Sterling Infrastructure, Inc.

Report azionario NasdaqGS:STRL

Capitalizzazione di mercato: US$10.6b

Sterling Infrastructure Valutazione

STRL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STRL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$312.84
Fair Value
10.1% sopravvalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: STRL ( $344.31 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $312.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STRL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STRL?

Metrica chiave: Poiché STRL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per STRL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STRL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di STRL su PE?
Rapporto PE33.5x
UtiliUS$315.77m
Cap. di mercatoUS$10.58b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STRL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di STRL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.5x
DY Dycom Industries
35.2x18.10%US$10.5b
ACM AECOM
21.3x10.47%US$13.6b
IESC IES Holdings
27.4x15.53%US$8.3b
MTZ MasTec
50.2x24.67%US$16.6b
STRL Sterling Infrastructure
33.5x14.56%US$10.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto alla media dei peer ( 33.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STRL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Construction settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
FLR Fluor
2x-66.23%US$6.92b
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
STRL 33.5xMedia del settore 34.2xNo. of Companies6PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: STRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto alla media del settore US Construction ( 34.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STRL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STRL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.5x
Rapporto equo PE 34.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STRL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$344.31
US$453.33
+31.66%
3.75%US$470.00US$430.00n/a3
Nov ’26US$377.90
US$355.00
-6.06%
5.75%US$380.00US$330.00n/a3
Oct ’26US$337.93
US$355.00
+5.05%
5.75%US$380.00US$330.00n/a3
Sep ’26US$278.53
US$355.00
+27.45%
5.75%US$380.00US$330.00n/a3
Aug ’26US$263.05
US$256.33
-2.55%
2.47%US$265.00US$250.00n/a3
Jul ’26US$222.54
US$256.33
+15.19%
2.47%US$265.00US$250.00n/a3
Jun ’26US$188.01
US$216.00
+14.89%
3.84%US$225.00US$205.00n/a3
May ’26US$159.96
US$198.33
+23.99%
5.18%US$210.00US$185.00n/a3
Apr ’26US$115.64
US$198.33
+71.51%
5.18%US$210.00US$185.00n/a3
Mar ’26US$127.21
US$198.33
+55.91%
5.18%US$210.00US$185.00n/a3
Feb ’26US$142.42
US$194.33
+36.45%
3.42%US$200.00US$185.00n/a3
Jan ’26US$168.45
US$191.50
+13.68%
3.39%US$198.00US$185.00n/a2
Dec ’25US$194.45
US$191.50
-1.52%
3.39%US$198.00US$185.00US$344.312
Nov ’25US$153.66
US$139.50
-9.22%
10.39%US$154.00US$125.00US$377.902
Oct ’25US$142.94
US$139.50
-2.41%
10.39%US$154.00US$125.00US$337.932
Sep ’25US$119.53
US$139.50
+16.71%
10.39%US$154.00US$125.00US$278.532
Aug ’25US$109.98
US$140.00
+27.30%
7.14%US$150.00US$130.00US$263.052
May ’25US$99.16
US$113.50
+14.46%
1.32%US$115.00US$112.00US$159.962
Apr ’25US$109.81
US$113.50
+3.36%
1.32%US$115.00US$112.00US$115.642
Mar ’25US$110.98
US$113.50
+2.27%
1.32%US$115.00US$112.00US$127.212
Feb ’25US$78.36
US$86.50
+10.39%
0.58%US$87.00US$86.00US$142.422
Jan ’25US$87.93
US$86.50
-1.63%
0.58%US$87.00US$86.00US$168.452
Dec ’24US$64.86
US$92.50
+42.61%
5.95%US$98.00US$87.00US$194.452
US$453.33
Fair Value
24.0% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/01 07:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sterling Infrastructure, Inc. è coperta da 5 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brent ThielmanD.A. Davidson & Co.
Sean EastmanKeyBanc Capital Markets Inc.
Julio RomeroSidoti & Company, LLC