APi Group Valutazione
APG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di APG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: APG ( $35.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $54.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: APG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APG?
Metrica chiave: Poiché APG non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di APG su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.4x |
| Vendite | US$6.92b |
| Cap. di mercato | US$10.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto APG di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.6x | ||
MTZ MasTec | 0.9x | 7.2% | US$11.4b |
FLR Fluor | 0.5x | 7.0% | US$8.5b |
WSC WillScot Holdings | 2.7x | 3.0% | US$6.3b |
FIX Comfort Systems USA | 2.4x | 9.7% | US$16.0b |
APG APi Group | 1.4x | 5.5% | US$10.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: APG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il APG's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Construction settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: APG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore US Construction ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il APG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.4x |
| Rapporto equo PS | 1.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: APG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$35.67 | US$44.11 +23.7% | 8.8% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | US$35.97 | US$44.11 +22.6% | 8.8% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$37.78 | US$43.33 +14.7% | 9.2% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$35.34 | US$43.11 +22.0% | 9.4% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$32.37 | US$43.44 +34.2% | 10.1% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$35.55 | US$43.40 +22.1% | 9.6% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$36.25 | US$44.70 +23.3% | 7.9% | US$50.00 | US$37.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$36.33 | US$44.70 +23.0% | 7.5% | US$50.00 | US$37.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$35.64 | US$44.20 +24.0% | 8.2% | US$49.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$37.83 | US$44.50 +17.6% | 8.0% | US$48.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$38.90 | US$41.40 +6.4% | 10.3% | US$48.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$37.36 | US$38.56 +3.2% | 9.3% | US$44.00 | US$31.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$33.11 | US$35.44 +7.1% | 8.8% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$34.60 | US$34.33 -0.8% | 7.1% | US$38.00 | US$31.00 | US$35.97 | 9 |
| Dec ’24 | US$31.06 | US$33.22 +7.0% | 5.6% | US$37.00 | US$31.00 | US$37.78 | 9 |
| Nov ’24 | US$25.78 | US$32.78 +27.1% | 5.9% | US$37.00 | US$30.00 | US$35.34 | 9 |
| Oct ’24 | US$25.93 | US$32.56 +25.6% | 7.1% | US$37.00 | US$28.00 | US$32.37 | 9 |
| Sep ’24 | US$28.41 | US$32.56 +14.6% | 7.1% | US$37.00 | US$28.00 | US$35.55 | 9 |
| Aug ’24 | US$29.16 | US$28.40 -2.6% | 11.2% | US$32.00 | US$21.00 | US$36.25 | 10 |
| Jul ’24 | US$27.26 | US$27.70 +1.6% | 10.7% | US$32.00 | US$21.00 | US$36.33 | 10 |
| Jun ’24 | US$22.55 | US$27.70 +22.8% | 10.7% | US$32.00 | US$21.00 | US$35.64 | 10 |
| May ’24 | US$22.68 | US$27.40 +20.8% | 11.0% | US$32.00 | US$21.00 | US$37.83 | 10 |
| Apr ’24 | US$22.48 | US$27.00 +20.1% | 9.7% | US$30.00 | US$21.00 | US$38.90 | 10 |
| Mar ’24 | US$23.66 | US$26.30 +11.2% | 9.2% | US$30.00 | US$21.00 | US$37.36 | 10 |
| Feb ’24 | US$22.22 | US$22.89 +3.0% | 10.8% | US$26.00 | US$17.00 | US$33.11 | 9 |
| Jan ’24 | US$18.81 | US$22.67 +20.5% | 11.6% | US$26.00 | US$17.00 | US$34.60 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 22:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
APi Group Corporation è coperta da 10 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew Wittmann | Baird |
| Julian Mitchell | Barclays |
| Andrew Obin | BofA Global Research |