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Granite Construction Valutazione
GVA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GVA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GVA ( $71.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $91.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GVA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GVA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GVA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.1x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GVA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.4x | ||
ACA Arcosa | 29x | 23.2% | US$4.2b |
STRL Sterling Infrastructure | 21.7x | 11.5% | US$3.4b |
IESC IES Holdings | 20.2x | n/a | US$3.4b |
PRIM Primoris Services | 18.5x | 15.7% | US$2.8b |
GVA Granite Construction | 34.7x | 57.2% | US$3.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GVA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.7 x) rispetto alla media dei peer ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GVA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GVA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.7 x) rispetto alla media del settore US Construction ( 25.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GVA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.7x |
| Rapporto equo PE | 60.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GVA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 60.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$71.13 | US$76.50 +7.5% | 12.1% | US$85.00 | US$61.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$69.39 | US$70.50 +1.6% | 12.6% | US$85.00 | US$61.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$60.24 | US$65.25 +8.3% | 9.2% | US$70.00 | US$55.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$62.29 | US$65.25 +4.8% | 9.2% | US$70.00 | US$55.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$54.99 | US$62.80 +14.2% | 11.1% | US$69.00 | US$50.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$56.69 | US$60.60 +6.9% | 14.2% | US$69.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$52.06 | US$60.60 +16.4% | 14.2% | US$69.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$45.60 | US$56.00 +22.8% | 16.1% | US$64.00 | US$39.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$50.86 | US$56.00 +10.1% | 16.1% | US$64.00 | US$39.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$46.88 | US$55.00 +17.3% | 16.0% | US$64.00 | US$39.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$43.21 | US$55.00 +27.3% | 16.0% | US$64.00 | US$39.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$38.02 | US$50.00 +31.5% | 11.7% | US$55.00 | US$39.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$42.36 | US$50.00 +18.0% | 11.7% | US$55.00 | US$39.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$41.65 | US$50.40 +21.0% | 12.1% | US$55.00 | US$39.00 | US$69.39 | 5 |
| Jul ’24 | US$39.78 | US$51.40 +29.2% | 12.6% | US$57.00 | US$39.00 | US$60.24 | 5 |
| Jun ’24 | US$36.47 | US$51.40 +40.9% | 12.6% | US$57.00 | US$39.00 | US$62.29 | 5 |
| May ’24 | US$38.27 | US$50.50 +32.0% | 16.7% | US$57.00 | US$36.00 | US$54.99 | 4 |
| Apr ’24 | US$41.08 | US$50.50 +22.9% | 16.7% | US$57.00 | US$36.00 | US$56.69 | 4 |
| Mar ’24 | US$43.85 | US$50.50 +15.2% | 16.7% | US$57.00 | US$36.00 | US$52.06 | 4 |
| Feb ’24 | US$41.42 | US$44.75 +8.0% | 16.7% | US$50.00 | US$32.00 | US$45.60 | 4 |
| Jan ’24 | US$35.07 | US$44.75 +27.6% | 16.7% | US$50.00 | US$32.00 | US$50.86 | 4 |
| Dec ’23 | US$35.94 | US$44.75 +24.5% | 16.7% | US$50.00 | US$32.00 | US$46.88 | 4 |
| Nov ’23 | US$34.46 | US$44.75 +29.9% | 16.7% | US$50.00 | US$32.00 | US$43.21 | 4 |
| Oct ’23 | US$25.39 | US$42.75 +68.4% | 16.0% | US$50.00 | US$32.00 | US$38.02 | 4 |
| Sep ’23 | US$29.37 | US$42.75 +45.6% | 16.0% | US$50.00 | US$32.00 | US$42.36 | 4 |
| Aug ’23 | US$30.61 | US$42.75 +39.7% | 16.0% | US$50.00 | US$32.00 | US$41.65 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.