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Dycom Industries Valutazione
DY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DY ( $194.61 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $189.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DY?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DY su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$5.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.2x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.7x | ||
VMI Valmont Industries | 34.4x | 16.0% | US$5.7b |
WSC WillScot Holdings | 37.7x | 40.8% | US$7.1b |
ACA Arcosa | 29x | 23.2% | US$4.2b |
STRL Sterling Infrastructure | 21.7x | 11.5% | US$3.4b |
DY Dycom Industries | 22.7x | 7.4% | US$5.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media dei peer ( 30.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media del settore US Construction ( 26.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.7x |
| Rapporto equo PE | 20x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$179.54 | US$199.13 +10.9% | 2.9% | US$210.00 | US$190.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$180.21 | US$197.88 +9.8% | 2.1% | US$205.00 | US$190.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$168.39 | US$196.00 +16.4% | 3.0% | US$205.00 | US$185.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$179.96 | US$196.00 +8.9% | 3.0% | US$205.00 | US$185.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$139.50 | US$156.63 +12.3% | 6.0% | US$172.00 | US$143.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$139.63 | US$155.25 +11.2% | 6.1% | US$172.00 | US$143.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$126.32 | US$145.29 +15.0% | 6.7% | US$160.00 | US$125.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$113.78 | US$125.38 +10.2% | 9.5% | US$145.00 | US$101.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$115.09 | US$123.86 +7.6% | 9.6% | US$145.00 | US$101.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$106.12 | US$123.14 +16.0% | 9.7% | US$145.00 | US$101.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$81.80 | US$121.43 +48.4% | 11.4% | US$145.00 | US$94.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$89.00 | US$124.50 +39.9% | 8.4% | US$145.00 | US$111.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$100.78 | US$125.29 +24.3% | 7.8% | US$145.00 | US$111.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$100.81 | US$126.00 +25.0% | 8.0% | US$145.00 | US$111.00 | US$180.21 | 7 |
| Jul ’24 | US$113.65 | US$129.29 +13.8% | 6.4% | US$145.00 | US$120.00 | US$168.39 | 7 |
| Jun ’24 | US$103.09 | US$128.00 +24.2% | 6.6% | US$145.00 | US$120.00 | US$179.96 | 7 |
| May ’24 | US$91.49 | US$125.00 +36.6% | 9.5% | US$145.00 | US$105.00 | US$139.50 | 6 |
| Apr ’24 | US$93.65 | US$125.00 +33.5% | 8.8% | US$145.00 | US$105.00 | US$139.63 | 7 |
| Mar ’24 | US$97.02 | US$117.50 +21.1% | 15.4% | US$145.00 | US$88.00 | US$126.32 | 6 |
| Feb ’24 | US$95.40 | US$123.00 +28.9% | 8.8% | US$145.00 | US$110.00 | US$113.78 | 7 |
| Jan ’24 | US$93.60 | US$123.00 +31.4% | 8.8% | US$145.00 | US$110.00 | US$115.09 | 7 |
| Dec ’23 | US$88.41 | US$125.00 +41.4% | 8.2% | US$145.00 | US$110.00 | US$106.12 | 7 |
| Nov ’23 | US$121.11 | US$133.71 +10.4% | 4.4% | US$145.00 | US$125.00 | US$81.80 | 7 |
| Oct ’23 | US$95.53 | US$133.71 +40.0% | 4.4% | US$145.00 | US$125.00 | US$89.00 | 7 |
| Sep ’23 | US$110.57 | US$133.71 +20.9% | 4.4% | US$145.00 | US$125.00 | US$100.78 | 7 |
| Aug ’23 | US$103.99 | US$120.00 +15.4% | 5.5% | US$128.00 | US$110.00 | US$100.81 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.