Arcosa Valutazione
ACA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ACA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ACA ( $100.02 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $47.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ACA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ACA?
Metrica chiave: Poiché ACA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ACA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38.1x |
| Guadagni | US$128.10m |
| Cap. di mercato | US$4.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.9x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ACA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.2x | ||
DY Dycom Industries | 22.8x | 18.6% | US$5.1b |
GVA Granite Construction | 35.9x | 41.7% | US$4.0b |
VMI Valmont Industries | 20.9x | 8.6% | US$6.2b |
STRL Sterling Infrastructure | 29.1x | 11.0% | US$5.4b |
ACA Arcosa | 38.1x | 35.4% | US$4.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ACA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.1 x) rispetto alla media dei peer ( 27.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ACA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Construction settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ACA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.1 x) rispetto alla media del settore US Construction ( 31.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ACA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.1x |
| Rapporto equo PE | 34.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ACA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$100.02 | US$116.00 +16.0% | 11.9% | US$145.00 | US$105.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$108.64 | US$109.67 +0.9% | 3.5% | US$117.00 | US$105.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$93.69 | US$108.17 +15.5% | 1.9% | US$110.00 | US$105.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$93.30 | US$105.80 +13.4% | 4.9% | US$110.00 | US$96.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$91.49 | US$105.80 +15.6% | 4.9% | US$110.00 | US$96.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$90.92 | US$100.75 +10.8% | 8.4% | US$110.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$80.76 | US$99.80 +23.6% | 7.8% | US$110.00 | US$90.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$87.91 | US$99.80 +13.5% | 7.8% | US$110.00 | US$90.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$76.40 | US$94.40 +23.6% | 5.3% | US$103.00 | US$89.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$84.19 | US$94.40 +12.1% | 5.3% | US$103.00 | US$89.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$83.45 | US$94.40 +13.1% | 5.3% | US$103.00 | US$89.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$80.64 | US$85.60 +6.2% | 4.8% | US$90.00 | US$78.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$82.64 | US$85.60 +3.6% | 4.8% | US$90.00 | US$78.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$75.36 | US$85.60 +13.6% | 4.8% | US$90.00 | US$78.00 | US$108.64 | 5 |
| Nov ’24 | US$69.56 | US$88.25 +26.9% | 2.3% | US$90.00 | US$85.00 | US$93.69 | 4 |
| Oct ’24 | US$71.90 | US$88.00 +22.4% | 2.2% | US$90.00 | US$85.00 | US$93.30 | 5 |
| Sep ’24 | US$78.81 | US$88.00 +11.7% | 2.2% | US$90.00 | US$85.00 | US$91.49 | 5 |
| Aug ’24 | US$76.77 | US$81.60 +6.3% | 3.8% | US$85.00 | US$77.00 | US$90.92 | 5 |
| Jul ’24 | US$75.77 | US$81.60 +7.7% | 3.8% | US$85.00 | US$77.00 | US$80.76 | 5 |
| Jun ’24 | US$66.59 | US$81.60 +22.5% | 3.8% | US$85.00 | US$77.00 | US$87.91 | 5 |
| May ’24 | US$69.45 | US$79.60 +14.6% | 4.3% | US$85.00 | US$75.00 | US$76.40 | 5 |
| Apr ’24 | US$63.11 | US$74.20 +17.6% | 4.8% | US$80.00 | US$70.00 | US$84.19 | 5 |
| Mar ’24 | US$61.01 | US$73.00 +19.7% | 5.8% | US$80.00 | US$67.00 | US$83.45 | 6 |
| Feb ’24 | US$58.90 | US$69.60 +18.2% | 9.0% | US$75.00 | US$61.00 | US$80.64 | 5 |
| Jan ’24 | US$54.34 | US$70.00 +28.8% | 8.4% | US$75.00 | US$61.00 | US$82.64 | 5 |
| Dec ’23 | US$62.76 | US$70.17 +11.8% | 7.6% | US$75.00 | US$61.00 | US$75.36 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 09:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Arcosa, Inc. è coperta da 10 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Adam Seiden | Barclays |
| Daniel Wang | Berenberg |
| Robert Labick | CJS Securities, Inc. |