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Argan Valutazione
AGX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AGX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AGX ( $73.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $101.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AGX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AGX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di AGX su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$964.32m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | 13.2x |
Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AGX di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 25.2x | ||
AMRC Ameresco | 26x | 28.0% | US$1.5b |
LMB Limbach Holdings | 27x | 13.3% | US$674.9m |
GLDD Great Lakes Dredge & Dock | 13.5x | 16.0% | US$589.9m |
MYRG MYR Group | 34.5x | 52.7% | US$1.7b |
AGX Argan | 25.8x | 24.9% | US$964.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AGX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media dei peer ( 25.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AGX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AGX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media del settore US Construction ( 26.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AGX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 25.8x |
Rapporto equo PE | 24.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AGX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$73.55 | US$77.50 +5.4% | 9.7% | US$85.00 | US$70.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$74.52 | US$77.50 +4.0% | 9.7% | US$85.00 | US$70.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$71.48 | US$77.50 +8.4% | 9.7% | US$85.00 | US$70.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$70.63 | US$65.00 -8.0% | 7.7% | US$70.00 | US$60.00 | n/a | 2 |
May ’25 | US$60.33 | US$65.00 +7.7% | 7.7% | US$70.00 | US$60.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$50.43 | US$54.50 +8.1% | 11.9% | US$61.00 | US$48.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$46.74 | US$54.50 +16.6% | 11.9% | US$61.00 | US$48.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$45.86 | US$54.50 +18.8% | 11.9% | US$61.00 | US$48.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$46.79 | US$54.50 +16.5% | 11.9% | US$61.00 | US$48.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | US$47.00 | US$53.50 +13.8% | 14.0% | US$61.00 | US$46.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | US$46.37 | US$53.50 +15.4% | 14.0% | US$61.00 | US$46.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | US$45.52 | US$53.50 +17.5% | 14.0% | US$61.00 | US$46.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | US$42.65 | US$53.50 +25.4% | 14.0% | US$61.00 | US$46.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | US$38.20 | US$53.50 +40.1% | 14.0% | US$61.00 | US$46.00 | US$74.52 | 2 |
Jul ’24 | US$39.41 | US$53.50 +35.8% | 14.0% | US$61.00 | US$46.00 | US$71.48 | 2 |
Jun ’24 | US$39.81 | US$53.50 +34.4% | 14.0% | US$61.00 | US$46.00 | US$70.63 | 2 |
May ’24 | US$40.61 | US$53.50 +31.7% | 14.0% | US$61.00 | US$46.00 | US$60.33 | 2 |
Apr ’24 | US$40.47 | US$53.50 +32.2% | 14.0% | US$61.00 | US$46.00 | US$50.43 | 2 |
Mar ’24 | US$39.21 | US$53.50 +36.4% | 14.0% | US$61.00 | US$46.00 | US$46.74 | 2 |
Feb ’24 | US$38.93 | US$53.50 +37.4% | 14.0% | US$61.00 | US$46.00 | US$45.86 | 2 |
Jan ’24 | US$36.88 | US$53.50 +45.1% | 14.0% | US$61.00 | US$46.00 | US$46.79 | 2 |
Dec ’23 | US$37.75 | US$55.50 +47.0% | 9.9% | US$61.00 | US$50.00 | US$47.00 | 2 |
Nov ’23 | US$34.62 | US$55.50 +60.3% | 9.9% | US$61.00 | US$50.00 | US$46.37 | 2 |
Oct ’23 | US$32.17 | US$55.50 +72.5% | 9.9% | US$61.00 | US$50.00 | US$45.52 | 2 |
Sep ’23 | US$34.02 | US$55.50 +63.1% | 9.9% | US$61.00 | US$50.00 | US$42.65 | 2 |
Aug ’23 | US$37.44 | US$55.50 +48.2% | 9.9% | US$61.00 | US$50.00 | US$38.20 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.