Primoris Services Valutazione
PRIM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PRIM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PRIM ( $76.82 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $57.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PRIM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRIM?
Metrica chiave: Poiché PRIM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PRIM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.1x |
| Guadagni | US$164.58m |
| Cap. di mercato | US$4.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.7x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PRIM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.9x | ||
IESC IES Holdings | 20.1x | n/a | US$4.2b |
ROAD Construction Partners | 72.4x | 31.2% | US$5.0b |
DY Dycom Industries | 22.7x | 18.6% | US$5.1b |
STRL Sterling Infrastructure | 28.4x | 11.0% | US$5.3b |
PRIM Primoris Services | 25.1x | 16.6% | US$4.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PRIM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media dei peer ( 35.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PRIM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Construction settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PRIM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media del settore US Construction ( 32.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PRIM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.1x |
| Rapporto equo PE | 23.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PRIM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$76.82 | US$86.57 +12.7% | 10.1% | US$100.00 | US$77.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$83.71 | US$85.00 +1.5% | 10.0% | US$100.00 | US$77.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$63.59 | US$61.67 -3.0% | 11.6% | US$71.00 | US$51.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$57.06 | US$59.80 +4.8% | 10.6% | US$69.00 | US$51.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$56.44 | US$59.80 +6.0% | 10.6% | US$69.00 | US$51.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$53.63 | US$59.00 +10.0% | 10.9% | US$67.00 | US$49.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$47.60 | US$57.40 +20.6% | 10.4% | US$67.00 | US$49.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$54.76 | US$57.40 +4.8% | 10.4% | US$67.00 | US$49.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$45.76 | US$54.40 +18.9% | 11.8% | US$63.00 | US$43.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$42.74 | US$44.20 +3.4% | 7.5% | US$47.00 | US$38.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$39.64 | US$44.20 +11.5% | 7.5% | US$47.00 | US$38.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$33.79 | US$38.80 +14.8% | 7.5% | US$42.00 | US$34.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$33.21 | US$38.80 +16.8% | 7.5% | US$42.00 | US$34.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$31.21 | US$38.80 +24.3% | 7.5% | US$42.00 | US$34.00 | US$83.71 | 5 |
| Nov ’24 | US$30.22 | US$38.00 +25.7% | 10.0% | US$41.00 | US$31.00 | US$63.59 | 5 |
| Oct ’24 | US$32.73 | US$38.00 +16.1% | 10.0% | US$41.00 | US$31.00 | US$57.06 | 5 |
| Sep ’24 | US$35.86 | US$38.00 +6.0% | 10.0% | US$41.00 | US$31.00 | US$56.44 | 5 |
| Aug ’24 | US$32.46 | US$33.00 +1.7% | 5.4% | US$35.00 | US$30.00 | US$53.63 | 5 |
| Jul ’24 | US$30.47 | US$32.40 +6.3% | 8.9% | US$35.00 | US$27.00 | US$47.60 | 5 |
| Jun ’24 | US$26.98 | US$32.40 +20.1% | 8.9% | US$35.00 | US$27.00 | US$54.76 | 5 |
| May ’24 | US$25.26 | US$31.67 +25.4% | 9.8% | US$35.00 | US$27.00 | US$45.76 | 6 |
| Apr ’24 | US$24.66 | US$30.92 +25.4% | 14.2% | US$35.00 | US$22.50 | US$42.74 | 6 |
| Mar ’24 | US$27.32 | US$28.50 +4.3% | 16.3% | US$35.00 | US$20.00 | US$39.64 | 6 |
| Feb ’24 | US$26.48 | US$27.33 +3.2% | 13.3% | US$32.00 | US$20.00 | US$33.79 | 6 |
| Jan ’24 | US$21.94 | US$27.33 +24.6% | 13.3% | US$32.00 | US$20.00 | US$33.21 | 6 |
| Dec ’23 | US$21.74 | US$27.33 +25.7% | 13.3% | US$32.00 | US$20.00 | US$31.21 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 13:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Primoris Services Corporation è coperta da 16 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Burleson | Canaccord Genuity |
| Lee Jagoda | CJS Securities, Inc. |
| Robert Labick | CJS Securities, Inc. |