Primoris Services Corporation

NYSE:PRIM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.0b

Primoris Services Valutazione

PRIM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PRIM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PRIM ( $77.04 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $64.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PRIM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRIM?

Metrica chiave: Poiché PRIM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PRIM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PRIM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PRIM su PE?
Rapporto PE25.1x
GuadagniUS$164.58m
Cap. di mercatoUS$4.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PRIM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PRIM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.1x
ROAD Construction Partners
64.9x31.6%US$4.4b
IESC IES Holdings
22.5xn/aUS$4.3b
DY Dycom Industries
24.5x18.6%US$5.3b
STRL Sterling Infrastructure
24.4x10.6%US$4.3b
PRIM Primoris Services
25.1x17.3%US$4.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PRIM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media dei peer ( 34.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PRIM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Construction settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PRIM 25.1xMedia del settore 32.5xNo. of Companies8PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PRIM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media del settore US Construction ( 32.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PRIM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PRIM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.1x
Rapporto equo PE 26.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PRIM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PRIM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$77.04
US$89.88
+16.7%
9.6%US$102.00US$78.00n/a8
Jan ’26US$76.40
US$86.57
+13.3%
10.1%US$100.00US$77.00n/a7
Dec ’25US$83.71
US$85.00
+1.5%
10.0%US$100.00US$77.00n/a6
Nov ’25US$63.59
US$61.67
-3.0%
11.6%US$71.00US$51.00n/a6
Oct ’25US$57.06
US$59.80
+4.8%
10.6%US$69.00US$51.00n/a5
Sep ’25US$56.44
US$59.80
+6.0%
10.6%US$69.00US$51.00n/a5
Aug ’25US$53.63
US$59.00
+10.0%
10.9%US$67.00US$49.00n/a5
Jul ’25US$47.60
US$57.40
+20.6%
10.4%US$67.00US$49.00n/a5
Jun ’25US$54.76
US$57.40
+4.8%
10.4%US$67.00US$49.00n/a5
May ’25US$45.76
US$54.40
+18.9%
11.8%US$63.00US$43.00n/a5
Apr ’25US$42.74
US$44.20
+3.4%
7.5%US$47.00US$38.00n/a5
Mar ’25US$39.64
US$44.20
+11.5%
7.5%US$47.00US$38.00n/a5
Feb ’25US$33.79
US$38.80
+14.8%
7.5%US$42.00US$34.00n/a5
Jan ’25US$33.21
US$38.80
+16.8%
7.5%US$42.00US$34.00US$76.405
Dec ’24US$31.21
US$38.80
+24.3%
7.5%US$42.00US$34.00US$83.715
Nov ’24US$30.22
US$38.00
+25.7%
10.0%US$41.00US$31.00US$63.595
Oct ’24US$32.73
US$38.00
+16.1%
10.0%US$41.00US$31.00US$57.065
Sep ’24US$35.86
US$38.00
+6.0%
10.0%US$41.00US$31.00US$56.445
Aug ’24US$32.46
US$33.00
+1.7%
5.4%US$35.00US$30.00US$53.635
Jul ’24US$30.47
US$32.40
+6.3%
8.9%US$35.00US$27.00US$47.605
Jun ’24US$26.98
US$32.40
+20.1%
8.9%US$35.00US$27.00US$54.765
May ’24US$25.26
US$31.67
+25.4%
9.8%US$35.00US$27.00US$45.766
Apr ’24US$24.66
US$30.92
+25.4%
14.2%US$35.00US$22.50US$42.746
Mar ’24US$27.32
US$28.50
+4.3%
16.3%US$35.00US$20.00US$39.646
Feb ’24US$26.48
US$27.33
+3.2%
13.3%US$32.00US$20.00US$33.796
Jan ’24US$21.94
US$27.33
+24.6%
13.3%US$32.00US$20.00US$33.216

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/30 17:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Primoris Services Corporation è coperta da 17 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert BurlesonCanaccord Genuity
Lee JagodaCJS Securities, Inc.
Robert LabickCJS Securities, Inc.