Comfort Systems USA Valutazione
FIX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FIX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FIX ( $438.44 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $413.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FIX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FIX?
Metrica chiave: Poiché FIX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FIX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.2x |
| Guadagni | US$468.14m |
| Cap. di mercato | US$15.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.8x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FIX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 51.1x | ||
ACM AECOM | 28.3x | 13.6% | US$14.3b |
MTZ MasTec | 119.8x | 36.8% | US$10.6b |
EME EMCOR Group | 23.1x | 8.9% | US$21.4b |
FLR Fluor | 33.2x | 17.5% | US$8.6b |
FIX Comfort Systems USA | 33.2x | 15.3% | US$15.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FIX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto alla media dei peer ( 51.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FIX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Construction settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FIX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto alla media del settore US Construction ( 29.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FIX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.2x |
| Rapporto equo PE | 28.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FIX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$438.44 | US$534.40 +21.9% | 10.2% | US$600.00 | US$440.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$493.27 | US$503.80 +2.1% | 12.4% | US$600.00 | US$430.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$392.31 | US$422.00 +7.6% | 4.5% | US$440.00 | US$396.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$389.58 | US$361.00 -7.3% | 2.3% | US$370.00 | US$350.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$353.52 | US$361.00 +2.1% | 2.3% | US$370.00 | US$350.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$326.67 | US$361.00 +10.5% | 2.3% | US$370.00 | US$350.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$294.76 | US$331.33 +12.4% | 6.4% | US$360.00 | US$310.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$327.34 | US$331.33 +1.2% | 6.4% | US$360.00 | US$310.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$301.94 | US$329.75 +9.2% | 5.6% | US$360.00 | US$310.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$319.49 | US$312.75 -2.1% | 8.6% | US$350.00 | US$280.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$314.43 | US$308.67 -1.8% | 9.7% | US$350.00 | US$280.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$225.00 | US$204.33 -9.2% | 1.6% | US$208.00 | US$200.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$205.67 | US$198.33 -3.6% | 3.1% | US$205.00 | US$190.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$196.61 | US$198.33 +0.9% | 3.1% | US$205.00 | US$190.00 | US$493.27 | 3 |
| Nov ’24 | US$184.88 | US$198.33 +7.3% | 3.1% | US$205.00 | US$190.00 | US$392.31 | 3 |
| Oct ’24 | US$170.41 | US$185.67 +9.0% | 4.5% | US$193.00 | US$174.00 | US$389.58 | 3 |
| Sep ’24 | US$185.96 | US$185.67 -0.2% | 4.5% | US$193.00 | US$174.00 | US$353.52 | 3 |
| Aug ’24 | US$173.66 | US$185.67 +6.9% | 4.5% | US$193.00 | US$174.00 | US$326.67 | 3 |
| Jul ’24 | US$164.20 | US$167.33 +1.9% | 3.3% | US$175.00 | US$162.00 | US$294.76 | 3 |
| Jun ’24 | US$148.38 | US$170.00 +14.6% | 2.9% | US$175.00 | US$165.00 | US$327.34 | 2 |
| May ’24 | US$147.51 | US$170.00 +15.2% | 2.9% | US$175.00 | US$165.00 | US$301.94 | 2 |
| Apr ’24 | US$145.96 | US$165.00 +13.0% | 3.0% | US$170.00 | US$160.00 | US$319.49 | 2 |
| Mar ’24 | US$146.94 | US$165.00 +12.3% | 3.0% | US$170.00 | US$160.00 | US$314.43 | 2 |
| Feb ’24 | US$121.92 | US$130.00 +6.6% | 3.8% | US$135.00 | US$125.00 | US$225.00 | 2 |
| Jan ’24 | US$115.08 | US$130.00 +13.0% | 3.8% | US$135.00 | US$125.00 | US$205.67 | 2 |
| Dec ’23 | US$125.78 | US$130.00 +3.4% | 3.8% | US$135.00 | US$125.00 | US$196.61 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 02:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Comfort Systems USA, Inc. è coperta da 11 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Brent Thielman | D.A. Davidson & Co. |
| Clint Fendley | Davenport & Company |