | 5.6% | US$172.00 | US$153.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$130.09 | US$131.00 +0.7% | 4.4% | US$138.00 | US$124.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$102.56 | US$124.67 +21.6% | 3.9% | US$131.00 | US$119.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$100.80 | US$144.00 +42.9% | 19.0% | US$182.00 | US$119.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$109.00 | US$165.67 +52.0% | 10.0% | US$182.00 | US$143.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$132.90 | US$174.67 +31.4% | 3.0% | US$182.00 | US$170.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$155.06 | US$174.67 +12.6% | 3.0% | US$182.00 | US$170.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$164.82 | US$180.50 +9.5% | 5.0% | US$188.00 | US$165.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$175.56 | US$180.75 +3.0% | 5.1% | US$188.00 | US$165.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$166.28 | US$174.75 +5.1% | 5.9% | US$185.00 | US$164.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$148.52 | US$162.00 +9.1% | 6.9% | US$175.00 | US$144.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$144.63 | US$156.50 +8.2% | 5.5% | US$165.00 | US$144.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$127.85 | US$154.00 +20.5% | 5.6% | US$165.00 | US$144.00 | US$157.90 | 3 |
| Nov ’24 | US$113.36 | US$159.00 +40.3% | 3.8% | US$165.00 | US$153.00 | US$130.09 | 2 |
| Oct ’24 | US$134.76 | US$167.50 +24.3% | 1.5% | US$170.00 | US$165.00 | US$102.56 | 2 |
| Sep ’24 | US$142.46 | US$167.50 +17.6% | 1.5% | US$170.00 | US$165.00 | US$100.80 | 2 |
| Aug ’24 | US$144.74 | US$167.50 +15.7% | 1.5% | US$170.00 | US$165.00 | US$109.00 | 2 |
| Jul ’24 | US$138.34 | US$146.00 +5.5% | 0.7% | US$147.00 | US$145.00 | US$132.90 | 2 |
| Jun ’24 | US$127.83 | US$146.00 +14.2% | 0.7% | US$147.00 | US$145.00 | US$155.06 | 2 |
| May ’24 | US$127.56 | US$146.00 +14.5% | 0.7% | US$147.00 | US$145.00 | US$164.82 | 2 |
| Apr ’24 | US$126.01 | US$132.33 +5.0% | 6.7% | US$140.00 | US$120.00 | US$175.56 | 3 |
| Mar ’24 | US$121.69 | US$130.33 +7.1% | 6.3% | US$140.00 | US$120.00 | US$166.28 | 3 |
| Feb ’24 | US$99.26 | US$108.00 +8.8% | 9.8% | US$121.00 | US$95.00 | US$148.52 | 3 |
| Jan ’24 | US$92.07 | US$105.75 +14.9% | 9.4% | US$121.00 | US$95.00 | US$144.63 | 4 |
| Dec ’23 | US$95.66 | US$105.00 +9.8% | 9.4% | US$121.00 | US$95.00 | US$127.85 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 22:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
MYR Group Inc. è coperta da 20 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew Wittmann | Baird |
| Alexander Rygiel | B. Riley Securities, Inc. |
| Robert Burleson | Canaccord Genuity |