Sterling Infrastructure, Inc.

NasdaqGS:STRL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.0b

Sterling Infrastructure Valutazione

STRL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STRL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$198.12
Fair Value
16.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: STRL ( $165.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $198.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STRL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STRL?

Metrica chiave: Poiché STRL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per STRL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STRL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di STRL su PE?
Rapporto PE19.6x
GuadagniUS$257.46m
Cap. di mercatoUS$5.04b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STRL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di STRL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari116.7x
WSC WillScot Holdings
333.2x62.2%US$4.7b
DY Dycom Industries
22.3x13.9%US$5.0b
ROAD Construction Partners
89.4x50.3%US$4.9b
IESC IES Holdings
21.8xn/aUS$4.2b
STRL Sterling Infrastructure
19.6x-0.3%US$5.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media dei peer ( 116.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STRL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Construction settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FLR Fluor
2.8x11.7%US$6.01b
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
STRL 19.6xMedia del settore 24.3xNo. of Companies6PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: STRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media del settore US Construction ( 24.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STRL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STRL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.6x
Rapporto equo PE 16.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STRL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STRL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$165.64
US$198.33
+19.7%
5.2%US$210.00US$185.00n/a3
Apr ’26US$115.64
US$198.33
+71.5%
5.2%US$210.00US$185.00n/a3
Mar ’26US$127.21
US$198.33
+55.9%
5.2%US$210.00US$185.00n/a3
Feb ’26US$142.42
US$194.33
+36.5%
3.4%US$200.00US$185.00n/a3
Jan ’26US$168.45
US$191.50
+13.7%
3.4%US$198.00US$185.00n/a2
Dec ’25US$194.45
US$191.50
-1.5%
3.4%US$198.00US$185.00n/a2
Nov ’25US$153.66
US$139.50
-9.2%
10.4%US$154.00US$125.00n/a2
Oct ’25US$142.94
US$139.50
-2.4%
10.4%US$154.00US$125.00n/a2
Sep ’25US$119.53
US$139.50
+16.7%
10.4%US$154.00US$125.00n/a2
Aug ’25US$109.98
US$140.00
+27.3%
7.1%US$150.00US$130.00n/a2
May ’25US$99.16
US$113.50
+14.5%
1.3%US$115.00US$112.00US$159.962
Apr ’25US$109.81
US$113.50
+3.4%
1.3%US$115.00US$112.00US$115.642
Mar ’25US$110.98
US$113.50
+2.3%
1.3%US$115.00US$112.00US$127.212
Feb ’25US$78.36
US$86.50
+10.4%
0.6%US$87.00US$86.00US$142.422
Jan ’25US$87.93
US$86.50
-1.6%
0.6%US$87.00US$86.00US$168.452
Dec ’24US$64.86
US$92.50
+42.6%
5.9%US$98.00US$87.00US$194.452
Nov ’24US$75.16
US$86.50
+15.1%
0.6%US$87.00US$86.00US$153.662
Oct ’24US$73.48
US$86.50
+17.7%
0.6%US$87.00US$86.00US$142.942
Sep ’24US$83.13
US$83.00
-0.2%
3.6%US$86.00US$80.00US$119.532
Aug ’24US$62.98
US$64.00
+1.6%
1.6%US$65.00US$63.00US$109.982
Jul ’24US$55.80
US$50.00
-10.4%
4.0%US$52.00US$48.00US$114.762
Jun ’24US$46.44
US$50.00
+7.7%
4.0%US$52.00US$48.00US$122.872
May ’24US$37.59
US$45.00
+19.7%
6.7%US$48.00US$42.00US$99.162
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$198.33
Fair Value
16.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/03 04:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sterling Infrastructure, Inc. è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John KasprzakBB&T Capital Markets
Avram FisherBMO Capital Markets U.S. (Historical)
Brent ThielmanD.A. Davidson & Co.