Granite Construction Incorporated

NYSE:GVA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.3b

Granite Construction Valutazione

GVA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GVA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GVA ( $98.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $166.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GVA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GVA?

Metrica chiave: Poiché GVA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GVA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GVA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GVA su PE?
Rapporto PE38.7x
GuadagniUS$110.86m
Cap. di mercatoUS$4.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GVA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GVA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.7x
ACA Arcosa
41.3x35.0%US$5.2b
PRIM Primoris Services
27.2x16.6%US$4.3b
DY Dycom Industries
23.8x18.7%US$5.1b
ECG Everus Construction Group
22.5x1.6%US$3.1b
GVA Granite Construction
38.7x41.7%US$4.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GVA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.7 x) rispetto alla media dei peer ( 28.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GVA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Construction settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WLMS.Q Williams Industrial Services Group
n/an/aUS$2.67k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GVA 38.7xMedia del settore 34.7xNo. of Companies5PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GVA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.7 x) rispetto alla media del settore US Construction ( 34.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GVA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GVA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.7x
Rapporto equo PE 37.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GVA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GVA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$98.21
US$95.75
-2.5%
14.3%US$113.00US$80.00n/a4
Nov ’25US$86.47
US$95.75
+10.7%
14.3%US$113.00US$80.00n/a4
Oct ’25US$79.33
US$80.75
+1.8%
15.3%US$95.00US$61.00n/a4
Sep ’25US$75.16
US$76.50
+1.8%
12.1%US$85.00US$61.00n/a4
Aug ’25US$69.39
US$70.50
+1.6%
12.6%US$85.00US$61.00n/a4
Jul ’25US$60.24
US$65.25
+8.3%
9.2%US$70.00US$55.00n/a4
Jun ’25US$62.29
US$65.25
+4.8%
9.2%US$70.00US$55.00n/a4
May ’25US$54.99
US$62.80
+14.2%
11.1%US$69.00US$50.00n/a5
Apr ’25US$56.69
US$60.60
+6.9%
14.2%US$69.00US$44.00n/a5
Mar ’25US$52.06
US$60.60
+16.4%
14.2%US$69.00US$44.00n/a5
Feb ’25US$45.60
US$56.00
+22.8%
16.1%US$64.00US$39.00n/a5
Jan ’25US$50.86
US$56.00
+10.1%
16.1%US$64.00US$39.00n/a5
Dec ’24US$46.88
US$55.00
+17.3%
16.0%US$64.00US$39.00n/a5
Nov ’24US$43.21
US$55.00
+27.3%
16.0%US$64.00US$39.00US$86.475
Oct ’24US$38.02
US$50.00
+31.5%
11.7%US$55.00US$39.00US$79.335
Sep ’24US$42.36
US$50.00
+18.0%
11.7%US$55.00US$39.00US$75.165
Aug ’24US$41.65
US$50.40
+21.0%
12.1%US$55.00US$39.00US$69.395
Jul ’24US$39.78
US$51.40
+29.2%
12.6%US$57.00US$39.00US$60.245
Jun ’24US$36.47
US$51.40
+40.9%
12.6%US$57.00US$39.00US$62.295
May ’24US$38.27
US$50.50
+32.0%
16.7%US$57.00US$36.00US$54.994
Apr ’24US$41.08
US$50.50
+22.9%
16.7%US$57.00US$36.00US$56.694
Mar ’24US$43.85
US$50.50
+15.2%
16.7%US$57.00US$36.00US$52.064
Feb ’24US$41.42
US$44.75
+8.0%
16.7%US$50.00US$32.00US$45.604
Jan ’24US$35.07
US$44.75
+27.6%
16.7%US$50.00US$32.00US$50.864
Dec ’23US$35.94
US$44.75
+24.5%
16.7%US$50.00US$32.00US$46.884
Nov ’23US$34.46
US$44.75
+29.9%
16.7%US$50.00US$32.00US$43.214

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.33

7D

-3.4%

1Y

10.6%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.8%

Doman Building Materials Group

CA$824.0m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.88

7D

5.8%

1Y

44.5%