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Arcosa Valutazione
ACA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ACA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ACA ( $87.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $110.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ACA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ACA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ACA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$4.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.7x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ACA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31x | ||
STRL Sterling Infrastructure | 27.1x | 11.5% | US$4.4b |
VMI Valmont Industries | 34.9x | 16.9% | US$5.8b |
DY Dycom Industries | 23.6x | 14.0% | US$5.6b |
GVA Granite Construction | 38.6x | 57.2% | US$3.5b |
ACA Arcosa | 31.4x | 23.2% | US$4.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ACA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.2 x) rispetto alla media dei peer ( 31.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ACA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ACA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media del settore US Construction ( 31.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ACA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.4x |
| Rapporto equo PE | 26.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ACA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$94.50 | US$105.80 +12.0% | 4.9% | US$110.00 | US$96.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$91.49 | US$105.80 +15.6% | 4.9% | US$110.00 | US$96.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$90.92 | US$100.75 +10.8% | 8.4% | US$110.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$80.76 | US$99.80 +23.6% | 7.8% | US$110.00 | US$90.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$87.91 | US$99.80 +13.5% | 7.8% | US$110.00 | US$90.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$76.40 | US$94.40 +23.6% | 5.3% | US$103.00 | US$89.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$84.19 | US$94.40 +12.1% | 5.3% | US$103.00 | US$89.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$83.45 | US$94.40 +13.1% | 5.3% | US$103.00 | US$89.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$80.64 | US$85.60 +6.2% | 4.8% | US$90.00 | US$78.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$82.64 | US$85.60 +3.6% | 4.8% | US$90.00 | US$78.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$75.36 | US$85.60 +13.6% | 4.8% | US$90.00 | US$78.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$69.56 | US$88.25 +26.9% | 2.3% | US$90.00 | US$85.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$71.90 | US$88.00 +22.4% | 2.2% | US$90.00 | US$85.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$78.81 | US$88.00 +11.7% | 2.2% | US$90.00 | US$85.00 | US$91.49 | 5 |
| Aug ’24 | US$76.77 | US$81.60 +6.3% | 3.8% | US$85.00 | US$77.00 | US$90.92 | 5 |
| Jul ’24 | US$75.77 | US$81.60 +7.7% | 3.8% | US$85.00 | US$77.00 | US$80.76 | 5 |
| Jun ’24 | US$66.59 | US$81.60 +22.5% | 3.8% | US$85.00 | US$77.00 | US$87.91 | 5 |
| May ’24 | US$69.45 | US$79.60 +14.6% | 4.3% | US$85.00 | US$75.00 | US$76.40 | 5 |
| Apr ’24 | US$63.11 | US$74.20 +17.6% | 4.8% | US$80.00 | US$70.00 | US$84.19 | 5 |
| Mar ’24 | US$61.01 | US$73.00 +19.7% | 5.8% | US$80.00 | US$67.00 | US$83.45 | 6 |
| Feb ’24 | US$58.90 | US$69.60 +18.2% | 9.0% | US$75.00 | US$61.00 | US$80.64 | 5 |
| Jan ’24 | US$54.34 | US$70.00 +28.8% | 8.4% | US$75.00 | US$61.00 | US$82.64 | 5 |
| Dec ’23 | US$62.76 | US$70.17 +11.8% | 7.6% | US$75.00 | US$61.00 | US$75.36 | 6 |
| Nov ’23 | US$64.83 | US$69.67 +7.5% | 6.9% | US$75.00 | US$61.00 | US$69.56 | 6 |
| Oct ’23 | US$57.18 | US$68.83 +20.4% | 6.1% | US$75.00 | US$61.00 | US$71.90 | 6 |
| Sep ’23 | US$57.47 | US$68.83 +19.8% | 6.1% | US$75.00 | US$61.00 | US$78.81 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.