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Primoris Services Valutazione
PRIM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PRIM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PRIM ( $54.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $72.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PRIM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRIM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PRIM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.7x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PRIM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.2x | ||
ROAD Construction Partners | 52x | 21.8% | US$3.7b |
IESC IES Holdings | 23x | n/a | US$4.0b |
STRL Sterling Infrastructure | 27.1x | 11.5% | US$4.4b |
GVA Granite Construction | 38.6x | 57.2% | US$3.5b |
PRIM Primoris Services | 20.2x | 15.7% | US$3.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PRIM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 30.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PRIM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PRIM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore US Construction ( 26.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PRIM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.2x |
| Rapporto equo PE | 22x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PRIM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$58.03 | US$59.80 +3.1% | 10.6% | US$69.00 | US$51.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$56.44 | US$59.80 +6.0% | 10.6% | US$69.00 | US$51.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$53.63 | US$59.00 +10.0% | 10.9% | US$67.00 | US$49.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$47.60 | US$57.40 +20.6% | 10.4% | US$67.00 | US$49.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$54.76 | US$57.40 +4.8% | 10.4% | US$67.00 | US$49.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$45.76 | US$54.40 +18.9% | 11.8% | US$63.00 | US$43.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$42.74 | US$44.20 +3.4% | 7.5% | US$47.00 | US$38.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$39.64 | US$44.20 +11.5% | 7.5% | US$47.00 | US$38.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$33.79 | US$38.80 +14.8% | 7.5% | US$42.00 | US$34.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$33.21 | US$38.80 +16.8% | 7.5% | US$42.00 | US$34.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$31.21 | US$38.80 +24.3% | 7.5% | US$42.00 | US$34.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$30.22 | US$38.00 +25.7% | 10.0% | US$41.00 | US$31.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$32.73 | US$38.00 +16.1% | 10.0% | US$41.00 | US$31.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$35.86 | US$38.00 +6.0% | 10.0% | US$41.00 | US$31.00 | US$56.44 | 5 |
| Aug ’24 | US$32.46 | US$33.00 +1.7% | 5.4% | US$35.00 | US$30.00 | US$53.63 | 5 |
| Jul ’24 | US$30.47 | US$32.40 +6.3% | 8.9% | US$35.00 | US$27.00 | US$47.60 | 5 |
| Jun ’24 | US$26.98 | US$32.40 +20.1% | 8.9% | US$35.00 | US$27.00 | US$54.76 | 5 |
| May ’24 | US$25.26 | US$31.67 +25.4% | 9.8% | US$35.00 | US$27.00 | US$45.76 | 6 |
| Apr ’24 | US$24.66 | US$30.92 +25.4% | 14.2% | US$35.00 | US$22.50 | US$42.74 | 6 |
| Mar ’24 | US$27.32 | US$28.50 +4.3% | 16.3% | US$35.00 | US$20.00 | US$39.64 | 6 |
| Feb ’24 | US$26.48 | US$27.33 +3.2% | 13.3% | US$32.00 | US$20.00 | US$33.79 | 6 |
| Jan ’24 | US$21.94 | US$27.33 +24.6% | 13.3% | US$32.00 | US$20.00 | US$33.21 | 6 |
| Dec ’23 | US$21.74 | US$27.33 +25.7% | 13.3% | US$32.00 | US$20.00 | US$31.21 | 6 |
| Nov ’23 | US$20.58 | US$27.33 +32.8% | 16.3% | US$32.00 | US$18.00 | US$30.22 | 6 |
| Oct ’23 | US$16.25 | US$27.83 +71.3% | 12.3% | US$32.00 | US$21.00 | US$32.73 | 6 |
| Sep ’23 | US$20.15 | US$28.33 +40.6% | 13.8% | US$33.00 | US$21.00 | US$35.86 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.