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Comfort Systems USA Valutazione
FIX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FIX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FIX ( $332.83 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $319.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FIX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FIX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FIX su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$12.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.8x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FIX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.9x | ||
ACM AECOM | 34.8x | 20.1% | US$13.0b |
EME EMCOR Group | 21.1x | 12.0% | US$17.4b |
WSC WillScot Holdings | 37.4x | 40.8% | US$7.1b |
FLR Fluor | 22.1x | 11.0% | US$8.4b |
FIX Comfort Systems USA | 28.1x | 13.6% | US$12.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FIX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.7 x) rispetto alla media dei peer ( 28.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FIX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FIX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.7 x) rispetto alla media del settore US Construction ( 26.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FIX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.1x |
| Rapporto equo PE | 27.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FIX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$336.99 | US$361.00 +7.1% | 2.3% | US$370.00 | US$350.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$326.67 | US$361.00 +10.5% | 2.3% | US$370.00 | US$350.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$294.76 | US$331.33 +12.4% | 6.4% | US$360.00 | US$310.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$327.34 | US$331.33 +1.2% | 6.4% | US$360.00 | US$310.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$301.94 | US$329.75 +9.2% | 5.6% | US$360.00 | US$310.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$319.49 | US$312.75 -2.1% | 8.6% | US$350.00 | US$280.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$314.43 | US$308.67 -1.8% | 9.7% | US$350.00 | US$280.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$225.00 | US$204.33 -9.2% | 1.6% | US$208.00 | US$200.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$205.67 | US$198.33 -3.6% | 3.1% | US$205.00 | US$190.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$196.61 | US$198.33 +0.9% | 3.1% | US$205.00 | US$190.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$184.88 | US$198.33 +7.3% | 3.1% | US$205.00 | US$190.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$170.41 | US$185.67 +9.0% | 4.5% | US$193.00 | US$174.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$185.96 | US$185.67 -0.2% | 4.5% | US$193.00 | US$174.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$173.66 | US$185.67 +6.9% | 4.5% | US$193.00 | US$174.00 | US$326.67 | 3 |
| Jul ’24 | US$164.20 | US$167.33 +1.9% | 3.3% | US$175.00 | US$162.00 | US$294.76 | 3 |
| Jun ’24 | US$148.38 | US$170.00 +14.6% | 2.9% | US$175.00 | US$165.00 | US$327.34 | 2 |
| May ’24 | US$147.51 | US$170.00 +15.2% | 2.9% | US$175.00 | US$165.00 | US$301.94 | 2 |
| Apr ’24 | US$145.96 | US$165.00 +13.0% | 3.0% | US$170.00 | US$160.00 | US$319.49 | 2 |
| Mar ’24 | US$146.94 | US$165.00 +12.3% | 3.0% | US$170.00 | US$160.00 | US$314.43 | 2 |
| Feb ’24 | US$121.92 | US$130.00 +6.6% | 3.8% | US$135.00 | US$125.00 | US$225.00 | 2 |
| Jan ’24 | US$115.08 | US$130.00 +13.0% | 3.8% | US$135.00 | US$125.00 | US$205.67 | 2 |
| Dec ’23 | US$125.78 | US$130.00 +3.4% | 3.8% | US$135.00 | US$125.00 | US$196.61 | 2 |
| Nov ’23 | US$120.99 | US$130.00 +7.4% | 3.8% | US$135.00 | US$125.00 | US$184.88 | 2 |
| Oct ’23 | US$97.33 | US$111.00 +14.0% | 2.7% | US$114.00 | US$108.00 | US$170.41 | 2 |
| Sep ’23 | US$100.99 | US$111.00 +9.9% | 2.7% | US$114.00 | US$108.00 | US$185.96 | 2 |
| Aug ’23 | US$105.43 | US$111.00 +5.3% | 2.7% | US$114.00 | US$108.00 | US$173.66 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.