Dycom Industries Valutazione
DY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DY ( $173.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $204.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DY viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DY?
Metrica chiave: Poiché DY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.6x |
| Guadagni | US$224.16m |
| Cap. di mercato | US$5.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.9x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.8x | ||
STRL Sterling Infrastructure | 29.2x | 11.0% | US$5.4b |
ACA Arcosa | 37.8x | 35.4% | US$4.8b |
ROAD Construction Partners | 75.2x | 31.2% | US$5.2b |
IESC IES Holdings | 21x | n/a | US$4.2b |
DY Dycom Industries | 22.6x | 18.6% | US$5.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media dei peer ( 40.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Construction settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media del settore US Construction ( 29.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.6x |
| Rapporto equo PE | 24.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$173.76 | US$218.75 +25.9% | 3.9% | US$234.00 | US$210.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$181.16 | US$218.75 +20.7% | 3.9% | US$234.00 | US$210.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$175.20 | US$213.75 +22.0% | 5.0% | US$234.00 | US$200.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$192.12 | US$207.13 +7.8% | 2.4% | US$215.00 | US$200.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$175.96 | US$207.13 +17.7% | 2.4% | US$215.00 | US$200.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$180.21 | US$197.88 +9.8% | 2.1% | US$205.00 | US$190.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$168.39 | US$196.00 +16.4% | 3.0% | US$205.00 | US$185.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$179.96 | US$196.00 +8.9% | 3.0% | US$205.00 | US$185.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$139.50 | US$156.63 +12.3% | 6.0% | US$172.00 | US$143.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$139.63 | US$155.25 +11.2% | 6.1% | US$172.00 | US$143.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$126.32 | US$145.29 +15.0% | 6.7% | US$160.00 | US$125.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$113.78 | US$125.38 +10.2% | 9.5% | US$145.00 | US$101.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$115.09 | US$123.86 +7.6% | 9.6% | US$145.00 | US$101.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$106.12 | US$123.14 +16.0% | 9.7% | US$145.00 | US$101.00 | US$181.16 | 7 |
| Nov ’24 | US$81.80 | US$121.43 +48.4% | 11.4% | US$145.00 | US$94.00 | US$175.20 | 7 |
| Oct ’24 | US$89.00 | US$124.50 +39.9% | 8.4% | US$145.00 | US$111.00 | US$192.12 | 6 |
| Sep ’24 | US$100.78 | US$125.29 +24.3% | 7.8% | US$145.00 | US$111.00 | US$175.96 | 7 |
| Aug ’24 | US$100.81 | US$126.00 +25.0% | 8.0% | US$145.00 | US$111.00 | US$180.21 | 7 |
| Jul ’24 | US$113.65 | US$129.29 +13.8% | 6.4% | US$145.00 | US$120.00 | US$168.39 | 7 |
| Jun ’24 | US$103.09 | US$128.00 +24.2% | 6.6% | US$145.00 | US$120.00 | US$179.96 | 7 |
| May ’24 | US$91.49 | US$125.00 +36.6% | 9.5% | US$145.00 | US$105.00 | US$139.50 | 6 |
| Apr ’24 | US$93.65 | US$125.00 +33.5% | 8.8% | US$145.00 | US$105.00 | US$139.63 | 7 |
| Mar ’24 | US$97.02 | US$117.50 +21.1% | 15.4% | US$145.00 | US$88.00 | US$126.32 | 6 |
| Feb ’24 | US$95.40 | US$123.00 +28.9% | 8.8% | US$145.00 | US$110.00 | US$113.78 | 7 |
| Jan ’24 | US$93.60 | US$123.00 +31.4% | 8.8% | US$145.00 | US$110.00 | US$115.09 | 7 |
| Dec ’23 | US$88.41 | US$125.00 +41.4% | 8.2% | US$145.00 | US$110.00 | US$106.12 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 18:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/26 |
| Guadagni annuali | 2024/01/27 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Dycom Industries, Inc. è coperta da 14 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alexander Waters | BofA Global Research |
| Alexander Rygiel | B. Riley Securities, Inc. |
| Alfred Moore | Canaccord Genuity |