Argan, Inc.

Report azionario NYSE:AGX

Capitalizzazione di mercato: US$4.4b

Argan Valutazione

AGX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AGX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AGX ( $313.32 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $183.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AGX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AGX?

Metrica chiave: Poiché AGX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AGX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AGX per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di AGX su PE?
Rapporto PE36.2x
UtiliUS$119.93m
Cap. di mercatoUS$4.38b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AGX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AGX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.8x
ROAD Construction Partners
60.3x21.77%US$6.2b
ECG Everus Construction Group
24.1x10.89%US$4.5b
GVA Granite Construction
27.6x24.49%US$5.1b
ACA Arcosa
35.2x21.15%US$5.3b
AGX Argan
36.2x13.69%US$4.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AGX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.2 x) rispetto alla media dei peer ( 36.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AGX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Construction settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
FLR Fluor
1.9x-66.23%US$6.50b
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AGX 36.2xMedia del settore 30.3xNo. of Companies7PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AGX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.2 x) rispetto alla media del settore US Construction ( 30.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AGX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AGX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.2x
Rapporto equo PE 32.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AGX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AGX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$313.32
US$361.00
+15.22%
7.51%US$399.00US$325.00n/a4
Dec ’26US$363.73
US$309.50
-14.91%
24.11%US$397.00US$235.00n/a4
Nov ’26US$306.21
US$262.00
-14.44%
14.30%US$315.00US$235.00n/a3
Oct ’26US$279.62
US$230.33
-17.63%
3.18%US$236.00US$220.00n/a3
Sep ’26US$228.22
US$225.33
-1.26%
3.35%US$236.00US$220.00n/a3
Aug ’26US$225.27
US$225.33
+0.028%
3.35%US$236.00US$220.00n/a3
Jul ’26US$203.78
US$228.00
+11.89%
3.51%US$236.00US$220.00n/a2
Dec ’25US$155.94
US$82.50
-47.10%
3.03%US$85.00US$80.00US$363.732
Nov ’25US$136.88
US$82.50
-39.73%
3.03%US$85.00US$80.00US$306.212
Oct ’25US$100.91
US$82.50
-18.24%
3.03%US$85.00US$80.00US$279.622
Sep ’25US$79.31
US$77.50
-2.28%
9.68%US$85.00US$70.00US$228.222
Aug ’25US$74.52
US$77.50
+4.00%
9.68%US$85.00US$70.00US$225.272
Jul ’25US$71.48
US$77.50
+8.42%
9.68%US$85.00US$70.00US$203.782
Jun ’25US$70.63
US$65.00
-7.97%
7.69%US$70.00US$60.00US$210.302
May ’25US$60.33
US$65.00
+7.74%
7.69%US$70.00US$60.00US$158.802
Apr ’25US$50.43
US$54.50
+8.07%
11.93%US$61.00US$48.00US$134.432
Mar ’25US$46.74
US$54.50
+16.60%
11.93%US$61.00US$48.00US$130.372
Feb ’25US$45.86
US$54.50
+18.84%
11.93%US$61.00US$48.00US$136.802
Jan ’25US$46.79
US$54.50
+16.48%
11.93%US$61.00US$48.00US$137.042
US$361
Fair Value
13.2% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/31 13:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/31 00:00
Utili2025/10/31
Utili annuali2025/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Argan, Inc. è coperta da 5 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher MooreCJS Securities, Inc.
Drew ChamberlainJ.P. Morgan
Michael FairbanksJ.P. Morgan