Primoris Services Valutazione
PRIM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PRIM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PRIM ( $129.16 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $111.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PRIM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRIM?
Metrica chiave: Poiché PRIM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PRIM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.2x |
| Utili | US$277.14m |
| Cap. di mercato | US$6.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.6x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PRIM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.9x | ||
IESC IES Holdings | 26.4x | 15.53% | US$8.0b |
ROAD Construction Partners | 62.8x | 21.77% | US$6.4b |
FLR Fluor | 1.9x | -66.23% | US$6.6b |
ACA Arcosa | 36.5x | 21.15% | US$5.4b |
PRIM Primoris Services | 25.2x | 9.29% | US$7.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PRIM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media dei peer ( 31.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PRIM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Construction settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FLR Fluor | 1.9x | -66.23% | US$6.58b |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PRIM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media del settore US Construction ( 31.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PRIM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.2x |
| Rapporto equo PE | 26.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PRIM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$129.16 | US$148.92 +15.30% | 10.82% | US$175.00 | US$117.00 | n/a | 12 |
| Dec ’26 | US$123.46 | US$149.08 +20.75% | 10.77% | US$175.00 | US$117.00 | n/a | 12 |
| Nov ’26 | US$141.52 | US$147.30 +4.08% | 11.95% | US$175.00 | US$125.00 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | US$139.65 | US$130.11 -6.83% | 8.89% | US$158.00 | US$112.00 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | US$118.55 | US$126.25 +6.50% | 5.40% | US$135.00 | US$110.00 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | US$91.14 | US$96.78 +6.19% | 8.43% | US$110.00 | US$84.00 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | US$79.61 | US$90.00 +13.05% | 12.84% | US$110.00 | US$67.00 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | US$72.11 | US$88.30 +22.45% | 12.69% | US$110.00 | US$67.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | US$63.85 | US$84.45 +32.27% | 15.52% | US$110.00 | US$67.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | US$57.57 | US$89.40 +55.29% | 10.51% | US$110.00 | US$76.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | US$71.74 | US$90.00 +25.45% | 7.72% | US$102.00 | US$78.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | US$76.77 | US$89.88 +17.07% | 9.64% | US$102.00 | US$78.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$76.40 | US$86.57 +13.31% | 10.14% | US$100.00 | US$77.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$83.71 | US$85.00 +1.54% | 10.03% | US$100.00 | US$77.00 | US$123.46 | 6 |
| Nov ’25 | US$63.59 | US$61.67 -3.02% | 11.61% | US$71.00 | US$51.00 | US$141.52 | 6 |
| Oct ’25 | US$57.06 | US$59.80 +4.80% | 10.65% | US$69.00 | US$51.00 | US$139.65 | 5 |
| Sep ’25 | US$56.44 | US$59.80 +5.95% | 10.65% | US$69.00 | US$51.00 | US$118.55 | 5 |
| Aug ’25 | US$53.63 | US$59.00 +10.01% | 10.88% | US$67.00 | US$49.00 | US$91.14 | 5 |
| Jul ’25 | US$47.60 | US$57.40 +20.59% | 10.37% | US$67.00 | US$49.00 | US$79.61 | 5 |
| Jun ’25 | US$54.76 | US$57.40 +4.82% | 10.37% | US$67.00 | US$49.00 | US$72.11 | 5 |
| May ’25 | US$45.76 | US$54.40 +18.88% | 11.83% | US$63.00 | US$43.00 | US$63.85 | 5 |
| Apr ’25 | US$42.74 | US$44.20 +3.42% | 7.49% | US$47.00 | US$38.00 | US$57.57 | 5 |
| Mar ’25 | US$39.64 | US$44.20 +11.50% | 7.49% | US$47.00 | US$38.00 | US$71.74 | 5 |
| Feb ’25 | US$33.79 | US$38.80 +14.83% | 7.54% | US$42.00 | US$34.00 | US$76.77 | 5 |
| Jan ’25 | US$33.21 | US$38.80 +16.83% | 7.54% | US$42.00 | US$34.00 | US$76.40 | 5 |
| Dec ’24 | US$31.21 | US$38.80 +24.32% | 7.54% | US$42.00 | US$34.00 | US$83.71 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/29 05:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/26 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Primoris Services Corporation è coperta da 23 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Burleson | Canaccord Genuity |
| Lee Jagoda | CJS Securities, Inc. |
| Brent Thielman | D.A. Davidson & Co. |