EMCOR Group Valutazione
EME è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EME se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EME ( $515.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $574.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EME viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EME?
Metrica chiave: Poiché EME è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EME su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.6x |
| Guadagni | US$926.50m |
| Cap. di mercato | US$23.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.7x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EME di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 62.2x | ||
ACM AECOM | 28.7x | 16.3% | US$14.4b |
FIX Comfort Systems USA | 36.1x | 15.9% | US$16.8b |
MTZ MasTec | 123.6x | 36.8% | US$11.1b |
PWR Quanta Services | 60.5x | 18.4% | US$48.8b |
EME EMCOR Group | 25.6x | 7.4% | US$23.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media dei peer ( 62.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EME's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Construction settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media del settore US Construction ( 34.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EME's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.6x |
| Rapporto equo PE | 23.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EME è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$515.82 | US$557.50 +8.1% | 7.6% | US$600.00 | US$515.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$355.24 | US$376.50 +6.0% | 8.9% | US$410.00 | US$343.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$354.87 | US$359.00 +1.2% | 4.5% | US$375.00 | US$343.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$319.99 | US$305.00 -4.7% | 23.0% | US$375.00 | US$235.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$233.72 | US$242.50 +3.8% | 3.1% | US$250.00 | US$235.00 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | US$162.59 | US$186.50 +14.7% | 0.8% | US$188.00 | US$185.00 | US$354.87 | 2 |
| Mar ’24 | US$166.99 | US$186.50 +11.7% | 0.8% | US$188.00 | US$185.00 | US$319.99 | 2 |
| Feb ’24 | US$149.08 | US$167.50 +12.4% | 1.5% | US$170.00 | US$165.00 | US$233.72 | 2 |
| Jan ’24 | US$148.11 | US$165.00 +11.4% | 2.5% | US$170.00 | US$160.00 | US$215.43 | 3 |
| Dec ’23 | US$154.01 | US$161.00 +4.5% | 1.8% | US$165.00 | US$158.00 | US$214.32 | 3 |
| Nov ’23 | US$144.34 | US$150.75 +4.4% | 7.7% | US$165.00 | US$135.00 | US$206.69 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Textron
US$15.1b
Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.
TXT
US$81.86
7D
-6.5%
1Y
4.9%
Mitsubishi
JP¥10.4t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.15
7D
-2.0%
1Y
9.5%
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-3.9%
1Y
3.1%