Arcosa, Inc.

NYSE:ACA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.4b

Arcosa Valutazione

ACA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ACA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ACA ( $110.58 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $35.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ACA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ACA?

Metrica chiave: Poiché ACA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ACA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ACA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ACA su PE?
Rapporto PE42.1x
GuadagniUS$128.10m
Cap. di mercatoUS$5.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ACA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ACA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.6x
DY Dycom Industries
23.5x18.6%US$5.3b
GVA Granite Construction
39.2x41.7%US$4.3b
VMI Valmont Industries
22.9x9.0%US$6.9b
STRL Sterling Infrastructure
32.7x11.0%US$6.0b
ACA Arcosa
42.1x35.0%US$5.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ACA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.1 x) rispetto alla media dei peer ( 29.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ACA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Construction settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WLMS.Q Williams Industrial Services Group
n/an/aUS$26.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ACA 42.1xMedia del settore 36.8xNo. of Companies5PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ACA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.1 x) rispetto alla media del settore US Construction ( 36.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ACA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ACA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 42.1x
Rapporto equo PE 34.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ACA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ACA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$110.58
US$109.67
-0.8%
3.5%US$117.00US$105.00n/a6
Nov ’25US$93.69
US$108.17
+15.5%
1.9%US$110.00US$105.00n/a6
Oct ’25US$93.30
US$105.80
+13.4%
4.9%US$110.00US$96.00n/a5
Sep ’25US$91.49
US$105.80
+15.6%
4.9%US$110.00US$96.00n/a5
Aug ’25US$90.92
US$100.75
+10.8%
8.4%US$110.00US$90.00n/a4
Jul ’25US$80.76
US$99.80
+23.6%
7.8%US$110.00US$90.00n/a5
Jun ’25US$87.91
US$99.80
+13.5%
7.8%US$110.00US$90.00n/a5
May ’25US$76.40
US$94.40
+23.6%
5.3%US$103.00US$89.00n/a5
Apr ’25US$84.19
US$94.40
+12.1%
5.3%US$103.00US$89.00n/a5
Mar ’25US$83.45
US$94.40
+13.1%
5.3%US$103.00US$89.00n/a5
Feb ’25US$80.64
US$85.60
+6.2%
4.8%US$90.00US$78.00n/a5
Jan ’25US$82.64
US$85.60
+3.6%
4.8%US$90.00US$78.00n/a5
Dec ’24US$75.36
US$85.60
+13.6%
4.8%US$90.00US$78.00n/a5
Nov ’24US$69.56
US$88.25
+26.9%
2.3%US$90.00US$85.00US$93.694
Oct ’24US$71.90
US$88.00
+22.4%
2.2%US$90.00US$85.00US$93.305
Sep ’24US$78.81
US$88.00
+11.7%
2.2%US$90.00US$85.00US$91.495
Aug ’24US$76.77
US$81.60
+6.3%
3.8%US$85.00US$77.00US$90.925
Jul ’24US$75.77
US$81.60
+7.7%
3.8%US$85.00US$77.00US$80.765
Jun ’24US$66.59
US$81.60
+22.5%
3.8%US$85.00US$77.00US$87.915
May ’24US$69.45
US$79.60
+14.6%
4.3%US$85.00US$75.00US$76.405
Apr ’24US$63.11
US$74.20
+17.6%
4.8%US$80.00US$70.00US$84.195
Mar ’24US$61.01
US$73.00
+19.7%
5.8%US$80.00US$67.00US$83.456
Feb ’24US$58.90
US$69.60
+18.2%
9.0%US$75.00US$61.00US$80.645
Jan ’24US$54.34
US$70.00
+28.8%
8.4%US$75.00US$61.00US$82.645
Dec ’23US$62.76
US$70.17
+11.8%
7.6%US$75.00US$61.00US$75.366
Nov ’23US$64.83
US$69.67
+7.5%
6.9%US$75.00US$61.00US$69.566

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%