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Sterling Infrastructure Valutazione
STRL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STRL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STRL ( $147.62 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $139.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STRL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STRL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STRL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$4.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.6x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STRL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.5x | ||
ACA Arcosa | 31.4x | 23.2% | US$4.6b |
IESC IES Holdings | 23x | n/a | US$4.0b |
DY Dycom Industries | 23.6x | 14.0% | US$5.6b |
ROAD Construction Partners | 52x | 21.8% | US$3.7b |
STRL Sterling Infrastructure | 27.1x | 11.5% | US$4.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media dei peer ( 27.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STRL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: STRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media del settore US Construction ( 26.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STRL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.1x |
| Rapporto equo PE | 23.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STRL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$143.26 | US$139.50 -2.6% | 10.4% | US$154.00 | US$125.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$119.53 | US$139.50 +16.7% | 10.4% | US$154.00 | US$125.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$109.98 | US$140.00 +27.3% | 7.1% | US$150.00 | US$130.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$99.16 | US$113.50 +14.5% | 1.3% | US$115.00 | US$112.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$109.81 | US$113.50 +3.4% | 1.3% | US$115.00 | US$112.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$110.98 | US$113.50 +2.3% | 1.3% | US$115.00 | US$112.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$78.36 | US$86.50 +10.4% | 0.6% | US$87.00 | US$86.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$87.93 | US$86.50 -1.6% | 0.6% | US$87.00 | US$86.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$64.86 | US$92.50 +42.6% | 5.9% | US$98.00 | US$87.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$75.16 | US$86.50 +15.1% | 0.6% | US$87.00 | US$86.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$73.48 | US$86.50 +17.7% | 0.6% | US$87.00 | US$86.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$83.13 | US$83.00 -0.2% | 3.6% | US$86.00 | US$80.00 | US$119.53 | 2 |
| Aug ’24 | US$62.98 | US$64.00 +1.6% | 1.6% | US$65.00 | US$63.00 | US$109.98 | 2 |
| Jul ’24 | US$55.80 | US$50.00 -10.4% | 4.0% | US$52.00 | US$48.00 | US$114.76 | 2 |
| Jun ’24 | US$46.44 | US$50.00 +7.7% | 4.0% | US$52.00 | US$48.00 | US$122.87 | 2 |
| May ’24 | US$37.59 | US$45.00 +19.7% | 6.7% | US$48.00 | US$42.00 | US$99.16 | 2 |
| Apr ’24 | US$37.88 | US$45.00 +18.8% | 6.7% | US$48.00 | US$42.00 | US$109.81 | 2 |
| Mar ’24 | US$39.90 | US$45.00 +12.8% | 6.7% | US$48.00 | US$42.00 | US$110.98 | 2 |
| Feb ’24 | US$36.64 | US$37.50 +2.3% | 6.7% | US$40.00 | US$35.00 | US$78.36 | 2 |
| Jan ’24 | US$32.80 | US$37.50 +14.3% | 6.7% | US$40.00 | US$35.00 | US$87.93 | 2 |
| Dec ’23 | US$32.49 | US$36.50 +12.3% | 4.1% | US$38.00 | US$35.00 | US$64.86 | 2 |
| Nov ’23 | US$29.93 | US$35.50 +18.6% | 1.4% | US$36.00 | US$35.00 | US$75.16 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.