EMCOR Group Valutazione
EME è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EME se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EME ( $469.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $726.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EME viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EME?
Metrica chiave: Poiché EME è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EME su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20x |
| Guadagni | US$1.05b |
| Cap. di mercato | US$21.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.6x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EME di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 49.9x | ||
ACM AECOM | 22.9x | 11.50% | US$14.5b |
FIX Comfort Systems USA | 28.2x | 9.98% | US$16.8b |
APG APi Group | 91.9x | 37.78% | US$12.9b |
MTZ MasTec | 56.7x | 23.41% | US$12.1b |
EME EMCOR Group | 20x | 5.92% | US$21.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media dei peer ( 49.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EME's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Construction settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FLR Fluor | 3.7x | -59.78% | US$6.85b |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media del settore US Construction ( 31.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EME's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20x |
| Rapporto equo PE | 23.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$469.55 | US$485.40 +3.38% | 10.60% | US$525.00 | US$384.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$412.52 | US$485.40 +17.67% | 10.60% | US$525.00 | US$384.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$375.50 | US$499.80 +33.10% | 5.71% | US$525.00 | US$445.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$408.91 | US$519.80 +27.12% | 9.47% | US$600.00 | US$445.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$448.06 | US$540.00 +20.52% | 12.02% | US$600.00 | US$445.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$453.90 | US$540.00 +18.97% | 12.02% | US$600.00 | US$445.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$510.12 | US$540.00 +5.86% | 12.02% | US$600.00 | US$445.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$355.24 | US$376.50 +5.98% | 8.90% | US$410.00 | US$343.00 | US$412.52 | 2 |
| Apr ’25 | US$354.87 | US$359.00 +1.16% | 4.46% | US$375.00 | US$343.00 | US$375.50 | 2 |
| Mar ’25 | US$319.99 | US$305.00 -4.68% | 22.95% | US$375.00 | US$235.00 | US$408.91 | 2 |
| Feb ’25 | US$233.72 | US$242.50 +3.76% | 3.09% | US$250.00 | US$235.00 | US$448.06 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/02 13:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/02 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
EMCOR Group, Inc. è coperta da 14 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Avram Fisher | BMO Capital Markets U.S. (Historical) |
| Brent Thielman | D.A. Davidson & Co. |
| Alexander Rygiel | FBR Capital Markets & Co. |