AECOM Valutazione
ACM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ACM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ACM ( $109.37 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $93.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ACM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ACM?
Metrica chiave: Poiché ACM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ACM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.9x |
| Guadagni | US$629.31m |
| Cap. di mercato | US$14.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.8x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ACM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 49.3x | ||
APG APi Group | 92x | 37.78% | US$12.6b |
MTZ MasTec | 56.4x | 23.49% | US$11.8b |
EME EMCOR Group | 20.3x | 5.92% | US$20.7b |
FIX Comfort Systems USA | 28.7x | 9.98% | US$16.6b |
ACM AECOM | 22.9x | 11.50% | US$14.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ACM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media dei peer ( 49.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ACM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Construction settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FLR Fluor | 3.9x | -59.78% | US$6.76b |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ACM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media del settore US Construction ( 30.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ACM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.9x |
| Rapporto equo PE | 22.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ACM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$109.37 | US$120.86 +10.51% | 6.99% | US$140.00 | US$104.00 | n/a | 11 |
| May ’26 | US$100.25 | US$116.50 +16.21% | 8.96% | US$140.00 | US$102.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | US$94.12 | US$121.45 +29.04% | 8.01% | US$140.00 | US$102.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | US$100.05 | US$123.18 +23.12% | 7.41% | US$140.00 | US$102.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | US$105.44 | US$120.30 +14.09% | 8.40% | US$130.00 | US$98.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | US$106.82 | US$120.50 +12.81% | 8.45% | US$130.00 | US$98.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$116.97 | US$120.20 +2.76% | 8.39% | US$130.00 | US$98.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$108.40 | US$110.89 +2.30% | 8.94% | US$128.00 | US$93.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$102.59 | US$105.89 +3.22% | 6.56% | US$113.00 | US$93.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$100.14 | US$106.30 +6.15% | 6.31% | US$113.00 | US$93.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$90.47 | US$102.50 +13.30% | 6.69% | US$112.00 | US$90.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$85.68 | US$106.80 +24.65% | 6.64% | US$116.00 | US$90.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$87.34 | US$106.80 +22.28% | 6.64% | US$116.00 | US$90.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$92.91 | US$104.40 +12.37% | 6.54% | US$116.00 | US$89.00 | US$100.25 | 10 |
| Apr ’25 | US$97.74 | US$103.40 +5.79% | 5.54% | US$110.00 | US$89.00 | US$94.12 | 10 |
| Mar ’25 | US$89.38 | US$103.00 +15.24% | 5.79% | US$110.00 | US$89.00 | US$100.05 | 9 |
| Feb ’25 | US$89.73 | US$101.00 +12.56% | 7.68% | US$110.00 | US$88.00 | US$105.44 | 9 |
| Jan ’25 | US$92.43 | US$100.13 +8.33% | 8.29% | US$110.00 | US$88.00 | US$106.82 | 8 |
| Dec ’24 | US$89.54 | US$98.63 +10.15% | 7.50% | US$109.00 | US$87.00 | US$116.97 | 8 |
| Nov ’24 | US$76.17 | US$95.29 +25.10% | 6.19% | US$102.00 | US$85.00 | US$108.40 | 7 |
| Oct ’24 | US$83.04 | US$96.03 +15.64% | 7.04% | US$105.00 | US$85.00 | US$102.59 | 8 |
| Sep ’24 | US$88.57 | US$96.72 +9.20% | 6.42% | US$105.00 | US$85.00 | US$100.14 | 10 |
| Aug ’24 | US$87.50 | US$96.82 +10.65% | 6.71% | US$105.00 | US$84.00 | US$90.47 | 10 |
| Jul ’24 | US$84.69 | US$97.22 +14.80% | 6.36% | US$105.00 | US$84.00 | US$85.68 | 10 |
| Jun ’24 | US$77.55 | US$97.22 +25.36% | 6.36% | US$105.00 | US$84.00 | US$87.34 | 10 |
| May ’24 | US$83.61 | US$97.82 +17.00% | 7.07% | US$105.00 | US$82.00 | US$92.91 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/27 14:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/27 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
AECOM è coperta da 25 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Andrew Wittmann | Baird |
| Adam Seiden | Barclays |