Granite Construction Valutazione
GVA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GVA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GVA ( $88.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $163.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GVA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GVA?
Metrica chiave: Poiché GVA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GVA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35x |
| Guadagni | US$110.86m |
| Cap. di mercato | US$3.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.3x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GVA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.3x | ||
ECG Everus Construction Group | 23.4x | 1.0% | US$3.6b |
ACA Arcosa | 37x | 35.4% | US$4.8b |
IESC IES Holdings | 20.1x | n/a | US$4.2b |
VMI Valmont Industries | 20.5x | 8.6% | US$6.1b |
GVA Granite Construction | 35x | 41.7% | US$3.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GVA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35 x) rispetto alla media dei peer ( 25.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GVA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Construction settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GVA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35 x) rispetto alla media del settore US Construction ( 32.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GVA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35x |
| Rapporto equo PE | 36.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GVA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$88.77 | US$95.75 +7.9% | 14.3% | US$113.00 | US$80.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$99.37 | US$95.75 -3.6% | 14.3% | US$113.00 | US$80.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$86.47 | US$95.75 +10.7% | 14.3% | US$113.00 | US$80.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$79.33 | US$80.75 +1.8% | 15.3% | US$95.00 | US$61.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$75.16 | US$76.50 +1.8% | 12.1% | US$85.00 | US$61.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$69.39 | US$70.50 +1.6% | 12.6% | US$85.00 | US$61.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$60.24 | US$65.25 +8.3% | 9.2% | US$70.00 | US$55.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$62.29 | US$65.25 +4.8% | 9.2% | US$70.00 | US$55.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$54.99 | US$62.80 +14.2% | 11.1% | US$69.00 | US$50.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$56.69 | US$60.60 +6.9% | 14.2% | US$69.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$52.06 | US$60.60 +16.4% | 14.2% | US$69.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$45.60 | US$56.00 +22.8% | 16.1% | US$64.00 | US$39.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$50.86 | US$56.00 +10.1% | 16.1% | US$64.00 | US$39.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$46.88 | US$55.00 +17.3% | 16.0% | US$64.00 | US$39.00 | US$99.37 | 5 |
| Nov ’24 | US$43.21 | US$55.00 +27.3% | 16.0% | US$64.00 | US$39.00 | US$86.47 | 5 |
| Oct ’24 | US$38.02 | US$50.00 +31.5% | 11.7% | US$55.00 | US$39.00 | US$79.33 | 5 |
| Sep ’24 | US$42.36 | US$50.00 +18.0% | 11.7% | US$55.00 | US$39.00 | US$75.16 | 5 |
| Aug ’24 | US$41.65 | US$50.40 +21.0% | 12.1% | US$55.00 | US$39.00 | US$69.39 | 5 |
| Jul ’24 | US$39.78 | US$51.40 +29.2% | 12.6% | US$57.00 | US$39.00 | US$60.24 | 5 |
| Jun ’24 | US$36.47 | US$51.40 +40.9% | 12.6% | US$57.00 | US$39.00 | US$62.29 | 5 |
| May ’24 | US$38.27 | US$50.50 +32.0% | 16.7% | US$57.00 | US$36.00 | US$54.99 | 4 |
| Apr ’24 | US$41.08 | US$50.50 +22.9% | 16.7% | US$57.00 | US$36.00 | US$56.69 | 4 |
| Mar ’24 | US$43.85 | US$50.50 +15.2% | 16.7% | US$57.00 | US$36.00 | US$52.06 | 4 |
| Feb ’24 | US$41.42 | US$44.75 +8.0% | 16.7% | US$50.00 | US$32.00 | US$45.60 | 4 |
| Jan ’24 | US$35.07 | US$44.75 +27.6% | 16.7% | US$50.00 | US$32.00 | US$50.86 | 4 |
| Dec ’23 | US$35.94 | US$44.75 +24.5% | 16.7% | US$50.00 | US$32.00 | US$46.88 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 09:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Granite Construction Incorporated è coperta da 28 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Adam Thalhimer | BB&T Capital Markets |
| Avram Fisher | BMO Capital Markets U.S. (Historical) |
| Alexander Rygiel | B. Riley Securities, Inc. |