Primoris Services Corporation

NYSE:PRIM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.3b

Primoris Services Valutazione

PRIM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PRIM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PRIM ( $83.26 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $67.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PRIM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRIM?

Metrica chiave: Poiché PRIM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PRIM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PRIM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PRIM su PE?
Rapporto PE27.2x
GuadagniUS$164.58m
Cap. di mercatoUS$4.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PRIM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PRIM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.5x
ROAD Construction Partners
72.5x29.5%US$4.8b
IESC IES Holdings
31.1xn/aUS$5.3b
GVA Granite Construction
38.7x41.7%US$4.3b
DY Dycom Industries
23.8x18.7%US$5.1b
PRIM Primoris Services
27.2x16.6%US$4.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PRIM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media dei peer ( 41.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PRIM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Construction settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WLMS.Q Williams Industrial Services Group
n/an/aUS$2.67k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PRIM 27.2xMedia del settore 36.1xNo. of Companies5PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PRIM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media del settore US Construction ( 36.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PRIM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PRIM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.2x
Rapporto equo PE 23.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PRIM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PRIM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$83.26
US$85.00
+2.1%
10.0%US$100.00US$77.00n/a6
Nov ’25US$63.59
US$61.67
-3.0%
11.6%US$71.00US$51.00n/a6
Oct ’25US$57.06
US$59.80
+4.8%
10.6%US$69.00US$51.00n/a5
Sep ’25US$56.44
US$59.80
+6.0%
10.6%US$69.00US$51.00n/a5
Aug ’25US$53.63
US$59.00
+10.0%
10.9%US$67.00US$49.00n/a5
Jul ’25US$47.60
US$57.40
+20.6%
10.4%US$67.00US$49.00n/a5
Jun ’25US$54.76
US$57.40
+4.8%
10.4%US$67.00US$49.00n/a5
May ’25US$45.76
US$54.40
+18.9%
11.8%US$63.00US$43.00n/a5
Apr ’25US$42.74
US$44.20
+3.4%
7.5%US$47.00US$38.00n/a5
Mar ’25US$39.64
US$44.20
+11.5%
7.5%US$47.00US$38.00n/a5
Feb ’25US$33.79
US$38.80
+14.8%
7.5%US$42.00US$34.00n/a5
Jan ’25US$33.21
US$38.80
+16.8%
7.5%US$42.00US$34.00n/a5
Dec ’24US$31.21
US$38.80
+24.3%
7.5%US$42.00US$34.00n/a5
Nov ’24US$30.22
US$38.00
+25.7%
10.0%US$41.00US$31.00US$63.595
Oct ’24US$32.73
US$38.00
+16.1%
10.0%US$41.00US$31.00US$57.065
Sep ’24US$35.86
US$38.00
+6.0%
10.0%US$41.00US$31.00US$56.445
Aug ’24US$32.46
US$33.00
+1.7%
5.4%US$35.00US$30.00US$53.635
Jul ’24US$30.47
US$32.40
+6.3%
8.9%US$35.00US$27.00US$47.605
Jun ’24US$26.98
US$32.40
+20.1%
8.9%US$35.00US$27.00US$54.765
May ’24US$25.26
US$31.67
+25.4%
9.8%US$35.00US$27.00US$45.766
Apr ’24US$24.66
US$30.92
+25.4%
14.2%US$35.00US$22.50US$42.746
Mar ’24US$27.32
US$28.50
+4.3%
16.3%US$35.00US$20.00US$39.646
Feb ’24US$26.48
US$27.33
+3.2%
13.3%US$32.00US$20.00US$33.796
Jan ’24US$21.94
US$27.33
+24.6%
13.3%US$32.00US$20.00US$33.216
Dec ’23US$21.74
US$27.33
+25.7%
13.3%US$32.00US$20.00US$31.216
Nov ’23US$20.58
US$27.33
+32.8%
16.3%US$32.00US$18.00US$30.226

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.33

7D

-3.4%

1Y

10.6%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.8%

Doman Building Materials Group

CA$824.0m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.88

7D

5.8%

1Y

44.5%