AECOM Valutazione
ACM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ACM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ACM ( $109.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $146.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ACM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ACM?
Metrica chiave: Poiché ACM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ACM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.7x |
| Guadagni | US$505.93m |
| Cap. di mercato | US$14.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.6x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ACM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 55x | ||
FLR Fluor | 34.7x | 17.5% | US$9.0b |
FIX Comfort Systems USA | 36.1x | 15.9% | US$16.8b |
MTZ MasTec | 123.6x | 36.8% | US$11.1b |
EME EMCOR Group | 25.6x | 7.4% | US$23.6b |
ACM AECOM | 28.7x | 16.3% | US$14.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ACM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto alla media dei peer ( 55 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ACM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Construction settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ACM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto alla media del settore US Construction ( 34.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ACM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.7x |
| Rapporto equo PE | 25.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ACM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$109.47 | US$116.56 +6.5% | 7.8% | US$128.00 | US$98.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$108.40 | US$110.89 +2.3% | 8.9% | US$128.00 | US$93.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$102.59 | US$105.89 +3.2% | 6.6% | US$113.00 | US$93.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$100.14 | US$106.30 +6.2% | 6.3% | US$113.00 | US$93.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$90.47 | US$102.50 +13.3% | 6.7% | US$112.00 | US$90.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$85.68 | US$106.80 +24.6% | 6.6% | US$116.00 | US$90.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$87.34 | US$106.80 +22.3% | 6.6% | US$116.00 | US$90.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$92.91 | US$104.40 +12.4% | 6.5% | US$116.00 | US$89.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$97.74 | US$103.40 +5.8% | 5.5% | US$110.00 | US$89.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$89.38 | US$103.00 +15.2% | 5.8% | US$110.00 | US$89.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$89.73 | US$101.00 +12.6% | 7.7% | US$110.00 | US$88.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$92.43 | US$100.13 +8.3% | 8.3% | US$110.00 | US$88.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$89.54 | US$98.63 +10.1% | 7.5% | US$109.00 | US$87.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$76.17 | US$95.29 +25.1% | 6.2% | US$102.00 | US$85.00 | US$108.40 | 7 |
| Oct ’24 | US$83.04 | US$96.03 +15.6% | 7.0% | US$105.00 | US$85.00 | US$102.59 | 8 |
| Sep ’24 | US$88.57 | US$96.72 +9.2% | 6.4% | US$105.00 | US$85.00 | US$100.14 | 10 |
| Aug ’24 | US$87.50 | US$96.82 +10.7% | 6.7% | US$105.00 | US$84.00 | US$90.47 | 10 |
| Jul ’24 | US$84.69 | US$97.22 +14.8% | 6.4% | US$105.00 | US$84.00 | US$85.68 | 10 |
| Jun ’24 | US$77.55 | US$97.22 +25.4% | 6.4% | US$105.00 | US$84.00 | US$87.34 | 10 |
| May ’24 | US$83.61 | US$97.82 +17.0% | 7.1% | US$105.00 | US$82.00 | US$92.91 | 10 |
| Apr ’24 | US$84.32 | US$97.82 +16.0% | 7.1% | US$105.00 | US$82.00 | US$97.74 | 10 |
| Mar ’24 | US$87.89 | US$98.78 +12.4% | 6.7% | US$105.00 | US$82.00 | US$89.38 | 9 |
| Feb ’24 | US$87.14 | US$93.56 +7.4% | 7.1% | US$100.00 | US$77.00 | US$89.73 | 9 |
| Jan ’24 | US$84.93 | US$90.00 +6.0% | 5.4% | US$95.00 | US$77.00 | US$92.43 | 9 |
| Dec ’23 | US$85.01 | US$90.00 +5.9% | 5.4% | US$95.00 | US$77.00 | US$89.54 | 9 |
| Nov ’23 | US$75.73 | US$84.00 +10.9% | 5.8% | US$91.00 | US$74.00 | US$76.17 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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